Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD
Fondo12,0-8,010,616,2-3,0
+/-Cat.1,7-2,52,92,3-0,2
+/-Ind.1,1-1,20,12,2-0,7
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 8,840
Var.Ultima Quotazione -2,70%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1439535052
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 581,78
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 2,62
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
24/03/2025		  0,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-8,62
3-Anni Ann.ti3,23
5-Anni Ann.ti6,06
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 7,28
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Della Vedova
04/06/2015
Samy Muaddi
01/01/2020
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Data di Partenza
27/06/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA Gbl HY TR HUSDMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,140,000,14
Obbligazioni95,170,0095,17
Liquidità31,2727,893,38
Altro1,310,001,31
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sdq USD
Categoria:  Obbligazionari High Yield Globali
Indice:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale3,3318,47-5,1512,00-8,0310,6116,16-3,03
+/- Categoria2,174,11-1,651,72-2,502,902,28-0,18
+/- Indice---4,261,08-1,180,142,23-0,69
Percentile in Categoria204692876102143
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,70   -1,13-1,90
1-Settimana-5,50   -1,05-1,59
1-Mese-5,81   -0,99-1,61
3-Mesi-9,40   -1,25-2,60
6-Mesi-2,34   -0,28-1,10
YTD-8,62   -1,04-2,36
1-Anno2,79   0,61-1,17
3-Anni Ann.ti3,23   0,77-0,82
5-Anni Ann.ti6,06   1,520,38
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,03---
20243,922,360,548,60
20231,271,584,852,55
2022-3,48-6,054,98-3,38
20215,401,573,171,41
2020-16,1911,05-1,363,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSopra la Media4 star
 
Categoria :  Obbligazionari High Yield GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,24 %
Rendimento Medio6,23 %
 
Indice di Sharpe0,44
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Beta0,840,84
Alfa0,210,21
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 667
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni18,12
Da 3 a 5 anni37,19
Da 5 a 7 anni28,15
Da 7 a 10 anni10,26
Da 10 a 15 anni0,86
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni1,94
Oltre 30 anni3,24
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA3,38   BB42,76
AA0,00   B40,37
A0,00   Al di sotto di B12,02
BBB0,77   Senza rating0,71
 
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,140,000,14
Obbligazioni95,170,0095,17
Liquidità31,2727,893,38
Altro1,310,001,31
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari248
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio8,13
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Axian Telecom 7.375%MADAGASCAR0,89
CVS Health Corp 6.75%STATI UNITI0,87
UWN Holdings LLC 6.625%STATI UNITI0,86
Deuce Finco PLC 5.5%REGNO UNITO0,83
C&W Senior Finance Ltd. 9%PANAMA0,82
McAfee Corp 7.375%STATI UNITI0,78
CVR Partners, LP and CVR Nitrogen Fin... STATI UNITI0,77
Banco Mercantile del Norte SA Grand C... MESSICO0,77
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%STATI UNITI0,77
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%STATI UNITI0,77
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza27/06/2016
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreMichael Della Vedova
Data Inizio Gestione04/06/2015
Career Start Year1994
Studi
University of New South Wales, B.C.
University of New South Wales, LL.B.
GestoreSamy Muaddi
Data Inizio Gestione01/01/2020
Career Start Year2006
Studi
University of Maryland, B.A.
GestoreMark Vaselkiv
Data Inizio Gestione04/06/2015
Career Start Year1984
Studi
1980, Wheaton College, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,09%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  USD
Successivo-
PAC-