Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Fondo22,9-12,013,312,17,4
+/-Cat.-0,11,2-0,95,33,2
+/-Ind.-2,5-2,3-2,63,11,3
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 12,460
Var.Ultima Quotazione -4,01%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU1218208384
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 920,04
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 59,84
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
24/03/2025		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity is managed by a well-equipped quantitative team, but its newly modified process is too constrained in our view. The strategy earns Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes....

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo22
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
L’obiettivo del Comparto è conseguire l’apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d’investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell’universo d’investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell’investimento in ciascun titolo. Il portafoglio viene costruito utilizzando un processo di ottimizzazione che tenga conto dei rendimenti attesi calcolati per ciascun titolo nonché dei parametri di controllo del rischio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD2,27
3-Anni Ann.ti6,47
5-Anni Ann.ti11,82
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 2,33
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Viorel Roscovan
31/05/2023
Tim Herzig
31/05/2023
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Data di Partenza
20/05/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,310,0099,31
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,402,870,53
Altro0,170,010,16
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro56,21
Europa Occidentale - Non Euro24,75
Regno Unito18,61
Stati Uniti0,42
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza23,43
Beni industriali16,51
Beni di consumo difensivi14,87
Salute13,19
Servizi alla comunicazione12,28
Primi 5 TitoliSettore%
Roche Holding AGSaluteSalute2,36
Novartis AG Registered SharesSaluteSalute2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NVBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,81
MichelinBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,71
Danone SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,71
Incremento Decremento Nuova Posizione
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Blend
Indice:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-12,6220,56-6,9722,88-12,0113,2812,127,44
+/- Categoria0,19-4,03-5,72-0,071,21-0,955,273,17
+/- Indice-2,36-5,60-4,06-2,54-2,33-2,603,141,34
Percentile in Categoria52848860466577
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,01   0,010,97
1-Settimana-6,81   -0,181,54
1-Mese-6,60   2,073,07
3-Mesi1,78   3,103,22
6-Mesi1,70   4,604,76
YTD2,27   3,163,59
1-Anno7,26   7,187,04
3-Anni Ann.ti6,47   1,771,00
5-Anni Ann.ti11,82   0,26-1,04
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20257,44---
20247,442,434,25-2,27
20237,401,67-1,285,08
2022-5,31-8,71-5,477,68
20218,096,840,006,40
2020-23,6311,403,825,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaBasso4 star
5-AnniMediaBasso3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaBasso3 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap BlendClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,00 %
Rendimento Medio8,99 %
 
Indice di Sharpe0,52
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
Beta0,860,86
Alfa0,46-0,19
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 28345-
Dimensione% di Azioni
Giant26,33
Large37,69
Medium35,56
Small0,43
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,780,85
Price/Book (P/B)1,550,71
Price/Sales (P/S)0,910,56
Price/Cash Flow (P/CF)7,340,66
Dividend-Yield Factor4,171,25
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,621,00
Historical Earnings Growth-0,61-0,09
Sales Growth0,780,22
Cash-Flow Growth2,210,81
Book-Value Growth0,710,14
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,310,0099,31
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,402,870,53
Altro0,170,010,16
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,420,24
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito18,610,92
Europa Occidentale - Euro56,211,03
Europa Occidentale - Non Euro24,751,07
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime5,110,91
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,060,76
FinanzaFinanza23,431,12
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi14,871,65
SaluteSalute13,190,88
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,720,49
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,282,54
EnergiaEnergia0,750,24
Beni industrialiBeni industriali16,510,90
TecnologiaTecnologia5,080,55
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio17,70
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Roche Holding AG206SVIZZERA2,36
Novartis AG Registered Shares206SVIZZERA2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV205OLANDA1,81
Michelin102FRANCIA1,71
Danone SA205FRANCIA1,71
Deutsche Telekom AG308GERMANIA1,64
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205GERMANIA1,58
SAP SE311GERMANIA1,58
Givaudan SA101SVIZZERA1,50
EURO STOXX 50 FUTURE MAR 21 25-1,46
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend
 
Gestione
Società di GestioneInvesco Management S.A.
Telefono(+353) 1 4398100
Webwww.invescomanagementcompany.lu
Indirizzo37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza20/05/2015
Advisor
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
GestoreViorel Roscovan
Data Inizio Gestione31/05/2023
Studi
Tilburg University, Ph.D.
Tilburg University, M.S.
GestoreTim Herzig
Data Inizio Gestione31/05/2023
GestoreManuela von Ditfurth
Data Inizio Gestione31/05/2023
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,80%
Spese correnti1,08%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso800000  EUR
Successivo-
PAC0  EUR