Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURInc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURInc
Fondo--12,711,49,50,5
+/-Cat.--2,41,12,30,2
+/-Ind.--1,9-1,01,2-0,1
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 90,512
Var.Ultima Quotazione -0,35%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0895903531
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 271,35
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 EUR 9,95
Entrata (max) -
Spese correnti
10/03/2025		  0,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURInc
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 1% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in below Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any European currency. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take any currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 10% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD0,21
3-Anni Ann.ti3,83
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,34
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Fancourt
06/03/2013
Data di Partenza
07/05/2021

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA EC DM HY ex Fi 2% C Hdg TR EURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Composizione del Fondo  European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURInc28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni92,290,0092,29
Liquidità22,6514,947,71
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURInc
Categoria:  Obbligazionari High Yield EUR
Indice:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 20222023202431/03
Rendimento totale-12,7311,419,500,52
+/- Categoria-2,441,112,300,18
+/- Indice-1,94-1,021,16-0,13
Percentile in Categoria84361034
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,35   0,240,23
1-Settimana-0,62   0,450,47
1-Mese-1,19   0,690,70
3-Mesi0,19   0,620,53
6-Mesi2,05   0,790,58
YTD0,21   0,600,48
1-Anno7,52   1,971,06
3-Anni Ann.ti3,83   0,61-0,34
5-Anni Ann.ti-   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Indice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,52---
20242,131,563,561,94
20232,440,831,785,97
2022-4,71-12,51-0,835,55
2021---0,12-0,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaAlto3 star
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
OverallMediaAlto3 star
 
Categoria :  Obbligazionari High Yield EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,23 %
Rendimento Medio4,29 %
 
Indice di Sharpe0,21
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta1,111,11
Alfa-0,76-0,76
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 278
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni17,89
Da 3 a 5 anni41,21
Da 5 a 7 anni18,80
Da 7 a 10 anni0,82
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni1,12
Oltre 30 anni19,64
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni92,290,0092,29
Liquidità22,6514,947,71
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari257
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio9,30
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Verisure Holding AB (publ) 7.125%SVEZIA1,24
Bayer AG 6.625%GERMANIA1,03
Electricite de France SA 2.625%FRANCIA0,92
ZF Europe Finance B.V. 6.125%GERMANIA0,91
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%SPAGNA0,90
MPT Operating Partnership LP / MPT Fi... STATI UNITI0,89
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%REGNO UNITO0,88
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%STATI UNITI0,88
Electricite de France SA 2.875%FRANCIA0,87
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%REGNO UNITO0,79
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari High Yield EUR
 
Gestione
Società di GestioneM&G Luxembourg S.A.
Telefono-
Webwww.mandg.com
Indirizzo16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza07/05/2021
Advisor
M&G Investment Management Limited
GestoreDavid Fancourt
Data Inizio Gestione06/03/2013
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,40%
Spese correnti0,20%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  EUR
Successivo500000  EUR
PAC-