Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation

Storico dei rendimenti28/02/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Fondo-0,539,7-9,620,8-43,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
25/02/2022		 EUR 107,150
Var.Ultima Quotazione 17,97%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Isin LU0823432611
Fund Size (Mil)
31/10/2024		 EUR 68,04
Share Class Size (Mil)
25/02/2022		 EUR 6,90
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/05/2023		  0,33%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone20
Società23
Processo20
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Il comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in azioni o titoli assimilati di società che hanno sede legale o esercitano una parte significativa della loro attività economica in Russia. La parte residua, ovvero al massimo 1/3 degli attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento del mer-cato monetario o liquidità, purché gli investimenti in titoli di credito di qualsiasi natura non superino il 15% degli attivi e, nel limi-te del 10% degli attivi, in OICVM o OIC. Il comparto può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a soli fini di copertura.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/02/2022
YTD-43,56
3-Anni Ann.ti-8,96
5-Anni Ann.ti-3,82
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Dan Fredrikson
20/01/2020
Mats Wandrell
20/01/2020
Data di Partenza
17/05/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USD-
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni52,680,0052,68
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità47,390,0747,32
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente44,30
Europa Occidentale - Euro41,06
Europe dell'Est14,65
Regno Unito0,00
Stati Uniti0,00
Primi 5 Settori%
Servizi alla comunicazione79,30
Beni di consumo difensivi14,65
Energia6,05
Finanza0,00
Materie prime0,00
Primi 5 TitoliSettore%
Nebius Group NV Shs Class-A-Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione21,63
VEON Ltd ADRServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%15,43
France (Republic Of) 0%13,20
Incremento Decremento Nuova Posizione
BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2022
Fondo:  BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2022
 201520162017201820192020202128/02
Rendimento totale20,7859,36-4,06-0,5039,66-9,6420,76-43,56
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-----65
Rendimenti % (EUR)25/02/2022
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno17,97   --
1-Settimana-33,76   --
1-Mese-30,54   --
3-Mesi-46,83   --
6-Mesi-43,79   --
YTD-43,56   --
1-Anno-35,12   --
3-Anni Ann.ti-8,96   --
5-Anni Ann.ti-3,82   --
10-Anni Ann.ti*-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2022
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20219,888,178,82-6,63
2020-30,5018,74-2,7212,55
201913,0912,620,449,17
20183,740,115,91-9,53
2017-1,77-12,5811,270,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2022
 
Deviazione Std.31,04 %
Rendimento Medio-3,37 %
 
Indice di Sharpe-0,09
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)28/02/202228/02/2022
 MPT IndexBest Fit Index
   MSCI EM Europe Growth GR USD
Beta0,760,89
Alfa0,296,06
 
Stile Azionario31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR --
Dimensione% di Azioni
Giant-
Large-
Medium-
Small-
Micro-
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)--
Price/Book (P/B)--
Price/Sales (P/S)--
Price/Cash Flow (P/CF)--
Dividend-Yield Factor--
 
Long-Term Projected Earnings Growth--
Historical Earnings Growth--
Sales Growth--
Cash-Flow Growth--
Book-Value Growth--
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni52,680,0052,68
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità47,390,0747,32
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro41,063,33
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est14,655,92
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente44,306,60
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale31/12/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,000,00
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici0,000,00
FinanzaFinanza0,000,00
ImmobiliareImmobiliare0,000,00
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi14,652,50
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,000,00
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione79,3011,75
EnergiaEnergia6,051,72
Beni industrialiBeni industriali0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio100,02
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Nebius Group NV Shs Class-A-308OLANDA21,63
VEON Ltd ADR308PAKISTAN20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%OLANDA15,43
France (Republic Of) 0%FRANCIA13,20
MHP SE DR205UCRAINA7,72
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309KAZAKHSTAN3,19
JSC VTB Bank103FEDERAZIONE RUSSA0,00
O'Key Group SA DR205REGNO UNITO0,00
Inter RAO UES PJSC207FEDERAZIONE RUSSA0,00
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefono+352 2646 3017
Webwww.bnpparibas-am.com
Indirizzo10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza17/05/2013
Advisor
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
GestoreDan Fredrikson
Data Inizio Gestione20/01/2020
GestoreMats Wandrell
Data Inizio Gestione20/01/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,50%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,90%
Spese correnti0,33%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo-
PAC-