Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

Anima Sforzesco AD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Sforzesco AD
Fondo2,0-12,85,62,50,5
+/-Cat.-1,8-2,5-1,1-2,40,4
+/-Ind.-0,30,6-1,8-1,90,4
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 11,332
Var.Ultima Quotazione 0,31%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IT0005086191
Fund Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 2593,14
Share Class Size (Mil)
31/03/2025		 EUR 228,67
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/02/2025		  1,29%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Sforzesco AD
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD-0,30
3-Anni Ann.ti-0,13
5-Anni Ann.ti0,26
10-Anni Ann.ti0,06
Yield a 12 mesi 1,50
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Gianluca Ferretti
01/12/1999
Data di Partenza
20/02/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR EUR ,  20% JPM EMU GR EUR ,  30% JPM GBI Global GR EUR ,  25% ICE BofAML Euro Treasury Bill ,  10% MSCI EMU NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  Anima Sforzesco AD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni14,180,4813,70
Obbligazioni98,030,0098,03
Liquidità32,1144,81-12,70
Altro0,970,000,97
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,33
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro93,36
Europa Occidentale - Non Euro3,24
Regno Unito2,46
Stati Uniti0,94
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza23,19
Tecnologia14,25
Beni industriali14,07
Beni di consumo ciclici8,47
Materie prime8,20
Primi 5 TitoliSettore%
Euro Bund Future Mar 2514,48
10 Year Treasury Note Future Jun... 12,47
Anima Liquidità Euro FM6,97
US Treasury Bond Future June 254,00
contract for difference3,42
Incremento Decremento Nuova Posizione
Anima Sforzesco AD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Anima Sforzesco AD
Categoria:  Bilanciati Prudenti EUR
Indice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,106,091,151,98-12,755,642,520,55
+/- Categoria2,69-0,630,46-1,81-2,46-1,12-2,430,39
+/- Indice-0,52-2,27-2,06-0,270,61-1,82-1,950,36
Percentile in Categoria958447574709042
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,31   -0,130,30
1-Settimana0,09   -0,73-0,92
1-Mese-0,43   1,01-0,19
3-Mesi-0,09   1,630,23
6-Mesi-0,41   1,460,18
YTD-0,30   1,860,09
1-Anno2,52   0,97-1,66
3-Anni Ann.ti-0,13   -0,98-1,20
5-Anni Ann.ti0,26   -1,58-0,91
10-Anni Ann.ti0,06   -0,56-1,02
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,55---
20240,49-0,463,03-0,52
20232,10-0,61-0,885,02
2022-4,15-7,27-3,581,80
20210,281,120,340,22
2020-5,594,640,391,99
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoSopra la Media1 star
5-AnniBassoMedia1 star
10-AnniSotto la MediaMedia2 star
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Bilanciati Prudenti EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.7,05 %
Rendimento Medio-0,05 %
 
Indice di Sharpe-0,37
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta1,031,04
Alfa-0,99-0,84
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 77102-
Dimensione% di Azioni
Giant57,90
Large35,49
Medium6,53
Small0,08
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,450,89
Price/Book (P/B)1,650,80
Price/Sales (P/S)1,300,88
Price/Cash Flow (P/CF)9,091,00
Dividend-Yield Factor3,691,15
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,691,16
Historical Earnings Growth4,850,74
Sales Growth2,971,65
Cash-Flow Growth-3,24-0,56
Book-Value Growth5,643,86
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 2737
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni10,05
Da 3 a 5 anni9,64
Da 5 a 7 anni13,69
Da 7 a 10 anni14,97
Da 10 a 15 anni1,37
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,46
Oltre 30 anni2,07
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,33
Qualità Credito %     %
AAA27,33   BB12,14
AA28,21   B1,43
A2,51   Al di sotto di B0,40
BBB25,43   Senza rating2,54
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni14,180,4813,70
Obbligazioni98,030,0098,03
Liquidità32,1144,81-12,70
Altro0,970,000,97
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,940,04
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito2,460,55
Europa Occidentale - Euro93,361,64
Europa Occidentale - Non Euro3,240,44
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime8,201,82
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,470,80
FinanzaFinanza23,191,19
ImmobiliareImmobiliare0,970,69
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,791,21
SaluteSalute7,110,66
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità5,401,57
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,191,03
EnergiaEnergia4,381,59
Beni industrialiBeni industriali14,070,85
TecnologiaTecnologia14,250,79
 
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari174
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio53,17
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA14,48
10 Year Treasury Note Future June 25STATI UNITI12,47
Anima Liquidità Euro FMITALIA6,97
US Treasury Bond Future June 25STATI UNITI4,00
contract for difference-3,42
Germany (Federal Republic Of)GERMANIA3,29
United States Treasury NotesSTATI UNITI2,36
BPER Banca S.p.A.ITALIA2,35
Germany (Federal Republic Of)GERMANIA1,94
Germany (Federal Republic Of)GERMANIA1,88
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
 
Gestione
Società di GestioneAnima Sgr S.p.A
Telefono+39 2 771201
Webwww.animasgr.it
IndirizzoCorso Garibaldi, 99
 Milano   20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza20/02/2015
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestoreGianluca Ferretti
Data Inizio Gestione01/12/1999
 
Biografia
Laurea in Economia e Commercio c/o l’Università LUISS di Roma. Inizio attività lavorativa: 1992.Gruppo Epta:Epta SIM: responsabile del portafoglio clienti istituzionali; Eptafund: assistente responsabile Fondi italiani obbligazionari; responsabile del settore obbligazionario euro con gestione di undici Fondi;Bipiemme Gestioni SGR: Responsabile Mercati Obbligazionari
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,15%
Spese correnti1,29%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2000  EUR
Successivo500  EUR
PAC50  EUR