Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD
Fondo8,6-29,24,512,3-3,4
+/-Cat.3,6-12,4-2,1-1,0-1,4
+/-Ind.2,9-16,4-2,0-1,9-1,3
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 11,610
Var.Ultima Quotazione -4,13%
Categoria Morningstar™ Azionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Isin LU0936576593
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 2976,70
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 53,38
Entrata (max) -
Spese correnti
28/03/2025		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report17/07/2024
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

The Fidelity Emerging Markets strategy boasts an experienced portfolio manager, substantial resources and an established approach highlighting the firm's best EM ideas. The clean Y share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. The...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo25
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD
Il comparto investe in via principale in zone a rapida crescita economica, compresi I paesi di America Latina, Sud-Est Asiatico, Africa, Europa dell'Est (Russia compresa) e Medioriente.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-16,35
3-Anni Ann.ti-6,18
5-Anni Ann.ti1,83
10-Anni Ann.ti0,63
Yield a 12 mesi 1,43
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Nick Price
02/12/2019
Chris Tennant
30/06/2024
Data di Partenza
25/09/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,670,0099,67
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,270,960,31
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente39,85
Asia - Paesi Sviluppati19,96
Africa14,26
America Latina e Centrale12,36
Europe dell'Est4,11
Primi 5 Settori%
Tecnologia26,61
Finanza26,46
Beni di consumo ciclici16,30
Servizi alla comunicazione10,78
Beni industriali6,26
Primi 5 TitoliSettore%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia9,33
Naspers Ltd Class NServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,78
Kaspi.kz JSC ADSTecnologiaTecnologia4,00
Samsung Electronics Co LtdTecnologiaTecnologia3,75
HDFC Bank LtdFinanzaFinanza3,48
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD
Categoria:  Azionari Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-15,9531,6117,058,63-29,164,4812,32-3,40
+/- Categoria-3,6910,579,083,57-12,38-2,12-0,98-1,40
+/- Indice-7,4610,479,242,94-16,38-1,99-1,93-1,33
Percentile in Categoria855112497636477
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,13   -2,02-1,99
1-Settimana-13,69   -1,60-1,85
1-Mese-14,23   -1,37-1,36
3-Mesi-16,48   -3,04-3,45
6-Mesi-17,28   -3,14-3,29
YTD-16,35   -2,96-3,03
1-Anno-14,41   -7,02-8,33
3-Anni Ann.ti-6,18   -3,75-4,23
5-Anni Ann.ti1,83   -2,67-3,41
10-Anni Ann.ti0,63   -0,75-1,62
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,40---
20248,894,09-0,990,09
20233,270,96-1,701,94
2022-15,93-9,10-7,640,36
20218,472,66-5,092,78
2020-22,3415,6811,2117,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSotto la Media2 star
5-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
10-AnniMediaMedia3 star
Overall*MediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari Paesi EmergentiClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.13,28 %
Rendimento Medio-0,68 %
 
Indice di Sharpe-0,24
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
Beta0,981,00
Alfa-4,00-5,13
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 35529-
Dimensione% di Azioni
Giant48,50
Large34,66
Medium12,52
Small4,32
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,911,00
Price/Book (P/B)2,001,21
Price/Sales (P/S)2,351,57
Price/Cash Flow (P/CF)7,621,19
Dividend-Yield Factor2,800,88
 
Long-Term Projected Earnings Growth12,961,23
Historical Earnings Growth13,012,34
Sales Growth4,951,08
Cash-Flow Growth17,363,71
Book-Value Growth5,090,58
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,670,0099,67
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,270,960,31
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,072,47
Canada1,1110,07
America Latina e Centrale12,361,35
Regno Unito1,183,89
Europa Occidentale - Euro3,492,72
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est4,111,86
Africa14,264,14
Medio Oriente1,610,33
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati19,960,69
Asia - Emergente39,850,82
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,011,39
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici16,301,11
FinanzaFinanza26,461,09
ImmobiliareImmobiliare1,700,88
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,660,98
SaluteSalute1,170,33
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,060,04
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,781,04
EnergiaEnergia0,000,00
Beni industrialiBeni industriali6,260,96
TecnologiaTecnologia26,611,07
 
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio41,78
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN9,33
Naspers Ltd Class N308SUD AFRICA8,78
Kaspi.kz JSC ADS311KAZAKHSTAN4,00
Samsung Electronics Co Ltd311COREA, REPUBBLICA3,75
HDFC Bank Ltd103INDIA3,48
ANTA Sports Products Ltd102CINA2,78
PT Bank Central Asia Tbk103INDONESIA2,63
Grupo Mexico SAB de CV Class B101MESSICO2,53
ICICI Bank Ltd ADR103INDIA2,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB ... 310MESSICO2,25
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza25/09/2013
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreNick Price
Data Inizio Gestione02/12/2019
Studi
University of Natal, B.S.
 
Biografia
Nick Price è il gestore di portafoglio di Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund (EMEA). È responsabile dell'asset allocation e della valutazione della performance del portafoglio nonché della formulazione delle strategie complessive di investimento del fondo. Price adotta un metodo di selezione dei titoli di tipo bottom-up e un approccio all'investimneto basato sul valore. È un investitore orientato ad investimenti ad elevata affidabilità che gestisce un portafoglio concentrato, che in genere detiene 50-70 titoli. Crede nel cogliere opportunità di profitto nei “settori non sfruttati dal mercato” o in società con utili sostenibili sottovalutate dal mercato. Si avvale del supporto dell’attività di 6 analisti di ricerca Fidelity dedicati EMEA e presta molta attenzione alle dichiarazioni dei redditi, ai dati relativi alla situazione patrimoniale, ai modelli di business e alle valutazioni implicite. Price è entrato in Fidelity International nel gennatio 1998 in qualità di analista di ricerca per i titoli europei dei settori chimico, alimentari, tabacco e telecomunicazioni. A settembre 2004, è stato nominato assistente gestore di portafoglio dei Fidelity Funds - European Growth Fund e successivamente gestore di portafoglio del pool di investimento interno EMEA a novembre 2005. Prima di entrare in Fidelity, ha ricoperto una serie di incarichi per SBC Warburg, Daiwa Europe Bank, JPMorgan e PriceWaterhouse. Ha conseguito la laurea presso l'Università di Natal in Sud Africa, con specializzazione nel Commercio.
GestoreChris Tennant
Data Inizio Gestione30/06/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti1,08%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  USD
Successivo1000  USD
PAC-