Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)
Fondo14,1-4,0-1,916,7-5,3
+/-Cat.3,9-12,9-3,36,0-4,1
+/-Ind.2,73,3-8,33,1-2,1
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Indice: Morningstar US Con Tgt Allo...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 222,480
Var.Ultima Quotazione 2,73%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading USD
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU1111595481
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 1852,84
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 3,67
Entrata (max) -
Spese correnti
27/10/2022		  0,13%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)
Il Comparto investe in titoli azionari e titoli a reddito fisso emessi o garantiti da organizzazioni sovranazionali, governi, enti pubblici e/o società costituite o situate in Paesi sviluppati. Il Comparto potrà inoltre investire sino al 15% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto impiegherà la maggior parte del suo patrimonio in titoli azionari. Il Consulente per gli Investimenti potrà gestire l´allocazione degli investimenti tra le valute e tra i diversi Paesi nel tempo. Il Comparto potrà investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Il Consulente Finanziario cercherà di mantenere una qualità di credito media dei titoli pari ad almeno AA, per i titoli a lungo termine, secondo la classificazione adottata da agenzie di rating indipendenti. Il Comparto potrà anche investire in titoli con rating inferiore o che non siano stati oggetto di rating il cui grado di investimento sia giudicato equiparabile dal Consulente per gli Investimenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-5,33
3-Anni Ann.ti2,17
5-Anni Ann.ti2,94
10-Anni Ann.ti3,97
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
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Data di Partenza
01/10/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EURMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni39,520,0239,50
Obbligazioni0,300,31-0,01
Liquidità63,392,8860,51
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva3,83
Duration Effettiva-1,55
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti65,58
Asia - Paesi Sviluppati12,45
Asia - Emergente10,83
Europa Occidentale - Euro8,10
Europa Occidentale - Non Euro3,05
Primi 5 Settori%
Tecnologia37,31
Salute25,19
Finanza15,08
Beni di consumo ciclici11,86
Beni industriali5,69
Primi 5 TitoliSettore%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9,05
France (Republic Of) 0%5,66
France (Republic Of) 0%5,65
Canada (Government of) 0%5,61
Canada (Government of) 0%5,58
Incremento Decremento Nuova Posizione
JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPM Global Macro Opportunities X (acc) - USD (hedged)
Categoria:  Alternativi Macro Trading USD
Indice:  Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale5,975,974,9914,14-3,98-1,9516,73-5,27
+/- Categoria-3,10-6,4114,743,95-12,91-3,285,99-4,09
+/- Indice--4,762,663,35-8,293,06-2,09
Percentile in Categoria357721889721395
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno2,73   1,332,81
1-Settimana-0,01   1,162,91
1-Mese-3,93   0,232,29
3-Mesi-6,25   -1,260,78
6-Mesi3,31   1,564,66
YTD-5,33   -1,160,96
1-Anno6,84   2,933,33
3-Anni Ann.ti2,17   -1,97-0,15
5-Anni Ann.ti2,94   -1,30-0,35
10-Anni Ann.ti3,97   0,630,53
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Indice: Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-5,27---
20244,111,80-2,1612,57
20236,78-7,175,07-5,85
2022-3,582,037,25-8,99
20217,110,932,782,74
20206,33-1,42-1,842,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
5-AnniSotto la MediaSopra la Media2 star
10-AnniSopra la MediaMedia4 star
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Alternativi Macro Trading USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,13 %
Rendimento Medio3,34 %
 
Indice di Sharpe0,07
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD  S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN
Beta-0,05-0,26
Alfa-2,70-2,18
 
Stile Azionario30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 149775-
Dimensione% di Azioni
Giant49,66
Large33,05
Medium8,93
Small8,36
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,270,99
Price/Book (P/B)3,801,08
Price/Sales (P/S)4,161,81
Price/Cash Flow (P/CF)14,971,06
Dividend-Yield Factor0,920,58
 
Long-Term Projected Earnings Growth17,241,55
Historical Earnings Growth7,630,66
Sales Growth6,640,68
Cash-Flow Growth-10,43-0,85
Book-Value Growth6,990,53
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Reddito Fisso30/09/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 2013
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva3,83
Duration Effettiva-1,55
Qualità Credito %     %
AAA47,97   BB0,00
AA36,81   B0,00
A15,72   Al di sotto di B0,00
BBB0,00   Senza rating-0,51
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Asset Allocation30/09/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni39,520,0239,50
Obbligazioni0,300,31-0,01
Liquidità63,392,8860,51
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica30/09/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti65,58-
Canada0,00-
America Latina e Centrale0,00-
Regno Unito0,00-
Europa Occidentale - Euro8,10-
Europa Occidentale - Non Euro3,05-
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati12,45-
Asia - Emergente10,83-
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Distribuzione Settoriale30/09/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,01-
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,86-
FinanzaFinanza15,08-
ImmobiliareImmobiliare0,00-
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,01-
SaluteSalute25,19-
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,01-
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,82-
EnergiaEnergia0,01-
Beni industrialiBeni industriali5,69-
TecnologiaTecnologia37,31-
 
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
Primi 10 Titoli30/09/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari9
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio54,28
NomeSettorePaese% su Portafoglio
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LUSSEMBURGO9,05
France (Republic Of) 0%FRANCIA5,66
France (Republic Of) 0%FRANCIA5,65
Canada (Government of) 0%CANADA5,61
Canada (Government of) 0%CANADA5,58
Canada (Government of) 0%CANADA5,49
Canada (Government of) 0%CANADA5,46
France (Republic Of) 0%FRANCIA4,54
Japan (Government Of) 0%GIAPPONE4,42
Japan (Government Of) 0%GIAPPONE2,83
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Alternativi Macro Trading USD
 
Gestione
Società di GestioneJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono+352 34 101
Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
IndirizzoEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/10/2014
Advisor
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
GestoreShrenick Shah
Data Inizio Gestione21/12/2012
Career Start Year2002
GestoreJosh Berelowitz
Data Inizio Gestione18/12/2019
Career Start Year2011
Studi
University of Nottingham, B.S.
GestoreMichal Plotkowiak
Data Inizio Gestione30/09/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,13%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-