| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income II |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 8,160 | |
| Var.Ultima Quotazione | -1,28% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali corporate investment grade | |
| Isin | IE00BH6XX795 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 8511,34 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | USD 82,76 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 1,40% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 05/11/2024 Jeana Marie Doubell, Analyst Morningstar, Inc |
Pimco GIS Global Investment Grade Credit benefits from the skill of its veteran lead manager, the support of an impressive group of corporate bond specialists, and a versatile process that draws on the firm's robust macroeconomic and fundamental... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income II |
| Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mark Kiesel 23/07/2003 | ||
Jelle Brons 04/08/2016 | ||
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Data di Partenza 23/12/2013 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income II | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 3,31 | 13,53 | -3,68 | 5,16 | -10,75 | 4,67 | 10,36 | -2,44 |
| +/- Categoria | 0,03 | -0,29 | -2,96 | -1,34 | -2,47 | -0,17 | 0,01 | 0,19 |
| +/- Indice | -0,94 | -0,85 | -2,87 | -1,32 | -1,88 | -0,71 | 0,07 | 0,05 |
| Percentile in Categoria | 56 | 75 | 88 | 96 | 91 | 65 | 64 | 22 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -1,28 | 0,44 | 0,06 |
| 1-Settimana | -3,31 | 0,02 | -0,06 |
| 1-Mese | -2,58 | 0,19 | -0,08 |
| 3-Mesi | -5,85 | 0,21 | -0,01 |
| 6-Mesi | -0,99 | 0,07 | 0,20 |
| YTD | -5,80 | 0,27 | 0,12 |
| 1-Anno | 2,38 | -0,07 | -0,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,96 | -0,50 | -0,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,12 | -1,22 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,11 | -0,76 | -0,87 |
| Categoria: Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |||
| Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -2,44 | - | - | - |
| 2024 | 2,45 | 1,05 | 0,44 | 6,13 |
| 2023 | 1,39 | -0,67 | 1,11 | 2,79 |
| 2022 | -6,32 | -1,52 | 2,58 | -5,69 |
| 2021 | 0,92 | 1,19 | 1,85 | 1,10 |
| 2020 | -4,56 | 4,92 | -2,51 | -1,34 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 0,93 | 0,93 |
| Alfa | -0,60 | -0,60 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1604 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,59 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 |  | STATI UNITI | 4,95 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | IRLANDA | 4,80 | ||
| Euro Bund Future Mar 25 | | GERMANIA | 4,76 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | IRLANDA | 2,98 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | GERMANIA | 2,83 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 2,69 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 2,27 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | STATI UNITI | 2,11 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | STATI UNITI | 1,61 | ||
| Federal National Mortgage Association 4% | | STATI UNITI | 1,58 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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