Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares
Fondo15,5-1,93,39,82,8
+/-Cat.0,06,6-3,3-4,96,7
+/-Ind.-0,25,9-6,7-6,66,5
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 78,760
Var.Ultima Quotazione -0,05%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU1095740665
Fund Size (Mil)
08/04/2025		 USD 1535,64
Share Class Size (Mil)
08/04/2025		 EUR 4,59
Entrata (max) -
Spese correnti
29/01/2025		  2,85%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares
L’obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d’investimento basato sull’analisi fondamentale (metodo di valutazione del “valore intrinseco” di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirà un approccio di tipo “value”, con l’obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare l’80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-4,14
3-Anni Ann.ti1,00
5-Anni Ann.ti5,11
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,01
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kimball Brooker
19/07/2016
Julien Albertini
31/03/2019
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Data di Partenza
22/02/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
SOFR + 3.3% USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Composizione del Fondo  First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni65,090,0065,09
Obbligazioni18,250,0018,25
Liquidità46,3144,032,28
Altro14,390,0014,39
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,04
Duration Effettiva2,08
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti29,82
Regno Unito16,00
Europa Occidentale - Non Euro15,23
America Latina e Centrale9,90
Asia - Paesi Sviluppati9,28
Primi 5 Settori%
Beni di consumo difensivi25,52
Finanza16,98
Salute10,63
Beni industriali10,48
Immobiliare8,12
Primi 5 TitoliSettore%
Amundi Physical Gold ETC C3,72
iShares Physical Gold ETC3,71
Unilever PLCBeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,86
Jardine Matheson Holdings LtdBeni industrialiBeni industriali2,58
Exxon Mobil CorpEnergiaEnergia2,43
Incremento Decremento Nuova Posizione
First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  First Eagle Amundi Income Builder Fund Class FE-QD Shares
Categoria:  Bilanciati Moderati USD
Indice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-2,7814,91-6,3815,49-1,913,279,762,82
+/- Categoria-0,88-2,09-5,010,036,62-3,33-4,886,73
+/- Indice----0,215,87-6,69-6,606,46
Percentile in Categoria63758451884931
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,05   1,11-0,89
1-Settimana-6,74   0,09-1,62
1-Mese-6,07   1,43-0,61
3-Mesi-4,82   6,184,11
6-Mesi-3,67   2,840,22
YTD-4,14   6,424,31
1-Anno2,06   3,960,83
3-Anni Ann.ti1,00   0,25-2,22
5-Anni Ann.ti5,11   0,42-1,01
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20252,82---
20243,550,943,881,08
20232,380,56-0,971,29
20220,94-2,89-0,410,49
20216,843,82-0,935,09
2020-14,556,89-1,454,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media3 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaSopra la Media3 star
 
Categoria :  Bilanciati Moderati USDClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.8,08 %
Rendimento Medio4,57 %
 
Indice di Sharpe0,25
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta1,020,70
Alfa-0,90-2,38
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 37310-
Dimensione% di Azioni
Giant28,69
Large42,88
Medium24,29
Small3,24
Micro0,90
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,940,73
Price/Book (P/B)1,330,42
Price/Sales (P/S)1,490,65
Price/Cash Flow (P/CF)9,300,72
Dividend-Yield Factor3,251,65
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,310,71
Historical Earnings Growth-1,28-0,11
Sales Growth-0,43-0,07
Cash-Flow Growth-1,24-0,18
Book-Value Growth3,090,39
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 1575
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni36,91
Da 3 a 5 anni36,23
Da 5 a 7 anni6,09
Da 7 a 10 anni4,88
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni5,19
Maturity effettiva4,04
Duration Effettiva2,08
Qualità Credito %     %
AAA37,78   BB29,46
AA1,12   B8,85
A2,41   Al di sotto di B0,00
BBB20,37   Senza rating0,00
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni65,090,0065,09
Obbligazioni18,250,0018,25
Liquidità46,3144,032,28
Altro14,390,0014,39
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti29,820,43
Canada6,013,44
America Latina e Centrale9,9018,49
Regno Unito16,003,03
Europa Occidentale - Euro7,930,77
Europa Occidentale - Non Euro15,235,68
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone4,511,28
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati9,282,45
Asia - Emergente1,320,58
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,322,54
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici6,320,64
FinanzaFinanza16,981,04
ImmobiliareImmobiliare8,123,85
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi25,524,23
SaluteSalute10,630,99
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,620,19
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,040,22
EnergiaEnergia5,981,39
Beni industrialiBeni industriali10,480,94
TecnologiaTecnologia6,000,25
 
Categoria: Bilanciati Moderati USD
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,84
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Amundi Physical Gold ETC CFRANCIA3,72
iShares Physical Gold ETCIRLANDA3,71
Unilever PLC205REGNO UNITO2,86
Jardine Matheson Holdings Ltd310REGNO UNITO2,58
Exxon Mobil Corp309STATI UNITI2,43
Nestle SA205SVIZZERA2,38
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102SVIZZERA2,23
United Breweries Co Inc ADR205CILE1,85
Groupe Bruxelles Lambert SA103BELGIO1,55
Power Corporation of Canada Shs Subor... 103CANADA1,54
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Moderati USD
 
Gestione
Società di GestioneAmundi Luxembourg S.A.
Telefono+352 47 676667
Webwww.amundi.com
Indirizzo5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza22/02/2017
Advisor
First Eagle Investment Management, LLC
GestoreKimball Brooker
Data Inizio Gestione19/07/2016
Career Start Year1992
Studi
Harvard University, M.B.A.
Yale University, B.A.
GestoreJulien Albertini
Data Inizio Gestione31/03/2019
Career Start Year2003
Studi
Columbia Business School, M.B.A.
GestoreIdanna Appio
Data Inizio Gestione01/05/2021
Studi
University of Washington, Ph.D.
University of Pennsylvania, B.A.
Wharton School, B.Sc
GestoreEdward Meigs
Data Inizio Gestione03/09/2014
Career Start Year1988
Studi
1988, Occidental College, B.S.
1992, Northwestern University, M.B.A.
GestoreSean Slein
Data Inizio Gestione03/09/2014
Career Start Year1988
Studi
1988, University of Notre Dame, B.S.
1996, University of Chicago, M.B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,60%
Spese correnti2,85%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso-
Successivo-
PAC-