| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 03/04/2025 | CHF 100,540 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,13% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
| Isin | IE00B7W1NB16 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 14931,15 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | CHF 8,17 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 14/06/2024 | 0,58% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc |
| Obiettivo del Fondo è raggiungere un reddito elevato e una crescita modesta del proprio investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in titoli di debito (ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade. Un’agenzia di rating fornisce un rating investment grade quando ritiene che vi sia un rischio relativamente ridotto che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. Un’agenzia di rating fornisce un rating inferiore a investment grade quando ritiene che vi sia un rischio elevato che l’emittente dell’obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Sebastiano Pirro 03/09/2012 | ||
Data di Partenza 08/08/2019 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| No benchmark | - |
| Composizione del Fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID CHF Inc | 31/03/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
| Rendimento totale | 16,69 | 6,37 | -6,64 | 16,60 | 5,85 | -1,33 | ||
| +/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
| +/- Indice | - | - | - | - | - | - | ||
| Percentile in Categoria | - | |||||||
| Rendimenti % (EUR) | 03/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,13 | - | - |
| 1-Settimana | -0,45 | - | - |
| 1-Mese | -2,23 | - | - |
| 3-Mesi | -1,22 | - | - |
| 6-Mesi | -0,28 | - | - |
| YTD | -1,09 | - | - |
| 1-Anno | 8,31 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,43 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 7,20 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||
| Indice: | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -1,33 | - | - | - |
| 2024 | -2,36 | 1,67 | 5,64 | 0,94 |
| 2023 | -3,55 | 4,59 | 1,82 | 13,53 |
| 2022 | -2,90 | -6,74 | -2,49 | 5,74 |
| 2021 | -1,67 | 2,21 | 1,27 | 4,51 |
| 2020 | -1,37 | 11,65 | 1,59 | 4,31 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
| Beta | - | 1,03 |
| Alfa | - | 2,01 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/03/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 31/03/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 166 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,59 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Barclays PLC 8.875% |  | REGNO UNITO | 1,95 | ||
 Credit Agricole S.A. 5.875% | | FRANCIA | 1,86 | ||
| Banco Santander, S.A. 4.375% | | SPAGNA | 1,71 | ||
| Barclays PLC 9.25% | | REGNO UNITO | 1,65 | ||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Fra...
| | GERMANIA | 1,53 | ||
| Barclays PLC 8.5% | | REGNO UNITO | 1,49 | ||
 Deutsche Bank AG 4.625% | | GERMANIA | 1,39 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | | ITALIA | 1,39 | ||
| Deutsche Bank AG | | GERMANIA | 1,31 | ||
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% | | OLANDA | 1,30 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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