Morningstar Fund Report  | 02/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD
Fondo26,3-4,916,520,13,8
+/-Cat.0,31,26,64,44,2
+/-Ind.-2,0-6,09,21,34,2
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl...
Sintesi
NAV
01/04/2025		 USD 27,160
Var.Ultima Quotazione 0,74%
Categoria Morningstar™ Azionari Globali - Reddito
Categoria Assogestioni -
Isin LU0994413051
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 423,44
Share Class Size (Mil)
01/04/2025		 USD 179,33
Entrata (max) -
Spese correnti
30/07/2024		  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/04/2025
YTD4,52
3-Anni Ann.ti12,39
5-Anni Ann.ti16,24
10-Anni Ann.ti9,75
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Aditya Shivram
18/11/2013
Data di Partenza
18/11/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,280,0097,28
Obbligazioni0,100,000,10
Liquidità5,322,692,62
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti33,67
Europa Occidentale - Euro29,29
Regno Unito24,02
Europa Occidentale - Non Euro6,84
Asia - Paesi Sviluppati2,58
Primi 5 Settori%
Finanza36,55
Beni industriali17,49
Beni di consumo difensivi11,17
Beni di consumo ciclici7,52
Tecnologia7,17
Primi 5 TitoliSettore%
Arthur J. Gallagher & CoFinanzaFinanza5,21
Progressive CorpFinanzaFinanza5,13
Deutsche Boerse AGFinanzaFinanza4,99
Munchener Ruckversicherungs-Gese... FinanzaFinanza4,92
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,43
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Equity Income Fund I-Acc-USD
Categoria:  Azionari Globali - Reddito
Indice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale3,4127,541,1026,35-4,9016,4720,093,76
+/- Categoria10,363,694,640,271,196,644,404,17
+/- Indice----1,96-5,989,221,284,23
Percentile in Categoria1202450431023-
Rendimenti % (EUR)01/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,74   0,060,52
1-Settimana0,31   1,701,29
1-Mese-1,77   2,222,86
3-Mesi4,52   4,024,79
6-Mesi6,91   4,593,52
YTD4,52   4,024,79
1-Anno14,67   6,525,65
3-Anni Ann.ti12,39   5,594,91
5-Anni Ann.ti16,24   2,450,61
10-Anni Ann.ti9,75   3,052,55
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20253,76---
20249,320,856,062,70
20236,963,570,174,96
2022-2,12-5,04-0,392,71
20217,623,322,1611,22
2020-13,359,531,245,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoBasso5 star
5-AnniSopra la MediaBasso5 star
10-AnniAltoBasso5 star
OverallAltoBasso5 star
 
Categoria :  Azionari Globali - RedditoClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,25 %
Rendimento Medio12,59 %
 
Indice di Sharpe1,03
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta0,770,79
Alfa4,414,61
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 80307-
Dimensione% di Azioni
Giant37,63
Large50,48
Medium10,73
Small1,16
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)18,161,14
Price/Book (P/B)3,461,35
Price/Sales (P/S)2,071,11
Price/Cash Flow (P/CF)12,791,15
Dividend-Yield Factor2,400,72
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,191,03
Historical Earnings Growth15,924,03
Sales Growth8,332,61
Cash-Flow Growth4,814,43
Book-Value Growth6,341,42
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,280,0097,28
Obbligazioni0,100,000,10
Liquidità5,322,692,62
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti33,670,68
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito24,022,60
Europa Occidentale - Euro29,291,64
Europa Occidentale - Non Euro6,840,90
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone1,770,42
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,580,50
Asia - Emergente1,841,22
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime6,551,77
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,520,96
FinanzaFinanza36,551,80
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi11,170,99
SaluteSalute5,860,46
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,860,97
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,820,67
Beni industrialiBeni industriali17,491,40
TecnologiaTecnologia7,170,44
 
Categoria: Azionari Globali - Reddito
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,93
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Arthur J. Gallagher & Co103STATI UNITI5,21
Progressive Corp103STATI UNITI5,13
Deutsche Boerse AG103GERMANIA4,99
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103GERMANIA4,92
Unilever PLC205REGNO UNITO4,43
RELX PLC310REGNO UNITO4,26
CME Group Inc Class A103STATI UNITI3,92
Iberdrola SA207SPAGNA3,76
Linde PLC101STATI UNITI3,72
Tesco PLC205REGNO UNITO3,59
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Globali - Reddito
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/11/2013
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreAditya Shivram
Data Inizio Gestione18/11/2013
Career Start Year1995
Studi
Harvard University, M.B.A.
Grinnell College, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti0,89%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso10000000  USD
Successivo100000  USD
PAC-