Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)
Fondo22,5-18,314,514,1-0,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 192,080
Var.Ultima Quotazione 5,67%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Isin LU0943665421
Fund Size (Mil)
10/04/2025		 USD 1856,92
Share Class Size (Mil)
10/04/2025		 EUR 12,32
Entrata (max) -
Spese correnti
07/04/2025		  0,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-3,70
3-Anni Ann.ti3,29
5-Anni Ann.ti9,91
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Cameron Gray
25/07/2013
Ram Rasaratnam
25/07/2013
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Data di Partenza
12/04/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World NR USD-
Composizione del Fondo  AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,660,0099,66
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità5,965,610,34
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti73,71
Europa Occidentale - Euro7,56
Canada6,36
Europa Occidentale - Non Euro4,25
Giappone3,66
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,39
Finanza19,03
Beni di consumo difensivi12,98
Beni industriali11,71
Salute9,98
Primi 5 TitoliSettore%
Apple IncTecnologiaTecnologia4,88
NVIDIA CorpTecnologiaTecnologia3,95
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia3,84
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,32
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,30
Incremento Decremento Nuova Posizione
AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - Sustainable Equity QI I Capitalisation EUR (Hedged)
Categoria:  Azionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-7,7523,788,9122,52-18,2714,5414,06-0,15
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno5,67   --
1-Settimana-4,36   --
1-Mese-5,52   --
3-Mesi-3,90   --
6-Mesi-5,48   --
YTD-3,70   --
1-Anno4,28   --
3-Anni Ann.ti3,29   --
5-Anni Ann.ti9,91   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,15---
20246,641,547,78-2,27
20233,974,86-4,6310,17
2022-6,44-13,65-7,168,96
20213,926,980,579,58
2020-19,7415,617,329,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Azionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,76 %
Rendimento Medio5,56 %
 
Indice di Sharpe0,20
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,51
Alfa-2,32
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 165999-
Dimensione% di Azioni
Giant41,70
Large37,60
Medium20,17
Small0,53
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,821,33
Price/Book (P/B)4,291,87
Price/Sales (P/S)2,351,25
Price/Cash Flow (P/CF)15,311,57
Dividend-Yield Factor1,940,77
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,020,90
Historical Earnings Growth11,731,75
Sales Growth6,361,26
Cash-Flow Growth9,411,33
Book-Value Growth6,932,17
 
Categoria: Azionari Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,660,0099,66
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità5,965,610,34
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti73,711,72
Canada6,360,87
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito1,340,14
Europa Occidentale - Euro7,560,61
Europa Occidentale - Non Euro4,250,99
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone3,660,80
Australasia2,250,86
Asia - Paesi Sviluppati0,870,39
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,750,12
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,960,98
FinanzaFinanza19,031,17
ImmobiliareImmobiliare1,040,40
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi12,982,21
SaluteSalute9,981,21
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,750,65
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,421,10
Beni industrialiBeni industriali11,710,98
TecnologiaTecnologia24,391,45
 
Categoria: Azionari Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 297
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,51
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Apple Inc311STATI UNITI4,88
NVIDIA Corp311STATI UNITI3,95
Microsoft Corp311STATI UNITI3,84
Amazon.com Inc102STATI UNITI2,32
Alphabet Inc Class A308STATI UNITI2,30
Meta Platforms Inc Class A308STATI UNITI1,51
Visa Inc Class A103STATI UNITI1,47
Costco Wholesale Corp205STATI UNITI1,44
Coca-Cola Co205STATI UNITI1,44
Procter & Gamble Co205STATI UNITI1,34
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneAXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono+33 1 44 45 70 00
Webwww.axa-im.fr
IndirizzoTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza12/04/2016
Advisor
AXA Investment Managers UK Ltd
GestoreCameron Gray
Data Inizio Gestione25/07/2013
Career Start Year1998
Studi
University of Sydney, B.S.
Kings College, M.S.
GestoreRam Rasaratnam
Data Inizio Gestione25/07/2013
GestoreJonathan White
Data Inizio Gestione25/07/2013
Studi
1994, De Montfort University, B.A.
GestoreSrilatha Singh
Data Inizio Gestione25/07/2013
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,19%
Spese correnti0,30%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso5000000  EUR
Successivo1000000  EUR
PAC-