Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)
Fondo21,0-20,013,57,21,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 45,080
Var.Ultima Quotazione -2,30%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU1328241002
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 19736,12
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 5,63
Entrata (max) -
Spese correnti
30/11/2024		  0,97%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)
L’obiettivo di investimento del Global Brands Fund è ottenere un interessante tasso di rendimento nel lungo termine, denominato in Dollari USA, investendo principalmente in titoli azionari di società dei paesi sviluppati. Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in azioni ordinarie, privilegiate e warrants su titoli, ed altri titoli collegati alle azioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-0,29
3-Anni Ann.ti2,00
5-Anni Ann.ti8,81
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,44
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Bruno Paulson
22/06/2009
Marcus Watson
01/01/2008
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Data di Partenza
01/12/2015

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USD-
Composizione del Fondo  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,320,0098,32
Obbligazioni0,310,000,31
Liquidità1,560,021,54
Altro0,000,17-0,17
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti78,73
Europa Occidentale - Euro14,50
Regno Unito6,77
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia29,32
Finanza22,70
Salute17,45
Beni di consumo difensivi13,83
Beni industriali7,81
Primi 5 TitoliSettore%
SAP SETecnologiaTecnologia6,95
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia6,89
Visa Inc Class AFinanzaFinanza6,63
Aon PLC Class AFinanzaFinanza4,34
L'Oreal SABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,12
Incremento Decremento Nuova Posizione
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund FHX (EUR)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,8625,2910,3221,00-19,9713,527,151,26
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,30   --
1-Settimana-2,32   --
1-Mese-4,23   --
3-Mesi0,90   --
6-Mesi-2,19   --
YTD-0,29   --
1-Anno3,92   --
3-Anni Ann.ti2,00   --
5-Anni Ann.ti8,81   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,26---
20244,35-2,228,38-3,10
20235,224,78-4,908,28
2022-8,31-12,73-7,207,77
20211,388,380,939,11
2020-13,6213,787,044,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,17 %
Rendimento Medio3,45 %
 
Indice di Sharpe0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,42
Alfa-0,16
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 181067-
Dimensione% di Azioni
Giant40,78
Large40,53
Medium18,70
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)25,161,61
Price/Book (P/B)5,312,31
Price/Sales (P/S)4,592,44
Price/Cash Flow (P/CF)19,161,96
Dividend-Yield Factor1,530,61
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,060,90
Historical Earnings Growth10,051,50
Sales Growth7,631,51
Cash-Flow Growth7,291,03
Book-Value Growth7,332,30
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,320,0098,32
Obbligazioni0,310,000,31
Liquidità1,560,021,54
Altro0,000,17-0,17
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti78,731,83
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito6,770,73
Europa Occidentale - Euro14,501,18
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,430,70
FinanzaFinanza22,701,40
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi13,832,36
SaluteSalute17,452,11
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,460,36
Beni industrialiBeni industriali7,810,66
TecnologiaTecnologia29,321,74
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio45,72
NomeSettorePaese% su Portafoglio
SAP SE311GERMANIA6,95
Microsoft Corp311STATI UNITI6,89
Visa Inc Class A103STATI UNITI6,63
Aon PLC Class A103STATI UNITI4,34
L'Oreal SA205FRANCIA4,12
Accenture PLC Class A311STATI UNITI3,85
Procter & Gamble Co205STATI UNITI3,30
Coca-Cola Co205STATI UNITI3,24
RELX PLC310REGNO UNITO3,21
Arthur J. Gallagher & Co103STATI UNITI3,19
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono-
Webwww.morganstanley.com/im
IndirizzoThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/12/2015
Advisor
Morgan Stanley Investment Management Ltd
GestoreBruno Paulson
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1994
Studi
University of Oxford (Keble), B.A.
INSEAD, M.B.A.
GestoreMarcus Watson
Data Inizio Gestione01/01/2008
Career Start Year2008
Studi
University of Newcastle Upon Tyne, B.S.
GestoreAlex Gabriele
Data Inizio Gestione01/01/2012
Career Start Year2009
Studi
University of Cambridge (Trinity), B.A.
GestoreNic Sochovsky
Data Inizio Gestione01/01/2015
Career Start Year1998
Studi
Sheffield University, B.A.
GestoreRichard Perrott
Data Inizio Gestione01/01/2015
Career Start Year2006
Studi
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
GestoreHelena Miles
Data Inizio Gestione01/07/2020
GestoreFei Teng
Data Inizio Gestione01/07/2020
GestoreIsabelle Mast
Data Inizio Gestione01/09/2021
Career Start Year2005
Studi
University of Oxford, Ph.D.
GestoreMarte Borhaug
Data Inizio Gestione15/06/2022
Career Start Year2000
Studi
London School of Economics, M.S.
GestoreWilliam Lock
Data Inizio Gestione22/06/2009
Career Start Year1992
Studi
Keble College, Oxford, B.A.
GestoreAnton Kryachok
Data Inizio Gestione07/08/2024
Career Start Year2010
GestoreSora Utzinger
Data Inizio Gestione25/11/2024
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,97%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-