Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD
Fondo12,5-7,37,912,4-2,3
+/-Cat.1,6-2,03,90,21,1
+/-Ind.3,2-1,82,50,01,0
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 HKD 535,722
Var.Ultima Quotazione -2,90%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti USD
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin LU0894486033
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 780,19
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 48,10
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
26/03/2025		  1,57%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Risk management continues to be the weak spot of Schroder ISF Global Multi-Asset Income, which suffered yet another large drawdown in the first quarter of 2020 despite several changes to the process over 2018 and 2019 by the new manager. Most...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società24
Processo22
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD
Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale. Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-9,17
3-Anni Ann.ti1,43
5-Anni Ann.ti4,63
10-Anni Ann.ti1,16
Yield a 12 mesi 7,07
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Remi Olu-Pitan
01/09/2018
Dorian Carrell
01/09/2018
Data di Partenza
06/03/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
40% Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD ,  30% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD ,  30% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,9812,3229,66
Obbligazioni67,706,0261,68
Liquidità111,33105,705,64
Altro3,040,013,03
Reddito Fisso
Maturity effettiva0,18
Duration Effettiva3,02
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,70
Europa Occidentale - Euro18,98
Giappone15,22
Regno Unito8,42
Europa Occidentale - Non Euro7,32
Primi 5 Settori%
Finanza17,26
Salute17,16
Tecnologia13,45
Beni industriali12,57
Beni di consumo ciclici7,65
Primi 5 TitoliSettore%
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc... 4,87
E-mini Health Care Select Sector... 3,97
Ultra US Treasury Bond Future Ju... 3,61
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3,54
5 Year Treasury Note Future June 252,87
Incremento Decremento Nuova Posizione
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution HKD
Categoria:  Bilanciati Prudenti USD
Indice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,5314,13-5,6512,55-7,297,9112,44-2,27
+/- Categoria-1,601,80-2,571,59-2,013,870,251,06
+/- Indice---3,20-1,832,55-0,031,01
Percentile in Categoria7924817637354617
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,90   -1,37-2,32
1-Settimana-6,79   -1,78-3,74
1-Mese-7,47   -2,40-4,83
3-Mesi-9,77   -1,08-3,16
6-Mesi-5,09   -1,19-3,88
YTD-9,17   -0,76-2,78
1-Anno-1,85   -1,63-4,23
3-Anni Ann.ti1,43   0,62-0,64
5-Anni Ann.ti4,63   1,652,40
10-Anni Ann.ti1,16   -0,63-1,32
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,27---
20244,791,760,105,35
20231,401,672,062,57
2022-3,22-3,303,33-4,13
20214,812,341,343,54
2020-14,797,81-0,363,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-AnniAltoSopra la Media4 star
10-AnniMediaAlto2 star
OverallSopra la MediaAlto3 star
 
Categoria :  Bilanciati Prudenti USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,28 %
Rendimento Medio4,61 %
 
Indice di Sharpe0,28
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Beta1,140,76
Alfa1,15-1,08
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 68855-
Dimensione% di Azioni
Giant40,83
Large33,84
Medium23,87
Small1,15
Micro0,32
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,420,90
Price/Book (P/B)1,940,77
Price/Sales (P/S)1,530,75
Price/Cash Flow (P/CF)9,560,86
Dividend-Yield Factor3,391,10
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,391,09
Historical Earnings Growth4,431,03
Sales Growth5,781,38
Cash-Flow Growth1,140,14
Book-Value Growth5,951,03
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 835
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni11,26
Da 3 a 5 anni19,27
Da 5 a 7 anni13,12
Da 7 a 10 anni11,93
Da 10 a 15 anni1,91
Da 15 a 20 anni1,52
Da 20 a 30 anni20,44
Oltre 30 anni3,00
Maturity effettiva0,18
Duration Effettiva3,02
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,9812,3229,66
Obbligazioni67,706,0261,68
Liquidità111,33105,705,64
Altro3,040,013,03
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti38,700,61
Canada2,902,64
America Latina e Centrale0,460,64
Regno Unito8,421,32
Europa Occidentale - Euro18,981,93
Europa Occidentale - Non Euro7,321,45
Europe dell'Est0,7124,80
Africa0,7611,51
Medio Oriente0,121,83
Giappone15,222,73
Australasia1,322,40
Asia - Paesi Sviluppati2,880,85
Asia - Emergente2,200,57
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,532,33
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,650,98
FinanzaFinanza17,261,00
ImmobiliareImmobiliare5,641,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,790,52
SaluteSalute17,161,34
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,080,95
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,640,96
EnergiaEnergia4,240,88
Beni industrialiBeni industriali12,571,24
TecnologiaTecnologia13,450,71
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 598
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari616
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio23,28
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USDLUSSEMBURGO4,87
E-mini Health Care Select Sector Futu... STATI UNITI3,97
Ultra US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI3,61
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD MLUSSEMBURGO3,54
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI2,87
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25GERMANIA2,77
2 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI1,64
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
 
Gestione
Società di GestioneSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefono+352 341 342 202
Webwww.schroders.com
Indirizzo5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza06/03/2013
Advisor
Schroder Investment Management Limited
GestoreRemi Olu-Pitan
Data Inizio Gestione01/09/2018
Studi
London School of Economics, M.S.
Durham University, B.A.
 
Biografia
Remi Olu-Pitan è Fund Manager di Schroders, responsabile degli investimenti per conto dei clienti Multi-Asset a livello globale ed è co-portfolio manager di Schroder Life Diversified Growth Fund. Dirige il team Equity risk premia research del Gruppo Strategic Investment Multi-Asset (SIGMA). È membro del Global Asset Allocation Committee. È entrata a far parte di Schroders nel 2006 e fa base a Londra. Titoli: CFA Charterholder; MSC in Statistica alla London School of Economics; BA in Business Finance all'Università di Durham.
GestoreDorian Carrell
Data Inizio Gestione01/09/2018
Studi
Edinburgh University, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti1,57%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-