Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Fondo25,9-16,76,37,44,0
+/-Cat.2,9-3,5-7,90,6-0,3
+/-Ind.0,5-7,0-9,6-1,5-2,1
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 223,890
Var.Ultima Quotazione -3,52%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU0848002365
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 356,20
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 22,28
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
14/02/2025		  1,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-7,47
3-Anni Ann.ti-0,86
5-Anni Ann.ti6,62
10-Anni Ann.ti3,61
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kevin Barker
31/07/2024
Marie Paske
31/07/2024
Click here to see others
Data di Partenza
05/04/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,691,0896,61
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità47,8344,533,29
Altro0,160,060,10
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro64,08
Regno Unito24,66
Europa Occidentale - Non Euro8,58
Stati Uniti2,69
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza21,94
Beni industriali18,90
Salute10,57
Tecnologia9,86
Beni di consumo ciclici9,81
Primi 5 TitoliSettore%
AstraZeneca PLCSaluteSalute4,83
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,74
HSBC Holdings PLCFinanzaFinanza3,47
Shell PLCEnergiaEnergia3,38
Incremento Decremento Nuova Posizione
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Blend
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,9425,8910,1625,89-16,706,307,454,02
+/- Categoria9,871,3011,412,94-3,48-7,930,59-0,26
+/- Indice7,32-0,2713,070,47-7,03-9,59-1,54-2,08
Percentile in Categoria14152181974961
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,52   -1,93-0,02
1-Settimana-11,56   -0,830,95
1-Mese-14,48   -1,000,35
3-Mesi-9,53   -1,76-1,24
6-Mesi-11,18   -2,65-2,56
YTD-7,47   -1,10-0,81
1-Anno-6,63   -1,79-2,37
3-Anni Ann.ti-0,86   -3,67-4,41
5-Anni Ann.ti6,62   -2,46-3,47
10-Anni Ann.ti3,61   0,16-0,47
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20254,02---
20248,664,12-0,44-4,62
20234,172,89-2,862,09
2022-10,58-9,16-1,624,24
20214,997,532,448,85
2020-14,2116,385,404,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaBasso2 star
5-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
10-AnniMediaBasso4 star
Overall*MediaBasso3 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.11,01 %
Rendimento Medio4,05 %
 
Indice di Sharpe0,14
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta0,680,62
Alfa-3,02-1,26
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 64085-
Dimensione% di Azioni
Giant49,72
Large35,50
Medium13,94
Small0,85
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,610,97
Price/Book (P/B)2,150,98
Price/Sales (P/S)1,470,91
Price/Cash Flow (P/CF)9,730,88
Dividend-Yield Factor4,461,33
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,290,97
Historical Earnings Growth4,600,71
Sales Growth2,250,63
Cash-Flow Growth2,250,82
Book-Value Growth7,001,39
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,691,0896,61
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità47,8344,533,29
Altro0,160,060,10
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,691,55
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito24,661,22
Europa Occidentale - Euro64,081,17
Europa Occidentale - Non Euro8,580,37
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,731,38
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,811,05
FinanzaFinanza21,941,05
ImmobiliareImmobiliare1,020,94
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,330,59
SaluteSalute10,570,71
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,390,97
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione5,781,20
EnergiaEnergia5,661,84
Beni industrialiBeni industriali18,901,03
TecnologiaTecnologia9,861,06
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio35,84
NomeSettorePaese% su Portafoglio
AstraZeneca PLC206REGNO UNITO4,83
ASML Holding NV311OLANDA4,55
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102FRANCIA3,74
HSBC Holdings PLC103REGNO UNITO3,47
Shell PLC309REGNO UNITO3,38
BAE Systems PLC310REGNO UNITO3,28
Iberdrola SA207SPAGNA3,28
Schneider Electric SE310FRANCIA3,26
Novo Nordisk AS Class B206DANIMARCA3,24
Deutsche Telekom AG308GERMANIA2,81
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono+352 4 36 16 11
Webwww.credit-suisse.com
Indirizzo5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza05/04/2013
Advisor
UBS Asset Management (UK) Ltd
GestoreKevin Barker
Data Inizio Gestione31/07/2024
GestoreMarie Paske
Data Inizio Gestione31/07/2024
GestoreXavier Lefranc
Data Inizio Gestione31/07/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)3,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,79%
Spese correnti1,00%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-