| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund B USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 08/04/2025 | USD 43,730 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,33% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Flex Cap | |
| Categoria Assogestioni | Azionari altri settori | |
| Isin | LU0909471251 | |
| Fund Size (Mil) 08/04/2025 | USD 1963,19 | |
| Share Class Size (Mil) 08/04/2025 | USD 472,72 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 11/10/2024 | 1,90% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund B USD |
| Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Patrick Kolb 02/05/2013 | ||
Renzo Hunziker 01/04/2024 | ||
Data di Partenza 02/05/2013 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI World Selection NR USD. | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
| Composizione del Fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund B USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Intuitive Surgical Inc |  Salute | 2,99 |
 Verisk Analytics Inc |  Beni industriali | 2,94 |
 CyberArk Software Ltd |  Tecnologia | 2,82 |
| Fortinet Inc | Tecnologia | 2,79 |
| Experian PLC | Beni industriali | 2,77 |
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Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund B USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 5,09 | 30,88 | 16,90 | 27,84 | -18,95 | 23,91 | 14,62 | -4,45 |
| +/- Categoria | 16,60 | 6,85 | 8,70 | 5,21 | -4,30 | 11,82 | 0,50 | -0,07 |
| +/- Indice | 10,38 | 2,34 | 10,41 | 0,98 | -5,96 | 6,53 | -9,38 | 1,21 |
| Percentile in Categoria | 1 | 18 | 22 | 26 | 63 | 7 | 47 | 47 |
| Rendimenti % (EUR) | 08/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,33 | 1,37 | -4,58 |
| 1-Settimana | -11,43 | -0,49 | -3,68 |
| 1-Mese | -13,76 | -0,71 | -4,60 |
| 3-Mesi | -16,45 | -1,13 | -3,16 |
| 6-Mesi | -9,42 | 3,32 | -1,27 |
| YTD | -14,92 | -0,32 | -2,47 |
| 1-Anno | -6,92 | 2,19 | -6,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,11 | 1,98 | -3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,84 | 2,05 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,09 | 3,86 | 0,76 |
| Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||
| Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -4,45 | - | - | - |
| 2024 | 7,47 | -1,41 | 1,44 | 6,64 |
| 2023 | 7,25 | 4,14 | -0,70 | 11,72 |
| 2022 | -5,68 | -15,13 | -0,26 | 1,51 |
| 2021 | 1,69 | 9,36 | 4,99 | 9,49 |
| 2020 | -16,50 | 19,62 | 2,48 | 14,21 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Internazionali Flex Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
| Beta | 1,16 | 1,08 |
| Alfa | -1,69 | -3,17 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||||||||||||||||||
| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,99 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Intuitive Surgical Inc | | STATI UNITI | 2,99 | ||
| Verisk Analytics Inc | | STATI UNITI | 2,94 | ||
| CyberArk Software Ltd | | STATI UNITI | 2,82 | ||
| Fortinet Inc | | STATI UNITI | 2,79 | ||
| Experian PLC | | REGNO UNITO | 2,77 | ||
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | | STATI UNITI | 2,77 | ||
| Huron Consulting Group Inc | | STATI UNITI | 2,76 | ||
| Cloudflare Inc | | STATI UNITI | 2,75 | ||
| Heico Corp | | STATI UNITI | 2,74 | ||
| Halma PLC | | REGNO UNITO | 2,67 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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