Morningstar Fund Report  | 04/04/2025Stampa

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares
Fondo4,3-15,28,813,6-2,7
+/-Cat.0,7-4,52,11,8-0,9
+/-Ind.-0,4-4,42,24,5-1,0
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 157,270
Var.Ultima Quotazione -3,06%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BYXWSX94
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 810,71
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 58,04
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2024		  0,34%
Morningstar Research
Analyst Report19/09/2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Barings Emerging Markets Sovereign Debt offers exposure to an experienced management and analyst team, has consistently applied its well-defined investment process, and has achieved attractive absolute and risk-adjusted returns since its 2015...

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Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-5,89
3-Anni Ann.ti4,05
5-Anni Ann.ti2,81
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ricardo Adrogué
10/09/2015
Cem Karacadag
10/09/2015
Data di Partenza
10/09/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Composizione del Fondo  Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni101,550,15101,39
Liquidità6,898,28-1,39
Altro0,000,000,00
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A USD Accumulating Shares
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale1,7024,590,994,29-15,228,8313,63-2,65
+/- Categoria3,1210,503,800,75-4,502,131,84-0,87
+/- Indice0,618,063,43-0,39-4,382,224,50-1,01
Percentile in Categoria162104885223785
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,06   -0,80-0,72
1-Settimana-3,50   -0,93-1,33
1-Mese-7,12   -1,33-1,15
3-Mesi-6,76   -1,87-2,11
6-Mesi-1,21   -0,830,65
YTD-5,89   -1,77-1,89
1-Anno3,92   0,010,51
3-Anni Ann.ti4,05   0,522,18
5-Anni Ann.ti2,81   -0,700,54
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,65---
20243,730,952,106,28
20230,871,721,034,98
2022-13,04-7,153,101,85
2021-1,663,641,330,98
2020-8,818,88-1,072,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi EmergentiClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,16 %
Rendimento Medio5,83 %
 
Indice di Sharpe0,39
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
Beta0,990,90
Alfa2,541,30
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 811
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni2,43
Da 3 a 5 anni10,87
Da 5 a 7 anni5,78
Da 7 a 10 anni22,85
Da 10 a 15 anni14,09
Da 15 a 20 anni15,45
Da 20 a 30 anni26,22
Oltre 30 anni1,94
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni101,550,15101,39
Liquidità6,898,28-1,39
Altro0,000,000,00
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari151
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio25,32
NomeSettorePaese% su Portafoglio
South Africa (Republic of) 0.073%SUD AFRICA3,80
Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%STATI UNITI2,79
Turkey (Republic of) 0.09375%TURCHIA2,69
Jamaica (Government of) 0.07875%GIAMAICA2,59
Argentina (Republic Of) 0.05%ARGENTINA2,47
Paraguay (Republic of) 0.061%PARAGUAY2,46
Egypt (Arab Republic of) 0.07625%EGITTO2,21
Amazon Conservation DAC 0.06034%2,21
Serbia (Republic Of) 0.015%2,08
Costa Rica (Republic Of) 0.07%COSTA RICA2,01
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Telefono+44 (0)207 628 6000
Webwww.barings.com
Indirizzo2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza10/09/2015
Advisor
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
GestoreRicardo Adrogué
Data Inizio Gestione10/09/2015
Studi
Universidad Catolica Argentina, B.A.
University of California, M.A.
University of California, Ph.D.
GestoreCem Karacadag
Data Inizio Gestione10/09/2015
Studi
Tufts University, B.A.
Johns Hopkins University, M.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,25%
Spese correnti0,34%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso100000  EUR
Successivo-
PAC-