Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD
Fondo-5,2-21,4-14,030,37,6
+/-Cat.4,0-1,14,510,51,1
+/-Ind.10,7-6,2-0,94,7-2,4
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 27,930
Var.Ultima Quotazione -3,94%
Categoria Morningstar™ Azionari Cina
Categoria Assogestioni -
Isin LU1235249262
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 453,31
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 244,71
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
28/03/2025		  1,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari (ad es. azioni) o investimenti a essi correlati di società cinesi. Gli investimenti possono essere direttamente effettuati in titoli azionari (incluse Azioni A cinesi) o indirettamente tramite derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante) o altri fondi.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD2,45
3-Anni Ann.ti0,32
5-Anni Ann.ti1,44
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Wenchang Ma
28/02/2019
Joanna Yang
30/06/2019
Data di Partenza
19/05/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI China All Shares NR USDMorningstar China TME NR USD
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,490,0099,49
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,601,100,50
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente97,02
Asia - Paesi Sviluppati2,98
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici26,87
Finanza16,84
Beni industriali12,66
Tecnologia12,21
Servizi alla comunicazione11,44
Primi 5 TitoliSettore%
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione10,22
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,32
Xiaomi Corp Class BTecnologiaTecnologia4,92
China Construction Bank Corp Cla... FinanzaFinanza4,13
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanzaFinanza4,10
Incremento Decremento Nuova Posizione
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund I Acc USD
Categoria:  Azionari Cina
Indice:  Morningstar China TME NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-19,2037,2915,30-5,20-21,39-13,9830,287,57
+/- Categoria-3,2810,50-11,473,98-1,094,5010,491,09
+/- Indice---10,69-6,19-0,934,67-2,36
Percentile in Categoria771680255916850
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,94   -1,90-4,68
1-Settimana-5,55   1,38-1,35
1-Mese-3,48   3,160,43
3-Mesi3,55   1,45-4,66
6-Mesi1,87   9,215,41
YTD2,45   1,96-4,26
1-Anno26,16   8,25-6,79
3-Anni Ann.ti0,32   4,21-1,46
5-Anni Ann.ti1,44   1,78-0,09
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Cina
Indice: Morningstar China TME NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20257,57---
20243,817,9815,400,72
20233,49-8,84-2,67-6,32
2022-12,717,18-16,450,58
20210,315,89-11,681,05
2020-8,6513,274,007,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Azionari CinaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.24,06 %
Rendimento Medio5,59 %
 
Indice di Sharpe0,12
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,830,83
Alfa-2,22-2,22
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 60333-
Dimensione% di Azioni
Giant69,24
Large22,32
Medium8,44
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,351,11
Price/Book (P/B)2,001,22
Price/Sales (P/S)1,831,21
Price/Cash Flow (P/CF)8,860,89
Dividend-Yield Factor2,410,89
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,121,36
Historical Earnings Growth3,8110,16
Sales Growth4,681,93
Cash-Flow Growth11,662,98
Book-Value Growth6,251,32
 
Categoria: Azionari Cina
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,490,0099,49
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,601,100,50
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro0,000,00
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,000,00
Medio Oriente0,00-
Giappone0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati2,980,45
Asia - Emergente97,021,06
 
Categoria: Azionari Cina
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,881,12
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici26,870,91
FinanzaFinanza16,840,99
ImmobiliareImmobiliare2,160,72
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,191,09
SaluteSalute5,561,19
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,100,67
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione11,440,68
EnergiaEnergia2,091,07
Beni industrialiBeni industriali12,661,64
TecnologiaTecnologia12,211,28
 
Categoria: Azionari Cina
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio50,39
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Tencent Holdings Ltd308CINA10,22
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102CINA8,32
Xiaomi Corp Class B311CINA4,92
China Construction Bank Corp Class H103CINA4,13
China Merchants Bank Co Ltd Class H103CINA4,10
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103CINA3,93
Meituan Class B102CINA3,86
Kweichow Moutai Co Ltd Class A205CINA3,75
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102CINA3,62
BYD Co Ltd Class H102CINA3,54
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Cina
 
Gestione
Società di GestioneNinety One Luxembourg S.A.
Telefono+352 28 12 77 20
Webwww.ninetyone.com
Indirizzo2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza19/05/2015
Advisor
Ninety One UK Limited
GestoreWenchang Ma
Data Inizio Gestione28/02/2019
GestoreJoanna Yang
Data Inizio Gestione30/06/2019
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti1,00%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  USD
Successivo250000  USD
PAC-