Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH
Fondo21,4-25,919,918,5-6,6
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 EUR 17,727
Var.Ultima Quotazione -5,83%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1329466632
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 700,66
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 0,34
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
21/03/2025		  1,66%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH
Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-15,32
3-Anni Ann.ti-1,78
5-Anni Ann.ti11,13
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
30/06/1994
Data di Partenza
20/06/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USD-
Composizione del Fondo  Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,100,0099,10
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,520,620,90
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti94,20
Regno Unito3,33
Europa Occidentale - Euro1,46
Canada0,42
America Latina e Centrale0,31
Primi 5 Settori%
Tecnologia31,94
Finanza16,12
Salute13,18
Beni di consumo ciclici10,48
Servizi alla comunicazione7,58
Primi 5 TitoliSettore%
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia6,61
Apple IncTecnologiaTecnologia5,74
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia5,60
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,07
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,52
Incremento Decremento Nuova Posizione
Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Wellington US Research Equity Fund EUR D AcH
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-10,7626,0918,2221,40-25,9119,9218,49-6,62
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-5,83   --
1-Settimana-9,09   --
1-Mese-12,17   --
3-Mesi-16,43   --
6-Mesi-13,65   --
YTD-15,32   --
1-Anno-7,29   --
3-Anni Ann.ti-1,78   --
5-Anni Ann.ti11,13   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-6,62---
202410,842,232,691,83
20236,166,10-4,9412,00
2022-7,03-18,46-6,574,61
20214,577,69-1,028,91
2020-21,1421,328,5713,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.17,58 %
Rendimento Medio3,42 %
 
Indice di Sharpe0,05
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,41
Alfa--4,21
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 254165-
Dimensione% di Azioni
Giant47,79
Large27,21
Medium17,89
Small6,35
Micro0,75
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,311,43
Price/Book (P/B)4,001,74
Price/Sales (P/S)2,461,31
Price/Cash Flow (P/CF)15,281,57
Dividend-Yield Factor1,120,44
 
Long-Term Projected Earnings Growth13,251,32
Historical Earnings Growth9,361,40
Sales Growth8,401,66
Cash-Flow Growth6,110,86
Book-Value Growth10,943,43
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,100,0099,10
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,520,620,90
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti94,202,19
Canada0,420,06
America Latina e Centrale0,310,26
Regno Unito3,330,36
Europa Occidentale - Euro1,460,12
Europa Occidentale - Non Euro0,270,06
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,930,13
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,481,15
FinanzaFinanza16,120,99
ImmobiliareImmobiliare1,540,59
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,830,82
SaluteSalute13,181,59
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,770,65
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,581,12
EnergiaEnergia4,051,15
Beni industrialiBeni industriali5,580,47
TecnologiaTecnologia31,941,90
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio39,43
NomeSettorePaese% su Portafoglio
NVIDIA Corp311STATI UNITI6,61
Apple Inc311STATI UNITI5,74
Microsoft Corp311STATI UNITI5,60
Amazon.com Inc102STATI UNITI5,07
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI3,52
Wells Fargo & Co103STATI UNITI3,16
Mastercard Inc Class A103STATI UNITI3,08
Broadcom Inc311STATI UNITI2,59
Berkshire Hathaway Inc Class B103STATI UNITI2,16
Eli Lilly and Co206STATI UNITI1,89
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneWellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono-
Webhttp://www.wellingtonfunds.com
Indirizzo33, Avenue de la Liberté
 Luxembourg   L-1931
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza20/06/2016
Advisor
Wellington Management Company LLP
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione30/06/1994
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,60%
Spese correnti1,66%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-