Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)
Fondo-10,2-10,615,810,21,2
+/-Cat.-6,76,67,35,3-0,4
+/-Ind.-6,58,28,39,8-1,0
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 EUR 133,880
Var.Ultima Quotazione -0,45%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU1444358938
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 679,53
Share Class Size (Mil)
-		 -
Entrata (max) -
Spese correnti
27/02/2025		  0,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)
Conseguire un rendimento assoluto facendo ricorso a una strategia basata su una combinazione di posizioni long e short (tramite l'utilizzo di strumenti finanziari derivati) in un portafoglio di titoli a reddito fisso prevalentemente di Emittenti dei paesi emergenti distribuiti e denominati in qualsiasi valuta, oltre che in titoli legati, direttamente o indirettamente, a valute e/o tassi d'interesse di Paesi dei mercati emergenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD0,98
3-Anni Ann.ti4,18
5-Anni Ann.ti6,34
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Anthony Kettle
01/12/2017
Polina Kurdyavko
01/06/2016
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Data di Partenza
01/08/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni168,2458,96109,27
Liquidità47,8859,69-11,81
Altro2,540,002,54
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund G - EUR (Perf)
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,6310,8514,46-10,21-10,5915,8510,191,19
+/- Categoria3,161,2711,11-6,716,627,345,28-0,35
+/- Indice1,94-0,169,93-6,518,158,329,76-1,01
Percentile in Categoria1243198104774
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,45   0,210,06
1-Settimana-0,65   0,12-0,70
1-Mese-1,96   -0,21-0,98
3-Mesi0,40   -0,09-1,70
6-Mesi1,74   2,433,49
YTD0,98   0,25-1,14
1-Anno7,40   3,414,05
3-Anni Ann.ti4,18   2,944,85
5-Anni Ann.ti6,34   4,175,58
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,19---
20244,09-2,507,860,66
20233,006,40-3,459,48
20221,75-10,99-5,474,43
2021-5,023,30-3,21-5,45
2020-11,5816,601,049,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniAltoMedia4 star
5-AnniAltoSopra la Media5 star
10-Anni--Senza rating
OverallAltoSopra la Media5 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi Emergenti EURClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.10,06 %
Rendimento Medio4,83 %
 
Indice di Sharpe0,23
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beta0,731,05
Alfa4,123,14
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 663
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni14,57
Da 3 a 5 anni23,22
Da 5 a 7 anni4,08
Da 7 a 10 anni7,11
Da 10 a 15 anni19,01
Da 15 a 20 anni2,08
Da 20 a 30 anni7,10
Oltre 30 anni1,23
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni168,2458,96109,27
Liquidità47,8859,69-11,81
Altro2,540,002,54
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari129
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio28,04
NomeSettorePaese% su Portafoglio
South Africa (Republic of) 8.5%SUD AFRICA4,91
Buenos Aires (Province Of) 6.625%ARGENTINA3,07
Argentina (Republic Of) 4.125%ARGENTINA2,84
Indonesia (Republic of) 7.125%INDONESIA2,73
Colombia (Republic Of) 8.375%COLOMBIA2,52
Peru (Republic Of) 7.6%PERU2,50
Petroleos de Venezuela SA 0%VENEZUELA2,42
Petroleos Mexicanos 5.35%MESSICO2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%COLOMBIA2,35
Dominican Republic 10.75%REPUBBLICA DOMINICANA2,30
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
 
Gestione
Società di GestioneBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefono-
Webwww.bluebayinvest.com
Indirizzo24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/08/2016
Advisor
RBC Global Asset Management (UK) Limited
GestoreAnthony Kettle
Data Inizio Gestione01/12/2017
GestorePolina Kurdyavko
Data Inizio Gestione01/06/2016
GestoreBrent David
Data Inizio Gestione01/01/2021
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,00%
Spese correnti0,90%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-