Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)

Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)
Fondo6,8-18,113,112,11,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
20/03/2025		 GBP 102,360
Var.Ultima Quotazione 0,42%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1050657284
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 2700,70
Share Class Size (Mil)
01/12/2014		 GBP 70,90
Entrata (max) -
Spese correnti
27/02/2025		  0,51%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)
Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/03/2025
YTD-1,00
3-Anni Ann.ti2,60
5-Anni Ann.ti5,59
10-Anni Ann.ti0,73
Yield a 12 mesi 3,51
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrzej Skiba
01/12/2008
Thomas Moulds
01/06/2016
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Data di Partenza
11/06/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TR-
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,34
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni126,6426,7799,87
Liquidità19,2519,96-0,70
Altro0,830,000,83
Crescita di 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rendimento totale-1,9515,510,016,80-18,1313,1212,091,45
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)20/03/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,42   --
1-Settimana0,73   --
1-Mese-1,62   --
3-Mesi-0,83   --
6-Mesi2,57   --
YTD-1,00   --
1-Anno8,94   --
3-Anni Ann.ti2,60   --
5-Anni Ann.ti5,59   --
10-Anni Ann.ti0,73   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)28/02/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20242,481,455,402,29
20233,212,970,086,36
2022-5,97-10,00-4,461,25
20215,12-0,250,071,78
2020-10,883,682,645,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)28/02/2025
 
Deviazione Std.10,06 %
Rendimento Medio3,61 %
 
Indice di Sharpe0,12
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-28/02/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
Beta-0,90
Alfa--2,20
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 2810
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni6,22
Da 3 a 5 anni12,91
Da 5 a 7 anni10,40
Da 7 a 10 anni22,46
Da 10 a 15 anni8,40
Da 15 a 20 anni3,27
Da 20 a 30 anni2,19
Oltre 30 anni2,46
Maturity effettiva3,34
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA17,62   BB8,83
AA1,80   B0,00
A21,00   Al di sotto di B0,00
BBB50,72   Senza rating0,02
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni126,6426,7799,87
Liquidità19,2519,96-0,70
Altro0,830,000,83
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari235
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio46,03
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Euro Schatz Future Mar 25GERMANIA20,21
Germany (Federal Republic Of) 2.8%GERMANIA8,48
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA7,94
Germany (Federal Republic Of) 2.5%GERMANIA1,97
Euro Bobl Future June 25GERMANIA1,37
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA1,30
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI1,27
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%STATI UNITI1,24
Germany (Federal Republic Of) 5.625%GERMANIA1,14
TotalEnergies Capital International S... FRANCIA1,10
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono-
Webwww.bluebayinvest.com
Indirizzo24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza11/06/2014
Advisor
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GestoreAndrzej Skiba
Data Inizio Gestione01/12/2008
Studi
UMIST, B.S.
GestoreThomas Moulds
Data Inizio Gestione01/06/2016
Studi
University of Wales, B.S.
GestoreMarc Stacey
Data Inizio Gestione01/12/2011
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,00%
Spese correnti0,51%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-