Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc
Fondo-16,7-22,6-22,85,28,9
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
03/04/2025		 CNH 1711,070
Var.Ultima Quotazione -3,03%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU1115430461
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 2913,31
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 CNH 380,52
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2025		  2,50%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc
Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD6,19
3-Anni Ann.ti-10,12
5-Anni Ann.ti-5,71
10-Anni Ann.ti2,62
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Bin Shi
28/08/2015
Morris Wu
14/06/2019
Data di Partenza
10/10/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China 10/40 NR USD-
Composizione del Fondo  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,880,0097,88
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,996,872,12
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente94,50
Asia - Paesi Sviluppati5,50
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Servizi alla comunicazione22,83
Beni di consumo ciclici18,42
Beni di consumo difensivi18,01
Finanza17,01
Immobiliare8,66
Primi 5 TitoliSettore%
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione9,50
NetEase Inc ADRServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,67
Alibaba Group Holding Ltd ADRBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,18
Kweichow Moutai Co Ltd Class ABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi8,16
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanzaFinanza5,45
Incremento Decremento Nuova Posizione
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P RMB Hedged acc
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-13,9942,1427,43-16,74-22,65-22,755,228,92
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,03   --
1-Settimana-3,65   --
1-Mese-2,12   --
3-Mesi7,88   --
6-Mesi-3,38   --
YTD6,19   --
1-Anno18,11   --
3-Anni Ann.ti-10,12   --
5-Anni Ann.ti-5,71   --
10-Anni Ann.ti2,62   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20258,92---
2024-5,113,0717,63-8,53
2023-0,76-14,88-3,72-5,02
2022-8,461,94-22,536,99
20210,69-1,41-15,83-0,35
2020-5,3813,119,988,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.33,77 %
Rendimento Medio-4,26 %
 
Indice di Sharpe-0,20
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar China 50/50 NR USD
Beta-2,04
Alfa--8,52
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 43682-
Dimensione% di Azioni
Giant64,36
Large16,83
Medium16,58
Small1,55
Micro0,68
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,540,67
Price/Book (P/B)1,260,55
Price/Sales (P/S)1,550,83
Price/Cash Flow (P/CF)12,571,29
Dividend-Yield Factor3,721,48
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,020,60
Historical Earnings Growth-1,79-0,27
Sales Growth-2,40-0,47
Cash-Flow Growth-7,82-1,10
Book-Value Growth2,400,75
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,880,0097,88
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,996,872,12
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati5,502,43
Asia - Emergente94,5014,08
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,180,08
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici18,422,02
FinanzaFinanza17,011,05
ImmobiliareImmobiliare8,663,33
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi18,013,07
SaluteSalute7,810,94
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione22,833,38
Beni industrialiBeni industriali3,780,32
TecnologiaTecnologia2,290,14
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio57,69
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Tencent Holdings Ltd308CINA9,50
NetEase Inc ADR308CINA8,67
Alibaba Group Holding Ltd ADR102CINA8,18
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205CINA8,16
China Merchants Bank Co Ltd Class H103CINA5,45
Far East Horizon Ltd103CINA4,01
Meituan Class B102CINA3,84
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B205CINA3,50
AIA Group Ltd103HONG KONG3,35
CSPC Pharmaceutical Group Ltd206CINA3,03
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono+352 4 36 16 11
Webwww.credit-suisse.com
Indirizzo5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza10/10/2014
Advisor
UBS Asset Management (HK) Ltd.
GestoreBin Shi
Data Inizio Gestione28/08/2015
Studi
Tulane University, M.B.A.
Fudan University
GestoreMorris Wu
Data Inizio Gestione14/06/2019
Career Start Year2005
Studi
2005, University of Victoria, M.B.A.
1998, Nankai University, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)3,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,91%
Spese correnti2,50%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-