| Morningstar Fund Report | 16/04/2025 |  |
LO Funds - Golden Age (USD) ND |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 14/04/2025 | USD 33,904 | |
| Var.Ultima Quotazione | 1,70% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0431649457 | |
| Fund Size (Mil) 14/04/2025 | USD 210,52 | |
| Share Class Size (Mil) 14/04/2025 | USD 9,49 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 28/01/2025 | 1,00% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - Golden Age (USD) ND |
| Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Henk Grootveld 27/02/2020 | ||
Data di Partenza 02/03/2015 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
| Composizione del Fondo LO Funds - Golden Age (USD) ND | 31/12/2024 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Manulife Financial Corp |  Finanza | 3,47 |
| Tapestry Inc |  Beni di consumo ciclici | 3,17 |
| Abbott Laboratories |  Salute | 3,17 |
 Skechers USA Inc Class A | Beni di consumo ciclici | 3,01 |
| Service Corp International | Beni di consumo ciclici | 2,98 |
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Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| LO Funds - Golden Age (USD) ND | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 0,31 | 25,33 | 11,36 | 24,29 | -14,57 | 2,97 | 7,22 | -1,33 |
| +/- Categoria | 6,11 | -6,27 | -5,73 | 2,16 | 7,90 | -15,82 | -13,51 | 6,37 |
| +/- Indice | - | - | - | -1,57 | 8,75 | -22,26 | -22,69 | 8,37 |
| Percentile in Categoria | 4 | 89 | 63 | 43 | 11 | 99 | 96 | 5 |
| Rendimenti % (EUR) | 14/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 1,70 | 0,92 | 0,88 |
| 1-Settimana | 1,21 | -1,43 | -3,79 |
| 1-Mese | -10,02 | -3,42 | -2,37 |
| 3-Mesi | -11,88 | 1,69 | 4,20 |
| 6-Mesi | -12,07 | -1,39 | -2,37 |
| YTD | -10,74 | 2,49 | 4,43 |
| 1-Anno | -7,00 | -2,67 | -7,20 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,26 | -4,60 | -7,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 | -3,22 | -5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | -2,75 | -4,57 |
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||
| Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -1,33 | - | - | - |
| 2024 | 8,40 | -4,40 | 3,57 | -0,11 |
| 2023 | -1,51 | 3,31 | -4,14 | 5,57 |
| 2022 | -10,68 | -8,08 | -2,53 | 6,74 |
| 2021 | 7,36 | 6,83 | 0,95 | 7,35 |
| 2020 | -16,33 | 16,02 | 3,44 | 10,91 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Growth | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
| Beta | 0,79 | 1,11 |
| Alfa | -4,95 | -4,93 |
| Stile Azionario | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Ripartizione Geografica | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||||||||||||||||
| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 29,29 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Manulife Financial Corp | | CANADA | 3,47 | ||
| Tapestry Inc | | STATI UNITI | 3,17 | ||
| Abbott Laboratories | | STATI UNITI | 3,17 | ||
| Skechers USA Inc Class A | | STATI UNITI | 3,01 | ||
| Service Corp International | | STATI UNITI | 2,98 | ||
| Prudential Financial Inc | | STATI UNITI | 2,88 | ||
| Azimut Holding SpA | | ITALIA | 2,78 | ||
| Generali | | ITALIA | 2,63 | ||
| Amundi SA | | FRANCIA | 2,60 | ||
| NN Group NV | | OLANDA | 2,60 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari Internazionali Large Cap Growth | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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