Morningstar Fund Report  | 14/04/2025Stampa

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)
Fondo28,4-19,616,78,7-13,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
11/04/2025		 EUR 181,200
Var.Ultima Quotazione 1,08%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin IE00BJGZXW46
Fund Size (Mil)
11/04/2025		 USD 759,93
Share Class Size (Mil)
11/04/2025		 EUR 10,55
Entrata (max) -
Spese correnti
12/02/2025		  0,87%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)
L’obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine.Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
YTD-20,98
3-Anni Ann.ti-3,46
5-Anni Ann.ti13,93
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Brendan Hartman
20/04/2021
James Harvey
20/04/2021
Click here to see others
Data di Partenza
31/08/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell 2000 Value TR USD-
Composizione del Fondo  FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,850,0096,85
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità16,1412,753,39
Altro0,000,24-0,24
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti93,59
Canada3,02
Regno Unito1,62
Europa Occidentale - Non Euro0,54
Asia - Emergente0,45
Primi 5 Settori%
Beni industriali27,16
Tecnologia22,63
Salute10,69
Energia10,21
Beni di consumo ciclici10,18
Primi 5 TitoliSettore%
Western Asset USD Liquidity WA Dis3,23
Select Water Solutions Inc Class AEnergiaEnergia0,88
Lakeland Industries IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici0,82
Champion Homes IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici0,81
Astronics CorpBeni industrialiBeni industriali0,81
Incremento Decremento Nuova Posizione
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-22,9224,7723,8328,37-19,5616,738,65-13,10
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)11/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,08   --
1-Settimana2,50   --
1-Mese-10,61   --
3-Mesi-19,86   --
6-Mesi-18,45   --
YTD-20,98   --
1-Anno-14,83   --
3-Anni Ann.ti-3,46   --
5-Anni Ann.ti13,93   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-13,10---
20244,73-1,962,433,31
20235,186,33-5,4010,32
2022-5,00-18,83-6,2311,25
202124,064,33-5,895,39
2020-38,1231,0110,5438,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.26,15 %
Rendimento Medio0,99 %
 
Indice di Sharpe-0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl SMID NR USD
Beta-1,55
Alfa--3,87
 
Stile Azionario31/03/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 1197-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large0,00
Medium0,58
Small26,53
Micro72,90
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)14,000,90
Price/Book (P/B)1,320,57
Price/Sales (P/S)0,710,38
Price/Cash Flow (P/CF)6,540,67
Dividend-Yield Factor1,260,50
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,891,18
Historical Earnings Growth-10,19-1,52
Sales Growth0,710,14
Cash-Flow Growth0,440,06
Book-Value Growth2,480,78
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation31/03/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,850,0096,85
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità16,1412,753,39
Altro0,000,24-0,24
Ripartizione Geografica31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti93,592,18
Canada3,020,41
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito1,620,17
Europa Occidentale - Euro0,340,03
Europa Occidentale - Non Euro0,540,13
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,430,19
Asia - Emergente0,450,07
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale31/03/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,730,26
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,181,11
FinanzaFinanza8,990,55
ImmobiliareImmobiliare0,760,29
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,080,18
SaluteSalute10,691,29
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,570,68
EnergiaEnergia10,212,90
Beni industrialiBeni industriali27,162,28
TecnologiaTecnologia22,631,34
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli31/03/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio10,40
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Western Asset USD Liquidity WA DisIRLANDA3,23
Select Water Solutions Inc Class A309STATI UNITI0,88
Lakeland Industries Inc102STATI UNITI0,82
Champion Homes Inc102STATI UNITI0,81
Astronics Corp310STATI UNITI0,81
MISTRAS Group Inc310STATI UNITI0,79
Knowles Corp311STATI UNITI0,78
ATI Inc310STATI UNITI0,77
Leonardo DRS Inc310STATI UNITI0,76
Victory Capital Holdings Inc Class A103STATI UNITI0,76
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono+352 46 66 67 212
Webwww.franklintempleton.lu
Indirizzo8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza31/08/2015
Advisor
Royce & Associates, LP
GestoreBrendan Hartman
Data Inizio Gestione20/04/2021
Career Start Year1995
Studi
Lehigh University, B.A.
New York University, M.B.A.
GestoreJames Harvey
Data Inizio Gestione20/04/2021
Career Start Year1992
Studi
1989, University of Albany, B.S.
1998, NYU Stern School of Business, M.B.A.
GestoreKavitha Venkatraman
Data Inizio Gestione01/10/2021
GestoreJames Stoeffel
Data Inizio Gestione20/04/2021
Career Start Year1984
Studi
Washington and Lee University, B.A.
New York University, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,87%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  EUR
Successivo-
PAC-