Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Fondo25,5-15,319,214,4-12,1
+/-Cat.-1,22,16,1-4,82,0
+/-Ind.0,6-1,04,4-3,9-0,8
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Indice: Morningstar US Small Extend...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 30,790
Var.Ultima Quotazione -4,84%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin LU0929966207
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 4008,53
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 477,38
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  0,91%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-20,53
3-Anni Ann.ti-1,29
5-Anni Ann.ti11,62
10-Anni Ann.ti8,15
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Curt Organt
31/03/2019
Matt Mahon
01/09/2023
Data di Partenza
08/05/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2500 Net 30%Morningstar US Small Extended NR USD
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,370,0099,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,630,000,63
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti95,73
Canada3,43
Europa Occidentale - Non Euro0,56
Europa Occidentale - Euro0,20
Regno Unito0,08
Primi 5 Settori%
Beni industriali21,45
Tecnologia16,19
Salute14,10
Finanza13,73
Beni di consumo ciclici13,42
Primi 5 TitoliSettore%
Vontier Corp Ordinary SharesTecnologiaTecnologia1,79
Revvity IncSaluteSalute1,71
PTC IncTecnologiaTecnologia1,56
Haemonetics CorpSaluteSalute1,49
Bruker CorpSaluteSalute1,45
Incremento Decremento Nuova Posizione
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD
Categoria:  Azionari USA Small Cap
Indice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,9140,0118,1425,53-15,3319,2414,39-12,07
+/- Categoria4,8211,581,21-1,182,126,10-4,832,04
+/- Indice---0,61-0,974,41-3,88-0,77
Percentile in Categoria155356353118230
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,84   -0,13-1,35
1-Settimana-10,91   -0,34-0,04
1-Mese-14,30   0,541,15
3-Mesi-20,43   1,902,11
6-Mesi-15,88   -0,29-0,59
YTD-20,53   1,170,53
1-Anno-14,34   -1,38-4,89
3-Anni Ann.ti-1,29   1,260,83
5-Anni Ann.ti11,62   -0,71-2,23
10-Anni Ann.ti8,15   2,183,15
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Indice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-12,07---
20247,84-3,472,377,34
20232,656,560,418,57
2022-4,77-12,235,56-4,03
202112,472,903,125,18
2020-19,0420,134,5116,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaBasso4 star
5-AnniMediaBasso3 star
10-AnniSopra la MediaBasso5 star
Overall*Sopra la MediaBasso4 star
 
Categoria :  Azionari USA Small CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.18,73 %
Rendimento Medio3,90 %
 
Indice di Sharpe0,07
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,810,81
Alfa-1,20-1,20
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 7316-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large1,63
Medium26,73
Small59,88
Micro11,76
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)16,950,97
Price/Book (P/B)2,230,94
Price/Sales (P/S)1,250,79
Price/Cash Flow (P/CF)12,121,09
Dividend-Yield Factor1,221,09
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,981,03
Historical Earnings Growth7,071,15
Sales Growth7,301,46
Cash-Flow Growth-2,01-0,35
Book-Value Growth8,451,20
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,370,0099,37
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,630,000,63
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti95,731,00
Canada3,432,09
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,080,11
Europa Occidentale - Euro0,200,86
Europa Occidentale - Non Euro0,562,37
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,161,41
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,421,12
FinanzaFinanza13,730,88
ImmobiliareImmobiliare2,710,57
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,140,82
SaluteSalute14,101,02
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,731,26
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,650,30
EnergiaEnergia6,711,48
Beni industrialiBeni industriali21,450,98
TecnologiaTecnologia16,191,03
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio14,91
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Vontier Corp Ordinary Shares311STATI UNITI1,79
Revvity Inc206STATI UNITI1,71
PTC Inc311STATI UNITI1,56
Haemonetics Corp206STATI UNITI1,49
Bruker Corp206STATI UNITI1,45
OGE Energy Corp207STATI UNITI1,43
The Simply Good Foods Co205STATI UNITI1,41
Teledyne Technologies Inc311STATI UNITI1,39
Elanco Animal Health Inc206STATI UNITI1,35
Bath & Body Works Inc102STATI UNITI1,33
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Small Cap
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza08/05/2013
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreCurt Organt
Data Inizio Gestione31/03/2019
Studi
Wake Forest University, M.B.A.
GestoreMatt Mahon
Data Inizio Gestione01/09/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,91%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  USD
Successivo100  USD
PAC-