Morningstar Fund Report  | 16/04/2025Stampa

Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD
Fondo-6,2-0,424,5-20,48,1
+/-Cat.-0,6-10,1-0,21,90,2
+/-Ind.-3,7-16,9-4,40,2-0,4
 
Categoria: Azionari America Latina
Indice: Morningstar EM Americas TME...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 USD 9,804
Var.Ultima Quotazione 1,46%
Categoria Morningstar™ Azionari America Latina
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Isin LU1224710043
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 USD 275,64
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 USD 2,45
Entrata (max) 5,25%
Spese correnti
28/03/2025		  1,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD
Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti latino-americani.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD2,49
3-Anni Ann.ti-6,11
5-Anni Ann.ti7,21
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Zoltan Palfi
30/06/2024
Chris Tennant
15/04/2021
Data di Partenza
19/05/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI EM Latin America NR USDMorningstar EM Americas TME NR USD
Composizione del Fondo  Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,670,0099,67
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità3,222,970,25
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
America Latina e Centrale90,12
Stati Uniti7,28
Canada2,61
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Finanza56,40
Materie prime20,72
Beni di consumo difensivi9,07
Energia5,96
Beni industriali3,73
Primi 5 TitoliSettore%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... FinanzaFinanza8,45
Regional SA de Cv Class AFinanzaFinanza6,89
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia5,94
Inter & Co Inc BRDRFinanzaFinanza5,84
Grupo Financiero Banorte SAB de ... FinanzaFinanza4,47
Incremento Decremento Nuova Posizione
Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD
Categoria:  Azionari America Latina
Indice:  Morningstar EM Americas TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-3,3419,81-15,18-6,21-0,3824,50-20,418,06
+/- Categoria0,57-2,215,50-0,60-10,09-0,171,900,22
+/- Indice-2,10-1,336,20-3,68-16,86-4,370,16-0,35
Percentile in Categoria4756134790562647
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno1,46   0,451,08
1-Settimana1,96   0,64-0,82
1-Mese-6,74   -2,02-0,96
3-Mesi-2,53   -0,59-0,15
6-Mesi-7,31   0,530,17
YTD2,49   0,510,89
1-Anno-16,69   0,89-0,99
3-Anni Ann.ti-6,11   -1,82-3,41
5-Anni Ann.ti7,21   -0,03-2,34
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari America Latina
Indice: Morningstar EM Americas TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20258,06---
20240,10-10,48-2,46-8,95
20233,139,51-0,4910,78
202224,29-23,4411,44-6,06
2021-3,8215,54-11,55-4,58
2020-44,2721,57-2,7028,68
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Azionari America LatinaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.20,50 %
Rendimento Medio-2,99 %
 
Indice di Sharpe-0,27
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Americas TME NR USD  MSCI EM Latin America NR USD
Beta0,960,95
Alfa-4,70-4,27
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 10866-
Dimensione% di Azioni
Giant41,11
Large22,03
Medium25,37
Small7,12
Micro4,37
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)7,510,88
Price/Book (P/B)1,461,11
Price/Sales (P/S)1,591,50
Price/Cash Flow (P/CF)4,431,03
Dividend-Yield Factor7,041,18
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,140,77
Historical Earnings Growth5,621,05
Sales Growth10,541,41
Cash-Flow Growth10,890,17
Book-Value Growth9,421,06
 
Categoria: Azionari America Latina
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,670,0099,67
Obbligazioni0,080,000,08
Liquidità3,222,970,25
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti7,285,13
Canada2,614,94
America Latina e Centrale90,120,92
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,00-
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,00-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoria: Azionari America Latina
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime20,721,70
FinanzaFinanza56,401,90
ImmobiliareImmobiliare1,050,32
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi9,070,74
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità3,070,44
EnergiaEnergia5,960,64
Beni industrialiBeni industriali3,730,30
 
Categoria: Azionari America Latina
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari2
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio49,72
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103BRASILE8,45
Regional SA de Cv Class A103MESSICO6,89
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Part... 309BRASILE5,94
Inter & Co Inc BRDR103BRASILE5,84
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Cl... 103MESSICO4,47
Banco del Bajio SA103MESSICO3,76
Grupo Mexico SAB de CV Class B101MESSICO3,76
Vale SA101BRASILE3,67
Itau Unibanco Holding SA Participatin... 103BRASILE3,54
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205MESSICO3,39
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari America Latina
 
Gestione
Società di GestioneFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono+ 352 250 404 2400
Webwww.fidelity-international.com
Indirizzo2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza19/05/2015
Advisor
FIL Fund Management Limited
GestoreZoltan Palfi
Data Inizio Gestione30/06/2024
GestoreChris Tennant
Data Inizio Gestione15/04/2021
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,25%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,50%
Spese correnti1,95%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  USD
Successivo1000  USD
PAC-