Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD
Fondo3,8-15,28,012,4-2,9
+/-Cat.0,3-4,51,30,6-1,2
+/-Ind.-0,8-4,31,43,3-1,3
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Sintesi
NAV
04/04/2025		 USD 10,410
Var.Ultima Quotazione 0,13%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti
Categoria Assogestioni -
Isin LU1505912524
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 2491,29
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 USD 2,02
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2025		  1,66%
Morningstar Research
Analyst Report31/03/2025
Elbie Louw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This strategy boasts experienced leadership and supporting cast but has yet to distinguish itself from peers. It retains a Morningstar Analyst Rating of Neutral for its cheaper share classes, while its more expensive share classes are rated...

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Pilastri Morningstar
Persone23
Società23
Processo23
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD-5,58
3-Anni Ann.ti1,47
5-Anni Ann.ti2,32
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Angus Bell
31/10/2016
Data di Partenza
24/10/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Composizione del Fondo  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,21
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,010,000,01
Obbligazioni109,7614,3095,45
Liquidità94,8790,404,47
Altro0,070,000,07
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Acc USD
Categoria:  Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,8815,37-2,753,84-15,188,0112,41-2,94
+/- Categoria-1,461,280,060,30-4,461,310,62-1,16
+/- Indice-3,98-1,16-0,31-0,83-4,351,403,28-1,29
Percentile in Categoria7146485685295191
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,13   -0,11-0,53
1-Settimana-2,91   -0,76-1,47
1-Mese-6,62   -1,35-1,62
3-Mesi-6,46   -1,70-2,44
6-Mesi-1,40   -1,20-0,35
YTD-5,58   -1,62-2,21
1-Anno3,16   -1,20-0,94
3-Anni Ann.ti1,47   -1,89-0,38
5-Anni Ann.ti2,32   -1,20-0,08
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,94---
20243,741,271,105,84
2023-0,761,372,364,89
2022-8,03-7,771,28-1,27
2021-1,793,131,870,64
2020-13,7611,28-1,462,83
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia2 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
Categoria :  Obbligazionari Paesi EmergentiClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,31 %
Rendimento Medio3,17 %
 
Indice di Sharpe0,08
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
Beta0,940,86
Alfa-0,19-1,35
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 2584
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni9,32
Da 3 a 5 anni13,09
Da 5 a 7 anni16,38
Da 7 a 10 anni15,22
Da 10 a 15 anni10,64
Da 15 a 20 anni4,66
Da 20 a 30 anni16,84
Oltre 30 anni4,91
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,21
Qualità Credito %     %
AAA5,09   BB27,53
AA3,55   B14,99
A3,74   Al di sotto di B8,54
BBB35,36   Senza rating1,21
 
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,010,000,01
Obbligazioni109,7614,3095,45
Liquidità94,8790,404,47
Altro0,070,000,07
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari538
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio15,24
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI6,41
GS USD Treasury Liq Res X IncIRLANDA2,56
US Treasury Bond Future Mar 25STATI UNITI1,31
Ecuador (Republic Of) 5.5%EQUADOR0,76
Colombia (Republic Of) 3.125%COLOMBIA0,74
Oman (Sultanate Of) 6.75%OMAN0,73
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025STATI UNITI0,71
Argentina (Republic Of) 4.125%ARGENTINA0,68
Argentina (Republic Of) 3.5%ARGENTINA0,67
Dominican Republic 4.5%REPUBBLICA DOMINICANA0,66
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono+31-703781781
Webhttps://am.gs.com/
IndirizzoPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza24/10/2016
Advisor
Goldman Sachs Asset Management International
GestoreAngus Bell
Data Inizio Gestione31/10/2016
Career Start Year2005
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,25%
Spese correnti1,66%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1500  EUR
Successivo-
PAC0  EUR