| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | EUR 124,850 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,16% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Governativi EUR | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0549537040 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 4195,38 | |
| Share Class Size (Mil) 01/12/2014 | EUR 13,68 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 27/02/2025 | 0,95% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15/02/2024 Giovanni Cafaro, Analyst Morningstar, Inc |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 23 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc |
| Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Kaspar Hense 01/12/2017 | ||
Sheraz Hussain 01/01/2025 | ||
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Data di Partenza 30/10/2013 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| Composizione del Fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 0,54 | 8,56 | 4,91 | -4,28 | -16,64 | 6,44 | 2,33 | -1,14 |
| +/- Categoria | 0,47 | 3,77 | 1,61 | -1,33 | -1,05 | 0,22 | 0,79 | -0,21 |
| +/- Indice | -0,48 | 1,69 | -0,06 | -0,86 | 1,58 | -0,29 | 0,56 | 0,04 |
| Percentile in Categoria | 38 | 7 | 18 | 91 | 41 | 50 | 16 | 54 |
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,16 | -0,16 | -0,18 |
| 1-Settimana | 0,50 | -0,26 | -0,37 |
| 1-Mese | -0,95 | -0,55 | -0,63 |
| 3-Mesi | -0,30 | -0,31 | -0,44 |
| 6-Mesi | -0,72 | -0,36 | -0,58 |
| YTD | -0,76 | -0,51 | -0,44 |
| 1-Anno | 2,46 | 0,17 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,73 | 0,00 | 0,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,65 | 0,16 | 0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,40 | 0,90 | 0,62 |
| Categoria: Obbligazionari Governativi EUR | |||
| Indice: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -1,14 | - | - | - |
| 2024 | -0,31 | -1,01 | 3,59 | 0,10 |
| 2023 | 2,26 | -0,99 | -1,47 | 6,70 |
| 2022 | -4,73 | -7,61 | -4,64 | -0,68 |
| 2021 | -1,69 | -1,28 | -0,01 | -1,36 |
| 2020 | -1,20 | 2,46 | 1,76 | 1,84 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Governativi EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
| Beta | 0,98 | 1,05 |
| Alfa | 0,41 | -0,02 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 119 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 45,71 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Euro OAT Future Mar 25 |  | FRANCIA | 5,70 | ||
| Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | | ITALIA | 5,51 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | GERMANIA | 5,48 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | STATI UNITI | 4,85 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | | GERMANIA | 4,71 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | GERMANIA | 4,29 | ||
| France (Republic Of) 3% | | FRANCIA | 4,11 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | GERMANIA | 4,07 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | GERMANIA | 3,82 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | GERMANIA | 3,18 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Governativi EUR | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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