Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP

Storico dei rendimenti30/06/2017
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP
Fondo--6,6-7,0-1,4
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
30/06/2017		 GBP 115,770
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU0549544418
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 2787,18
Share Class Size (Mil)
01/12/2014		 GBP 0,08
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
27/02/2025		  0,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/06/2017
YTD-1,40
3-Anni Ann.ti1,88
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kaspar Hense
01/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
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Data di Partenza
24/06/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR-
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,87
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,9254,2674,66
Liquidità38,9113,8925,02
Altro0,320,000,32
Crescita di 1000 (EUR) 30/06/2017
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)30/06/2017
 2015201630/06
Rendimento totale6,59-7,01-1,40
+/- Categoria---
+/- Indice---
Percentile in Categoria90
Rendimenti % (EUR)30/06/2017
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,07   --
1-Settimana-0,55   --
1-Mese-0,56   --
3-Mesi-1,19   --
6-Mesi-1,40   --
YTD-1,40   --
1-Anno-2,04   --
3-Anni Ann.ti1,88   --
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)30/06/2017
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2017-0,21-1,19--
2016-4,55-1,93-0,680,03
201511,63-3,01-3,121,62
2014--4,913,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)30/06/2017
 
Deviazione Std.9,82 %
Rendimento Medio2,35 %
 
Indice di Sharpe0,26
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-30/06/2017
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP
Beta-1,00
Alfa--1,09
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 2824
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni7,52
Da 3 a 5 anni12,43
Da 5 a 7 anni14,19
Da 7 a 10 anni19,10
Da 10 a 15 anni7,20
Da 15 a 20 anni6,04
Da 20 a 30 anni7,16
Oltre 30 anni1,92
Maturity effettiva2,87
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA21,57   BB3,48
AA12,94   B0,00
A19,95   Al di sotto di B0,00
BBB42,06   Senza rating0,00
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni128,9254,2674,66
Liquidità38,9113,8925,02
Altro0,320,000,32
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari252
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,47
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Euro Schatz Future Mar 25GERMANIA17,45
Euro OAT Future Mar 25FRANCIA4,88
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA3,98
France (Republic Of) 2.5%FRANCIA3,56
5 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI3,41
Euro Bobl Future Mar 25GERMANIA2,37
Spain (Kingdom of) 0.7%SPAGNA2,08
Germany (Federal Republic Of) 2%GERMANIA1,94
Italy (Republic Of) 4.35%ITALIA1,92
Japan (Government Of) 2.1%GIAPPONE1,89
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono-
Webwww.bluebayinvest.com
Indirizzo24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza24/06/2014
Advisor
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GestoreKaspar Hense
Data Inizio Gestione01/12/2016
Studi
Christian Albrechts university of Kiel
GestoreMark Dowding
Data Inizio Gestione02/11/2010
Career Start Year1993
Studi
University of Warwick, B.S.
GestoreNeil Mehta
Data Inizio Gestione01/03/2022
Career Start Year2012
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,50%
Spese correnti0,70%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso50000  GBP
Successivo-
PAC-