Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD
Fondo19,0-8,010,813,4-0,5
+/-Cat.3,16,72,22,10,7
+/-Ind.3,96,1-1,1-0,30,8
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Indice: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Sintesi
NAV
04/04/2025		 GBP 159,190
Var.Ultima Quotazione -1,48%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili GBP
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin LU1422958493
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 EUR 14249,41
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 GBP 1,04
Entrata (max) -
Spese correnti
29/04/2024		  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report23/09/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

Founding lead manager Klaus Kaldemorgen’s succession is progressing, as DWS has announced that previous comanager Christoph Schmidt will take the reins beside Kaldemorgen as co-lead. This sets Schmidt up as the likely leader as Kaldemorgen (born...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD
Obiettivo della politica d'investimento è il conseguimento di un incremento di valore duraturo. A tale scopo, il fondo investe fino al 100% del proprio patrimonio in azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità.Inoltre, per proteggersi dai rischi di mercato, il fondo può investire, tra gli altri, in derivati a fini d'investimento e di copertura. Il fondo investirà in mercati e strumenti diversi secondo il contesto economico generale e le valutazioni della Gestione del fondo. Fino al 20% del patrimonio potrà essere investito in asset backed securities. La scelta dei singoli investimenti è rimessa alla Gestione del fondo. La valuta del comparto è EUR, la valuta della classe di quote è EUR.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-3,48
3-Anni Ann.ti3,57
5-Anni Ann.ti7,47
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Christoph-Arend Schmidt
30/09/2022
Klaus Kaldemorgen
02/05/2011
Click here to see others
Data di Partenza
15/06/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Composizione del Fondo  DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,690,0041,69
Obbligazioni35,280,2735,02
Liquidità19,104,0715,02
Altro9,951,698,27
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti49,64
Europa Occidentale - Euro36,81
Europa Occidentale - Non Euro6,47
Giappone3,40
Asia - Paesi Sviluppati2,61
Primi 5 Settori%
Salute19,48
Finanza19,46
Tecnologia17,13
Servizi alla comunicazione12,69
Beni industriali10,24
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%4,85
Xtrackers IE Physical Gold ETC4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C3,72
Germany (Federal Republic Of) 3.1%3,66
Alphabet Inc Class CServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,69
Incremento Decremento Nuova Posizione
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD
Categoria:  Bilanciati Flessibili GBP
Indice:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,3922,49-6,0919,04-8,0310,7613,44-0,53
+/- Categoria5,863,60-5,123,116,752,212,140,72
+/- Indice---5,763,906,10-1,12-0,330,78
Percentile in Categoria223782415373234
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-1,48   0,540,91
1-Settimana-3,44   0,831,29
1-Mese-5,91   0,031,15
3-Mesi-4,08   0,831,98
6-Mesi-1,49   2,582,30
YTD-3,48   1,382,30
1-Anno4,38   1,971,27
3-Anni Ann.ti3,57   3,411,69
5-Anni Ann.ti7,47   1,390,88
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Indice: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-0,53---
20245,522,493,271,57
20235,123,23-0,352,42
2022-0,78-4,50-2,22-0,73
202111,260,661,125,11
2020-13,463,56-0,104,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSotto la Media5 star
5-AnniSopra la MediaSotto la Media4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSotto la Media4 star
 
Categoria :  Bilanciati Flessibili GBPClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,36 %
Rendimento Medio5,38 %
 
Indice di Sharpe0,33
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP
Beta0,560,50
Alfa0,82-0,02
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 165605-
Dimensione% di Azioni
Giant54,81
Large34,67
Medium9,83
Small0,69
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)15,971,02
Price/Book (P/B)2,571,13
Price/Sales (P/S)1,610,94
Price/Cash Flow (P/CF)10,141,01
Dividend-Yield Factor2,911,29
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,540,93
Historical Earnings Growth8,07-7,57
Sales Growth2,010,45
Cash-Flow Growth1,450,33
Book-Value Growth3,030,55
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 14770
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni9,24
Da 3 a 5 anni11,79
Da 5 a 7 anni6,74
Da 7 a 10 anni15,32
Da 10 a 15 anni0,86
Da 15 a 20 anni27,63
Da 20 a 30 anni3,44
Oltre 30 anni1,72
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,690,0041,69
Obbligazioni35,280,2735,02
Liquidità19,104,0715,02
Altro9,951,698,27
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti49,641,10
Canada1,000,26
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,070,00
Europa Occidentale - Euro36,813,13
Europa Occidentale - Non Euro6,471,28
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone3,400,96
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,611,26
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime3,940,49
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,400,63
FinanzaFinanza19,461,13
ImmobiliareImmobiliare2,850,95
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,490,25
SaluteSalute19,482,38
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,901,33
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione12,691,76
EnergiaEnergia0,430,11
Beni industrialiBeni industriali10,240,92
TecnologiaTecnologia17,131,12
 
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio31,09
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Germany (Federal Republic Of) 2.5%GERMANIA4,85
Xtrackers IE Physical Gold ETCIRLANDA4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1CIRLANDA3,72
Germany (Federal Republic Of) 3.1%GERMANIA3,66
Alphabet Inc Class C308STATI UNITI2,69
United States Treasury Notes 4%STATI UNITI2,56
United States Treasury Notes 4.5%STATI UNITI2,49
United States Treasury Bonds 3.75%STATI UNITI2,36
AXA SA103FRANCIA2,29
Microsoft Corp311STATI UNITI2,29
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Flessibili GBP
 
Gestione
Società di GestioneDWS Investment S.A.
Telefono+352 42101-1
Webwww.dws.lu
Indirizzo2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza15/06/2016
Advisor
DWS Investment GmbH
GestoreChristoph-Arend Schmidt
Data Inizio Gestione30/09/2022
Studi
University of Bayreuth, M.B.A.
GestoreKlaus Kaldemorgen
Data Inizio Gestione02/05/2011
Career Start Year1982
Studi
1982, Johannes-Gutenberg University, Mainz, M.A.
GestoreHenning Potstada
Data Inizio Gestione01/10/2013
Career Start Year2006
Studi
University of Bayreuth, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,75%
Spese correnti0,84%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso400000  GBP
Successivo-
PAC-