Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR
Fondo-2,3-1,413,02,4-0,2
+/-Cat.-1,22,64,0-0,7-0,1
+/-Ind.----2,70,1
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 92,410
Var.Ultima Quotazione -1,20%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni -
Isin LU0907927171
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 3527,70
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 95,58
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
19/02/2025		  1,21%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR
Il comparto investe principalmente in obbligazioni e/o in altri titoli di credito (incluse, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni legate all'inflazione ("inflation-linked bonds"), obbligazioni a cedola zero, "Credit Linked Notes" e "Fiduciary Notes", a tasso fisso o variabile, denominati in denominati in qualunque valuta, emessi (o garantiti) da paesi emergenti (incluse le relative collettività territoriali e organismi pubblici, o assimilati) o da organismi pubblici internazionali (come la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e selezionati in base a criteri legati allo sviluppo sostenibile (quali, ad esempio, l'equità sociale, il rispetto dell'ambiente e una governance politica ed economica equa).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-1,53
3-Anni Ann.ti3,45
5-Anni Ann.ti4,15
10-Anni Ann.ti2,33
Yield a 12 mesi 5,94
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michaël Vander Elst
01/01/2018
HUGO VERDIERE
27/05/2019
Data di Partenza
18/03/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Composizione del Fondo  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,32
Duration Effettiva6,38
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni100,420,00100,42
Liquidità23,9024,32-0,42
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable A EUR
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice:  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,6111,10-2,14-2,29-1,3813,002,44-0,23
+/- Categoria2,89-2,363,70-1,182,573,97-0,73-0,06
+/- Indice-------2,690,09
Percentile in Categoria9796681746054
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,20   -1,32-1,68
1-Settimana-1,53   -0,35-0,52
1-Mese-3,62   -0,35-0,75
3-Mesi-2,25   0,140,06
6-Mesi-1,72   0,00-0,79
YTD-1,53   0,140,19
1-Anno0,23   -0,91-2,96
3-Anni Ann.ti3,45   0,570,74
5-Anni Ann.ti4,15   1,291,26
10-Anni Ann.ti2,33   1,420,68
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,23---
20241,06-1,403,07-0,26
20233,394,97-0,514,66
20220,85-4,821,581,14
2021-2,922,13-1,31-0,15
2020-11,406,68-1,695,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media3 star
5-AnniSopra la MediaMedia4 star
10-AnniAltoSotto la Media5 star
OverallAltoMedia4 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta LocaleClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.6,36 %
Rendimento Medio4,34 %
 
Indice di Sharpe0,28
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD  Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Beta1,111,11
Alfa0,650,65
 
Reddito Fisso31/10/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 3574
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni7,06
Da 3 a 5 anni12,82
Da 5 a 7 anni16,62
Da 7 a 10 anni22,22
Da 10 a 15 anni15,59
Da 15 a 20 anni5,45
Da 20 a 30 anni6,09
Oltre 30 anni1,31
Maturity effettiva8,32
Duration Effettiva6,38
Qualità Credito %     %
AAA6,41   BB20,64
AA8,02   B5,61
A15,63   Al di sotto di B8,62
BBB32,36   Senza rating2,71
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni100,420,00100,42
Liquidità23,9024,32-0,42
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari218
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,52
NomeSettorePaese% su Portafoglio
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI5,30
Poland (Republic of) 1.25%POLONIA2,98
Poland (Republic of) 1.75%POLONIA2,94
Hungary (Republic Of) 2.25%UNGHERIA2,24
South Africa (Republic of) 7%SUD AFRICA1,99
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%BRASILE1,94
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%BRASILE1,89
Mexico (United Mexican States) 7.75%MESSICO1,85
South Africa (Republic of) 8.5%SUD AFRICA1,85
Turkey (Republic of) 12.6%TURCHIA1,55
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
 
Gestione
Società di GestioneDegroof Petercam Asset Services S.A.
Telefono+352 26 64 50 1
Webwww.dpas.lu
Indirizzo12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/03/2013
Advisor
Degroof Petercam Asset Management SA
GestoreMichaël Vander Elst
Data Inizio Gestione01/01/2018
GestoreHUGO VERDIERE
Data Inizio Gestione27/05/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)2,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,00%
Spese correnti1,21%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-