Morningstar Fund Report  | 17/04/2025Stampa

LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
Fondo-3,1-14,54,50,80,6
+/-Cat.-1,6-1,50,0-0,80,1
+/-Ind.-0,60,10,2-0,6-0,2
 
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Sintesi
NAV
15/04/2025		 EUR 9,370
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni -
Isin LU1532731384
Fund Size (Mil)
15/04/2025		 USD 415,00
Share Class Size (Mil)
15/04/2025		 EUR 8,34
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
28/01/2025		  0,69%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
YTD0,29
3-Anni Ann.ti-1,06
5-Anni Ann.ti-2,12
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/03/2017
Data di Partenza
01/03/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Composizione del Fondo  LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA28/02/2025
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni98,300,0098,30
Liquidità16,7115,461,25
Altro0,450,000,45
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) MA
Categoria:  Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Indice:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-1,714,593,76-3,13-14,484,480,840,59
+/- Categoria0,830,150,25-1,64-1,540,01-0,790,11
+/- Indice-0,79-0,37-0,69-0,610,060,22-0,59-0,19
Percentile in Categoria4252517264497453
Rendimenti % (EUR)15/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno0,11   -0,110,05
1-Settimana-0,04   -0,090,01
1-Mese0,09   -0,20-0,37
3-Mesi0,95   -0,16-0,21
6-Mesi-0,57   -0,47-0,44
YTD0,29   -0,06-0,38
1-Anno3,28   -0,09-0,81
3-Anni Ann.ti-1,06   -0,84-0,55
5-Anni Ann.ti-2,12   -1,17-0,21
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20250,59---
2024-0,60-0,353,43-1,57
20231,97-1,17-1,475,23
2022-5,64-4,82-4,75-0,03
2021-2,300,42-0,41-0,86
20200,412,320,640,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSotto la MediaMedia3 star
5-AnniSotto la MediaMedia2 star
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaMedia2 star
 
Categoria :  Obbligazionari Diversificati Globali - EUR HedgedClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.5,75 %
Rendimento Medio-1,18 %
 
Indice di Sharpe-0,66
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Beta0,930,93
Alfa-0,36-0,36
 
Reddito Fisso28/02/2025
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)USD 418
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni13,85
Da 3 a 5 anni13,55
Da 5 a 7 anni16,11
Da 7 a 10 anni29,85
Da 10 a 15 anni5,67
Da 15 a 20 anni3,94
Da 20 a 30 anni12,92
Oltre 30 anni1,61
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA40,10   BB0,00
AA17,90   B0,00
A21,30   Al di sotto di B0,00
BBB16,50   Senza rating4,20
 
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni98,300,0098,30
Liquidità16,7115,461,25
Altro0,450,000,45
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari152
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio24,70
NomeSettorePaese% su Portafoglio
European Investment Bank 3.75%6,49
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%GERMANIA4,07
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%GERMANIA2,63
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%OLANDA2,30
Inter-American Development Bank 4.375%1,83
International Bank for Reconstruction... 1,60
European Union 1.25%1,50
Korea Housing Finance Corp 4.625%COREA, REPUBBLICA1,48
Export-Import Bank of Korea 1.065%COREA, REPUBBLICA1,40
Federal National Mortgage Association... STATI UNITI1,40
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali - EUR Hedged
 
Gestione
Società di GestioneLombard Odier Funds (Europe) SA
Telefono00352 27 78 5000
Webwww.loim.com
Indirizzo291, route d’Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza01/03/2017
Advisor
Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd
Affirmative Investment Management Partners Limited
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione01/03/2017
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)5,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,44%
Spese correnti0,69%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso3000  EUR
Successivo-
PAC-