Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD
Fondo24,2-14,210,35,82,9
+/-Cat.1,3-0,9-4,0-1,0-1,4
+/-Ind.-1,2-4,5-5,6-3,2-3,2
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 21,400
Var.Ultima Quotazione 2,73%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni -
Isin LU0925702077
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 1996,87
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 10,46
Entrata (max) -
Spese correnti
13/12/2024		  0,94%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD
L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l’alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-4,04
3-Anni Ann.ti1,62
5-Anni Ann.ti7,94
10-Anni Ann.ti5,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Florence Taj
01/09/2018
Gabrielle Gourgey
15/02/2013
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Data di Partenza
17/05/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,930,0098,93
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità14,2613,191,07
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro49,93
Regno Unito24,36
Europa Occidentale - Non Euro21,73
Stati Uniti3,98
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,58
Finanza20,67
Beni di consumo difensivi11,24
Salute11,21
Tecnologia8,84
Primi 5 TitoliSettore%
Nestle SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,78
Compagnie Financiere Richemont S... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,37
Sanofi SASaluteSalute2,88
Novo Nordisk AS Class BSaluteSalute2,87
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia2,82
Incremento Decremento Nuova Posizione
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Blend
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,8628,824,8824,22-14,1610,265,822,87
+/- Categoria7,954,236,131,27-0,94-3,97-1,04-1,40
+/- Indice5,402,667,80-1,20-4,49-5,63-3,17-3,23
Percentile in Categoria315124665906775
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,73   4,336,24
1-Settimana-6,79   3,945,72
1-Mese-10,33   3,164,50
3-Mesi-4,83   2,943,47
6-Mesi-5,88   2,652,74
YTD-4,04   2,332,62
1-Anno-1,50   3,342,76
3-Anni Ann.ti1,62   -1,20-1,93
5-Anni Ann.ti7,94   -1,14-2,15
10-Anni Ann.ti5,80   2,351,72
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20252,87---
20244,76-0,494,18-2,56
20238,812,36-6,015,33
2022-10,09-9,60-2,568,39
20214,896,831,529,20
2020-17,7113,423,818,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniSotto la MediaMedia2 star
10-AnniAltoSotto la Media5 star
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,81 %
Rendimento Medio5,75 %
 
Indice di Sharpe0,21
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,061,24
Alfa-3,89-2,90
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 39838-
Dimensione% di Azioni
Giant32,55
Large42,63
Medium24,10
Small0,72
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,671,11
Price/Book (P/B)2,381,08
Price/Sales (P/S)2,091,29
Price/Cash Flow (P/CF)12,351,12
Dividend-Yield Factor2,900,87
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,721,01
Historical Earnings Growth3,910,60
Sales Growth4,611,29
Cash-Flow Growth3,831,40
Book-Value Growth6,001,19
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,930,0098,93
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità14,2613,191,07
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti3,982,29
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito24,361,21
Europa Occidentale - Euro49,930,91
Europa Occidentale - Non Euro21,730,94
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,030,72
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,690,83
FinanzaFinanza20,670,99
ImmobiliareImmobiliare3,182,92
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi11,241,24
SaluteSalute11,210,75
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,451,84
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,390,49
EnergiaEnergia1,720,56
Beni industrialiBeni industriali22,581,23
TecnologiaTecnologia8,840,95
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio28,30
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Nestle SA205SVIZZERA3,78
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SVIZZERA3,37
Sanofi SA206FRANCIA2,88
Novo Nordisk AS Class B206DANIMARCA2,87
ASML Holding NV311OLANDA2,82
Amadeus IT Group SA311SPAGNA2,73
UBS Group AG103SVIZZERA2,52
Safran SA310FRANCIA2,51
Schneider Electric SE310FRANCIA2,45
Iberdrola SA207SPAGNA2,37
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono-
Web -
Indirizzo4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza17/05/2013
Advisor
Massachusetts Financial Services Company
GestoreFlorence Taj
Data Inizio Gestione01/09/2018
GestoreGabrielle Gourgey
Data Inizio Gestione15/02/2013
Career Start Year1995
Studi
1989, Bristol University, B.A.
GestoreBenjamin Tingling
Data Inizio Gestione01/12/2017
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,85%
Spese correnti0,94%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso3000000  USD
Successivo-
PAC-