Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

Robeco Chinese Equities E €

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Robeco Chinese Equities E €
Fondo-11,6-26,1-22,017,410,3
+/-Cat.-2,4-5,8-3,5-2,43,8
+/-Ind.4,3-10,9-9,0-8,20,4
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 113,920
Var.Ultima Quotazione -2,70%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina
Categoria Assogestioni Azionari paese
Isin LU0440072071
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 112,67
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 2,52
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
03/03/2025		  1,87%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

The departure of longtime lead manager Victoria Mio has lowered our conviction in Robeco Chinese Equities' investment team. As a result, the strategy's Morningstar Analyst Rating has been lowered to Neutral from Bronze across all share...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società24
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Robeco Chinese Equities E €
Robeco Chinese Equities investe nelle maggiori società cinesi quotate in borsa. Dopo aver individuato i temi macroeconomici più interessanti, il comparto seleziona le aziende con fondamentali robusti, scegliendole fra quelle offshore (quotate su Hong Kong e negli USA) e, in misura limitata, quelle quotate sul mercato interno cinese.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-7,10
3-Anni Ann.ti-9,07
5-Anni Ann.ti-3,69
10-Anni Ann.ti-1,83
Yield a 12 mesi 0,01
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Liying Du
01/09/2020
Jie Lu
01/04/2024
Data di Partenza
26/11/2014

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China 10-40 NR EURMorningstar China TME NR USD
Composizione del Fondo  Robeco Chinese Equities E €28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,350,0099,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,591,940,65
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente95,15
Asia - Paesi Sviluppati3,59
Regno Unito1,26
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici34,15
Finanza16,64
Servizi alla comunicazione14,72
Tecnologia14,11
Beni industriali5,85
Primi 5 TitoliSettore%
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,56
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici9,67
Xiaomi Corp Class BTecnologiaTecnologia7,97
China Construction Bank Corp Cla... FinanzaFinanza5,10
Meituan Class BBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,64
Incremento Decremento Nuova Posizione
Robeco Chinese Equities E €
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco Chinese Equities E €
Categoria:  Azionari Cina
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-22,8131,9548,72-11,56-26,09-22,0117,4110,32
+/- Categoria-6,905,1521,95-2,38-5,78-3,53-2,393,84
+/- Indice---4,32-10,88-8,96-8,210,39
Percentile in Categoria9030125483776214
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,70   -3,21-3,29
1-Settimana0,10   -2,33-2,28
1-Mese-18,64   -4,69-4,43
3-Mesi-3,58   -1,63-5,21
6-Mesi-6,59   -3,17-5,93
YTD-7,10   -1,99-4,85
1-Anno9,17   -1,45-10,89
3-Anni Ann.ti-9,07   -3,88-9,14
5-Anni Ann.ti-3,69   -1,27-2,57
10-Anni Ann.ti-1,83   -0,88-2,27
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
202510,32---
2024-1,094,8414,31-0,95
2023-2,66-9,83-1,55-9,74
2022-16,687,40-17,600,25
20213,644,16-17,00-1,31
2020-5,1021,8610,9215,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-AnniMediaMedia3 star
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari CinaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.27,52 %
Rendimento Medio-0,14 %
 
Indice di Sharpe-0,10
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,920,92
Alfa-8,16-8,16
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 83734-
Dimensione% di Azioni
Giant80,48
Large17,13
Medium2,39
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,151,06
Price/Book (P/B)2,031,23
Price/Sales (P/S)1,681,09
Price/Cash Flow (P/CF)10,371,01
Dividend-Yield Factor2,100,78
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,100,99
Historical Earnings Growth5,551,78
Sales Growth5,552,82
Cash-Flow Growth6,361,62
Book-Value Growth5,781,24
 
Categoria: Azionari Cina
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,350,0099,35
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,591,940,65
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito1,267,87
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati3,590,65
Asia - Emergente95,151,03
 
Categoria: Azionari Cina
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,571,35
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici34,151,14
FinanzaFinanza16,640,99
ImmobiliareImmobiliare1,750,62
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,530,80
SaluteSalute3,110,67
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,581,03
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione14,720,86
Beni industrialiBeni industriali5,850,79
TecnologiaTecnologia14,111,48
 
Categoria: Azionari Cina
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio56,29
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Tencent Holdings Ltd308CINA10,56
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CINA9,67
Xiaomi Corp Class B311CINA7,97
China Construction Bank Corp Class H103CINA5,10
Meituan Class B102CINA4,64
BYD Co Ltd Class H102CINA4,60
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102CINA4,53
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103CINA3,46
NetEase Inc Ordinary Shares308CINA2,91
Trip.com Group Ltd102CINA2,86
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina
 
Gestione
Società di GestioneRobeco Institutional Asset Management BV
Telefono+31 10 2241224
Webwww.robeco.com
IndirizzoWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza26/11/2014
Advisor
Robeco Hong Kong Ltd
GestoreLiying Du
Data Inizio Gestione01/09/2020
GestoreJie Lu
Data Inizio Gestione01/04/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,60%
Spese correnti1,87%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-