Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR
Fondo18,3-1,713,814,59,0
+/-Cat.-4,56,1-1,27,01,1
+/-Ind.---2,14,9-1,7
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val ...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 124,870
Var.Ultima Quotazione -3,11%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Value
Categoria Assogestioni Azionari Europa
Isin LU1278539082
Fund Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 607,99
Share Class Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 0,74
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
05/08/2024		  2,11%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR
Il Comparto investirà in ogni momento almeno due terzi del proprio patrimonio totale in titoli azionari di emittenti aventi la propria sede legale in Europa, entro i seguenti limiti: Azioni Europee: 75% al 100% del proprio patrimonio netto. Azioni Non-europee: 0% al 10% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% al 25% del proprio patrimonio netto. Altri strumenti: 0% al 20% del proprio patrimonio netto. La strategia di investimento del Fondo si basa sulla gestione discrezionale per raggiungere l’obiettivo di investimento, mediante una politiche di selezione dei titoli che non tenta di replicare alcun benchmark. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-3,95
3-Anni Ann.ti8,27
5-Anni Ann.ti12,44
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 1,48
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Isaac Chebar
21/12/2007
Maxime Genevois
04/08/2015
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Data di Partenza
21/06/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
STOXX Europe 600 NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Composizione del Fondo  DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,950,0097,95
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,113,100,01
Altro2,040,002,04
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro70,83
Regno Unito15,86
Europa Occidentale - Non Euro11,06
Stati Uniti2,24
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali22,91
Finanza20,46
Salute11,67
Energia9,79
Materie prime9,16
Primi 5 TitoliSettore%
ISS ASBeni industrialiBeni industriali3,18
Heineken NVBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,84
ASR Nederland NVFinanzaFinanza2,78
Deutsche Telekom AGServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,72
SBM Offshore NVEnergiaEnergia2,67
Incremento Decremento Nuova Posizione
DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR
Categoria:  Azionari Europa Large Cap Value
Indice:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-18,1716,98-11,5918,30-1,7313,8414,508,99
+/- Categoria-3,77-3,77-3,79-4,496,14-1,237,011,14
+/- Indice------2,064,89-1,65
Percentile in Categoria828781811569439
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-3,11   -2,330,30
1-Settimana-12,15   -1,181,00
1-Mese-14,47   -1,10-0,38
3-Mesi-5,07   -0,22-0,29
6-Mesi-3,34   2,131,43
YTD-3,95   -0,10-0,44
1-Anno1,64   3,320,93
3-Anni Ann.ti8,27   3,072,57
5-Anni Ann.ti12,44   0,890,18
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Indice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20258,99---
20248,400,154,660,77
20237,072,24-1,555,63
2022-2,55-6,76-6,4515,60
202110,693,071,472,19
2020-32,0713,16-1,7317,04
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-AnniSopra la MediaMedia4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Europa Large Cap ValueClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,77 %
Rendimento Medio13,92 %
 
Indice di Sharpe0,72
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta1,071,07
Alfa0,800,80
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 26684-
Dimensione% di Azioni
Giant22,85
Large41,38
Medium35,77
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)12,201,12
Price/Book (P/B)1,391,08
Price/Sales (P/S)0,901,09
Price/Cash Flow (P/CF)6,080,99
Dividend-Yield Factor3,950,78
 
Long-Term Projected Earnings Growth10,051,08
Historical Earnings Growth3,101,06
Sales Growth2,821,11
Cash-Flow Growth3,3610,13
Book-Value Growth4,901,06
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,950,0097,95
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,113,100,01
Altro2,040,002,04
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,241,04
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito15,860,68
Europa Occidentale - Euro70,831,17
Europa Occidentale - Non Euro11,060,80
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime9,161,42
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,030,35
FinanzaFinanza20,460,77
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,880,80
SaluteSalute11,670,98
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,420,63
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione8,451,34
EnergiaEnergia9,791,32
Beni industrialiBeni industriali22,911,53
TecnologiaTecnologia5,241,29
 
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio27,11
NomeSettorePaese% su Portafoglio
ISS AS310DANIMARCA3,18
Heineken NV205OLANDA2,84
ASR Nederland NV103OLANDA2,78
Deutsche Telekom AG308GERMANIA2,72
SBM Offshore NV309OLANDA2,67
Anglo American PLC101REGNO UNITO2,66
Compagnie de Saint-Gobain SA310FRANCIA2,63
Sanofi SA206FRANCIA2,58
Roche Holding AG206SVIZZERA2,56
Societe Generale SA103FRANCIA2,47
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value
 
Gestione
Società di GestioneDNCA Finance
Telefono01 58 62 55 00
Webwww.dnca-investments.com
Indirizzo19 place Vendôme
 Paris   75001
 France
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza21/06/2016
Advisor
DNCA Finance
GestoreIsaac Chebar
Data Inizio Gestione21/12/2007
Career Start Year2000
GestoreMaxime Genevois
Data Inizio Gestione04/08/2015
GestoreJulie Arav
Data Inizio Gestione15/02/2018
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)2,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,00%
Spese correnti2,11%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2500  EUR
Successivo-
PAC-