Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged
Fondo-6,0-26,8-3,1-3,21,4
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 JPY 929,830
Var.Ultima Quotazione 0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1472484408
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 2491,29
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 JPY 6747,44
Entrata (max) -
Spese correnti
14/02/2025		  0,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged
Per gli investitori che cercano un rendimento totale elevato, composto da interessi percepiti e apprezzamento del capitale, attraverso titoli a rendimento fisso di emittenti operanti sui mercati emergenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD1,36
3-Anni Ann.ti-7,35
5-Anni Ann.ti-5,12
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Angus Bell
31/10/2016
Data di Partenza
07/10/2016

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USD-
Composizione del Fondo  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,21
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,010,000,01
Obbligazioni109,7614,3095,45
Liquidità94,8790,404,47
Altro0,070,000,07
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO Acc JPY-Hedged
Categoria:  Obbligazionari Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,2015,042,19-5,96-26,84-3,08-3,171,43
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,08   --
1-Settimana0,31   --
1-Mese-4,99   --
3-Mesi0,55   --
6-Mesi-0,94   --
YTD1,36   --
1-Anno3,76   --
3-Anni Ann.ti-7,35   --
5-Anni Ann.ti-5,12   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,43---
2024-4,35-5,6512,52-4,65
2023-2,51-7,60-1,859,62
2022-12,62-17,59-5,397,38
2021-8,042,931,67-2,27
2020-13,8211,460,995,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
Categoria :  Obbligazionari AltroClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.16,36 %
Rendimento Medio-6,06 %
 
Indice di Sharpe-0,54
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Jpn Core Bd GR JPY
Beta-1,51
Alfa-9,83
 
Reddito Fisso31/12/2024
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 2584
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni9,32
Da 3 a 5 anni13,09
Da 5 a 7 anni16,38
Da 7 a 10 anni15,22
Da 10 a 15 anni10,64
Da 15 a 20 anni4,66
Da 20 a 30 anni16,84
Oltre 30 anni4,91
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,21
Qualità Credito %     %
AAA5,09   BB27,53
AA3,55   B14,99
A3,74   Al di sotto di B8,54
BBB35,36   Senza rating1,21
 
Categoria: Obbligazionari Altro
Asset Allocation31/12/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,010,000,01
Obbligazioni109,7614,3095,45
Liquidità94,8790,404,47
Altro0,070,000,07
Primi 10 Titoli31/12/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari538
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio15,24
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future Mar 25STATI UNITI6,41
GS USD Treasury Liq Res X IncIRLANDA2,56
US Treasury Bond Future Mar 25STATI UNITI1,31
Ecuador (Republic Of) 5.5%EQUADOR0,76
Colombia (Republic Of) 3.125%COLOMBIA0,74
Oman (Sultanate Of) 6.75%OMAN0,73
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025STATI UNITI0,71
Argentina (Republic Of) 4.125%ARGENTINA0,68
Argentina (Republic Of) 3.5%ARGENTINA0,67
Dominican Republic 4.5%REPUBBLICA DOMINICANA0,66
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Altro
 
Gestione
Società di GestioneGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono+31-703781781
Webhttps://am.gs.com/
IndirizzoPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza07/10/2016
Advisor
Goldman Sachs Asset Management International
GestoreAngus Bell
Data Inizio Gestione31/10/2016
Career Start Year2005
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,09%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000000  EUR
Successivo-
PAC-