Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

Ethna-AKTIV USD-A

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ethna-AKTIV USD-A
Fondo13,60,96,014,5-5,2
+/-Cat.2,76,22,02,3-1,9
+/-Ind.4,36,40,62,0-2,0
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 124,140
Var.Ultima Quotazione -1,76%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU0985093219
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 EUR 1864,41
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 0,84
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2025		  1,92%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ethna-AKTIV USD-A
L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-11,85
3-Anni Ann.ti2,55
5-Anni Ann.ti3,53
10-Anni Ann.ti1,63
Yield a 12 mesi 0,08
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luca Pesarini
15/02/2002
Arnoldo Valsangiacomo
15/02/2002
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Data di Partenza
02/12/2013

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  Ethna-AKTIV USD-A28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni44,130,0044,13
Obbligazioni65,380,0065,38
Liquidità86,3698,52-12,15
Altro2,640,002,64
Reddito Fisso
Maturity effettiva11,15
Duration Effettiva11,02
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti91,41
Europa Occidentale - Non Euro8,33
Europa Occidentale - Euro0,25
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia22,44
Finanza18,40
Salute16,09
Beni industriali11,34
Beni di consumo ciclici10,11
Primi 5 TitoliSettore%
EMINI S&P MAR258,34
US Treasury Bond Future June 256,26
SMI INDEX SEP54,87
UBS Group AGFinanzaFinanza2,58
Germany (Federal Republic Of) 2.8%2,50
Incremento Decremento Nuova Posizione
Ethna-AKTIV USD-A
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Ethna-AKTIV USD-A
Categoria:  Bilanciati Prudenti USD
Indice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,1014,90-6,1113,610,895,9914,50-5,23
+/- Categoria-1,162,57-3,042,656,161,962,30-1,91
+/- Indice---4,266,350,632,02-1,95
Percentile in Categoria7216841713181794
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,76   -0,22-1,17
1-Settimana-7,28   -2,28-4,23
1-Mese-7,63   -2,56-4,99
3-Mesi-11,84   -3,15-5,23
6-Mesi-7,99   -4,09-6,78
YTD-11,85   -3,44-5,47
1-Anno-4,30   -4,07-6,67
3-Anni Ann.ti2,55   1,740,48
5-Anni Ann.ti3,53   0,561,30
10-Anni Ann.ti1,63   -0,16-0,85
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Indice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,23---
20246,441,56-0,746,71
2023-0,473,103,040,25
2022-2,909,816,04-10,77
20214,640,911,755,75
2020-4,992,23-3,10-0,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoSotto la Media5 star
5-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Bilanciati Prudenti USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.9,32 %
Rendimento Medio6,56 %
 
Indice di Sharpe0,41
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Tel Aviv SE Gov Bond - CPI Linked TR ILS
Beta0,230,14
Alfa0,982,00
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 281207-
Dimensione% di Azioni
Giant43,17
Large44,31
Medium12,27
Small0,00
Micro0,25
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,581,29
Price/Book (P/B)3,831,52
Price/Sales (P/S)2,531,25
Price/Cash Flow (P/CF)14,121,26
Dividend-Yield Factor1,540,50
 
Long-Term Projected Earnings Growth13,111,52
Historical Earnings Growth-1,57-0,37
Sales Growth8,872,12
Cash-Flow Growth3,660,46
Book-Value Growth9,451,63
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 2045
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni5,51
Da 3 a 5 anni11,78
Da 5 a 7 anni7,77
Da 7 a 10 anni36,95
Da 10 a 15 anni19,41
Da 15 a 20 anni0,15
Da 20 a 30 anni3,97
Oltre 30 anni1,17
Maturity effettiva11,15
Duration Effettiva11,02
Qualità Credito %     %
AAA17,78   BB0,00
AA11,66   B0,00
A40,06   Al di sotto di B0,00
BBB30,14   Senza rating0,36
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni44,130,0044,13
Obbligazioni65,380,0065,38
Liquidità86,3698,52-12,15
Altro2,640,002,64
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti91,411,44
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,250,03
Europa Occidentale - Non Euro8,331,65
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,741,15
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,111,29
FinanzaFinanza18,401,07
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,500,60
SaluteSalute16,091,26
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,501,23
EnergiaEnergia3,880,80
Beni industrialiBeni industriali11,341,12
TecnologiaTecnologia22,441,18
 
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio34,56
NomeSettorePaese% su Portafoglio
EMINI S&P MAR25STATI UNITI8,34
US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI6,26
SMI INDEX SEP5GERMANIA4,87
UBS Group AG103SVIZZERA2,58
Germany (Federal Republic Of) 2.8%GERMANIA2,50
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS.LUSSEMBURGO2,11
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI2,07
Germany (Federal Republic Of) 2.5%GERMANIA2,00
JPMorgan Chase & Co. 5.766%STATI UNITI2,00
Microsoft Corp311STATI UNITI1,82
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti USD
 
Gestione
Società di GestioneETHENEA Independent Investors S.A.
Telefono+352 27 69 12 00
Webwww.mainfirst.com
Indirizzo16, rue Gabriel Lippmann
 Munsbach   5365
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza02/12/2013
Advisor
ETHENEA Independent Investors S.A.
GestoreLuca Pesarini
Data Inizio Gestione15/02/2002
GestoreArnoldo Valsangiacomo
Data Inizio Gestione15/02/2002
GestoreMichael Blümke
Data Inizio Gestione01/02/2018
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,92%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-