Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF
Fondo3,5-11,612,81,3-2,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 CHF 109,750
Var.Ultima Quotazione 0,54%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU1047498362
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 1769,14
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 CHF 9,95
Entrata (max) -
Spese correnti
18/03/2025		  0,78%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-0,79
3-Anni Ann.ti1,89
5-Anni Ann.ti2,28
10-Anni Ann.ti1,16
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mondher Bettaieb
14/06/2010
Claudia Fontanive-Wyss
01/08/2019
Data di Partenza
31/03/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD-
Composizione del Fondo  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,62
Duration Effettiva4,98
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,060,000,06
Obbligazioni96,700,8695,83
Liquidità16,2014,691,51
Altro2,600,002,60
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale0,3012,213,993,47-11,5512,791,26-2,60
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,54   --
1-Settimana1,97   --
1-Mese1,65   --
3-Mesi0,13   --
6-Mesi-0,17   --
YTD-0,79   --
1-Anno6,01   --
3-Anni Ann.ti1,89   --
5-Anni Ann.ti2,28   --
10-Anni Ann.ti1,16   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,60---
2024-4,300,355,210,22
20230,531,72-0,1210,44
2022-4,93-5,75-0,85-0,46
2021-2,931,621,433,40
2020-6,226,471,382,73
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,10 %
Rendimento Medio1,56 %
 
Indice di Sharpe-0,10
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Beta-0,87
Alfa-0,52
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1759
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni12,76
Da 3 a 5 anni20,40
Da 5 a 7 anni21,30
Da 7 a 10 anni21,84
Da 10 a 15 anni9,04
Da 15 a 20 anni2,45
Da 20 a 30 anni6,67
Oltre 30 anni3,50
Maturity effettiva5,62
Duration Effettiva4,98
Qualità Credito %     %
AAA0,00   BB12,51
AA1,85   B0,00
A29,81   Al di sotto di B0,00
BBB55,84   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,060,000,06
Obbligazioni96,700,8695,83
Liquidità16,2014,691,51
Altro2,600,002,60
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari371
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio9,08
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Vontobel Global High Yld Bd I EURLUSSEMBURGO2,08
Vontobel Credit Opps E USD CapLUSSEMBURGO1,35
Spain (Kingdom of) 0.7%SPAGNA0,84
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA0,80
National Bank of Greece SA 3.5%GRECIA0,75
Spain (Kingdom of) 2.9%SPAGNA0,72
Heathrow Funding Ltd. 1.5%REGNO UNITO0,69
Lloyds Banking Group PLC 4.75%REGNO UNITO0,62
Vonovia SE 4.25%GERMANIA0,62
Heathrow Funding Ltd. 1.875%REGNO UNITO0,61
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneVontobel Asset Management S.A.
Telefono-
Webwww.vontobel.com
Indirizzo2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza31/03/2014
Advisor
Vontobel Asset Management AG
GestoreMondher Bettaieb
Data Inizio Gestione14/06/2010
GestoreClaudia Fontanive-Wyss
Data Inizio Gestione01/08/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,55%
Spese correnti0,78%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-