| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
Templeton Global Total Return Fund W(acc)CHF-H1 |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | CHF 6,570 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,52% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
| Isin | LU1048430265 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 1685,69 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | CHF 0,13 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 12/02/2025 | 0,88% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 26/08/2024 Saraja Samant, Analyst Morningstar, Inc |
Templeton Global Total Return benefits from a capable and well-resourced team, but concerns around risk management overwhelm the strategy’s strengths. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral across most of its share classes,... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 24 |
| Società | 23 |
| Processo | 23 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Templeton Global Total Return Fund W(acc)CHF-H1 |
| Conseguire il massimo rendimento totale dell’investimento, tramite una gestione prudente dell’investimento, grazie a una combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta. Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso fisso o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Michael Hasenstab 29/08/2003 | ||
Calvin Ho 31/12/2018 | ||
Data di Partenza 25/04/2014 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Multiverse TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
| Composizione del Fondo Templeton Global Total Return Fund W(acc)CHF-H1 | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 0,73 | 0,37 | -7,18 | -1,74 | -10,05 | 7,41 | -11,53 | 1,75 |
| +/- Categoria | 1,47 | -9,33 | -11,24 | -5,15 | -3,61 | -2,31 | -11,29 | 3,03 |
| +/- Indice | -1,73 | -7,93 | -11,81 | -3,21 | 0,73 | -0,93 | -9,37 | 3,42 |
| Percentile in Categoria | 25 | 98 | 100 | 97 | 69 | 82 | 99 | 1 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,52 | -1,51 | -1,92 |
| 1-Settimana | 1,48 | -0,09 | -0,92 |
| 1-Mese | -0,07 | 0,81 | 0,03 |
| 3-Mesi | 2,71 | 2,23 | 1,94 |
| 6-Mesi | -6,96 | -6,14 | -6,62 |
| YTD | 3,35 | 2,67 | 2,57 |
| 1-Anno | -1,36 | -7,02 | -7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,96 | -6,08 | -4,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,17 | -5,52 | -2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,19 | -3,65 | -3,22 |
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | |||
| Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 1,75 | - | - | - |
| 2024 | -6,31 | -4,22 | 11,75 | -11,78 |
| 2023 | -0,51 | -0,05 | -4,34 | 12,92 |
| 2022 | 0,70 | -10,63 | -6,41 | 6,78 |
| 2021 | -5,03 | 2,22 | -1,45 | 2,71 |
| 2020 | -5,66 | 0,33 | -2,69 | 0,77 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 1,76 | 1,05 |
| Alfa | -0,32 | -3,80 |
| Reddito Fisso | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 49,87 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Federal Home Loan Banks |  | STATI UNITI | 16,39 | ||
| Malaysia (Government Of) 3.899% | | MALESIA | 6,14 | ||
| Korea (Republic Of) 3.25% | | COREA, REPUBBLICA | 6,14 | ||
| United States Treasury Bonds 3.625% | | STATI UNITI | 3,96 | ||
 Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | | BRASILE | 3,38 | ||
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | | MESSICO | 3,18 | ||
| Egypt (Arab Republic of) | | EGITTO | 2,88 | ||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10.08183% | | BRASILE | 2,67 | ||
| Colombia (Republic Of) 9.25% | | COLOMBIA | 2,58 | ||
| Asian Development Bank 10.1% | | 2,56 | |||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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