Morningstar Fund Report | 10/04/2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Storico dei rendimenti	31/03/2025

Crescita di 1000 (EUR)	Grafico Interattivo

	Fondo	7,0	-17,0	9,4	-0,2	-1,4
	+/-Cat.	3,3	-6,7	2,6	-5,1	-1,5
	+/-Ind.	4,8	-3,6	1,9	-4,6	-1,6


Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Allo...

Sintesi
NAV 10/04/2025		EUR 104,250
Var.Ultima Quotazione		1,39%
Categoria Morningstar™		Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni		Bilanciati obbligazionari
Isin		LU1254136507
Fund Size (Mil) 09/04/2025		EUR 433,12
Share Class Size (Mil) 09/04/2025		EUR 87,10
Entrata (max)		3,00%
Spese correnti 14/02/2025		1,75%

Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Long-term capital growth by investing in European equity and bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.

Rendimenti % (EUR)

Rendimenti % (EUR)	10/04/2025
YTD	-3,53
3-Anni Ann.ti	-1,46
5-Anni Ann.ti	0,87
10-Anni Ann.ti*	0,05

Yield a 12 mesi

0,00

Gestione

Nome del Gestore Inizio Gestione
Marcus Stahlhacke 27/10/2015
Matthias Grein 01/07/2024
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Data di Partenza 27/10/2015

Indice

Benchmark Dichiarato	Indice di Categoria Morningstar
70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR , 30% MSCI Europe NR EUR	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Composizione del Fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR	28/02/2025

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Asset Allocation

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	30,32	0,00	30,32
Obbligazioni	86,98	0,00	86,98
Liquidità	2,45	19,94	-17,50
Altro	0,19	0,00	0,19

Reddito Fisso
Maturity effettiva	7,09
Duration Effettiva	6,34

Prime 5 Regioni	%
Europa Occidentale - Euro	48,51
Europa Occidentale - Non Euro	42,27
Regno Unito	9,22
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00

Primi 5 Settori		%
	Tecnologia	28,14
	Beni industriali	27,66
	Beni di consumo ciclici	15,41
	Salute	14,33
	Beni di consumo difensivi	5,07

Primi 5 Titoli	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		10,04
Euro Bund Future Mar 25		5,41
Euro OAT Future Mar 25		3,88
France (Republic Of) 4.75%		2,85
European Union 0%		2,52

Incremento Decremento Nuova Posizione
Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR

Crescita di 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus CT EUR
	Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
	Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Annuali % (EUR)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rendimento totale	-6,27	11,23	4,83	7,05	-17,00	9,41	-0,17	-1,39
+/- Categoria	-1,48	4,51	4,13	3,26	-6,70	2,64	-5,12	-1,54
+/- Indice	-4,69	2,87	1,62	4,80	-3,63	1,95	-4,64	-1,58
Percentile in Categoria	79	8	5	13	97	13	99	89

Rendimenti % (EUR)			10/04/2025
	Rendimenti Totali	+/- Categoria	+/- Indice
1-Giorno	1,39	1,64	1,41
1-Settimana	-1,51	1,45	0,30
1-Mese	-3,88	-0,59	-2,26
3-Mesi	-3,53	-0,32	-2,48
6-Mesi	-5,32	-2,79	-4,25
YTD	-3,53	-0,29	-2,15
1-Anno	-5,03	-5,41	-7,16
3-Anni Ann.ti	-1,46	-1,81	-1,99
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,00	-0,09
10-Anni Ann.ti*	0,05	-0,55	-0,95

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR

Rendimenti Trimestrali % (EUR)				31/03/2025
	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
2025	-1,39	-	-	-
2024	1,74	-1,05	2,02	-2,79
2023	4,31	0,31	-3,29	8,13
2022	-7,75	-9,73	-3,89	3,71
2021	1,45	2,62	0,59	2,22
2020	-6,76	6,73	2,49	2,78

Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)

31/03/2025

	Rendimento Morningstar	Morningstar Risk Rating	Morningstar Rating™
3-Anni	Basso	Alto
5-Anni	Sotto la Media	Alto
10-Anni*	Media	Sopra la Media
Overall*	Sotto la Media	Alto

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Misure di Volatilità (3 anni)

31/03/2025


Deviazione Std.	9,09 %
Rendimento Medio	-0,63 %


Indice di Sharpe	-0,35

Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)	31/03/2025	31/03/2025
	MPT Index	Best Fit Index
	Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR	Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beta	1,30	0,98
Alfa	-1,17	-4,71

Stile Azionario

28/02/2025

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Stile Azionario

Capitalizz.		Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato	EUR 54109	-


Dimensione	% di Azioni
Giant	32,96
Large	49,65
Medium	17,39
Small	0,00
Micro	0,00

Valutazione Portafoglio e Tassi di Crescita	Portafoglio Azionario	Relativo Categoria
Price/Earnings (P/E)	27,33	1,75
Price/Book (P/B)	5,02	2,29
Price/Sales (P/S)	3,70	2,41
Price/Cash Flow (P/CF)	21,47	2,02
Dividend-Yield Factor	1,42	0,46

Long-Term Projected Earnings Growth	11,11	1,11
Historical Earnings Growth	6,62	0,90
Sales Growth	6,91	2,31
Cash-Flow Growth	5,37	0,83
Book-Value Growth	8,40	2,84

Reddito Fisso

28/02/2025

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Reddito Fisso

Capitalizz.	Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)	EUR 486


Scadenze componente obbligazionaria	%
Da 1 a 3 anni	23,90
Da 3 a 5 anni	12,43
Da 5 a 7 anni	15,32
Da 7 a 10 anni	17,95
Da 10 a 15 anni	4,36
Da 15 a 20 anni	0,00
Da 20 a 30 anni	0,00
Oltre 30 anni	0,24

Maturity effettiva	7,09
Duration Effettiva	6,34

Qualità Credito	%		%
AAA	26,87	BB	0,00
AA	24,56	B	0,00
A	15,44	Al di sotto di B	0,00
BBB	33,13	Senza rating	0,00

Categoria: Bilanciati Prudenti EUR

Asset Allocation

28/02/2025

	% Lunga	% Corta	% Netta
Azioni	30,32	0,00	30,32
Obbligazioni	86,98	0,00	86,98
Liquidità	2,45	19,94	-17,50
Altro	0,19	0,00	0,19

Ripartizione Geografica

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Stati Uniti	0,00	0,00
Canada	0,00	0,00
America Latina e Centrale	0,00	0,00
Regno Unito	9,22	1,97
Europa Occidentale - Euro	48,51	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	42,27	5,56
Europe dell'Est	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00
Giappone	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribuzione Settoriale

28/02/2025

	% di Azioni	Relativo Categoria
Materie prime	4,58	1,02
Beni di consumo ciclici	15,41	1,38
Finanza	4,27	0,23
Beni di consumo difensivi	5,07	0,79
Salute	14,33	1,29
Servizi alla comunicazione	0,53	0,09
Beni industriali	27,66	1,68
Tecnologia	28,14	1,51

Primi 10 Titoli

28/02/2025

	Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	248
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,04

Nome	Settore	Paese	% su Portafoglio
Long-Term Euro BTP Future Mar 25		ITALIA	10,04
Euro Bund Future Mar 25		GERMANIA	5,41
Euro OAT Future Mar 25		FRANCIA	3,88
France (Republic Of) 4.75%		FRANCIA	2,85
European Union 0%			2,52
Spain (Kingdom of) 2.55%		SPAGNA	2,38
ASML Holding NV		OLANDA	2,30
SAP SE		GERMANIA	1,93
Novo Nordisk AS Class B		DANIMARCA	1,88
Italy (Republic Of) 4.35%		ITALIA	1,85

Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR

Gestione

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140
Web	www.allianzglobalinvestors.de
Indirizzo	Bockenheimer Landstrasse 42-44
	Frankfurt am Main 60323
	Germany

Domicilio	LUSSEMBURGO
Legal Structure	SICAV
UCITS	Si
Data di Partenza	27/10/2015

Advisor
Allianz Global Investors GmbH

Gestore	Marcus Stahlhacke
Data Inizio Gestione	27/10/2015

Gestore	Matthias Grein
Data Inizio Gestione	01/07/2024

Studi

University of Karlsruhe, B.S.

University of Edinburgh, M.A.

University of Cambridge, Ph.D.

Gestore	Marcus Bayer
Data Inizio Gestione	01/12/2020

Commissioni

Commissioni
Entrata (max)	3,00%
Uscita (max)	n/a
Switch (max)	-

Commissioni Annuali
Gestione (max)	1,70%
Spese correnti	1,75%

Investimenti

Investimento Minimo
Ingresso	-
Successivo	-
PAC	-