Morningstar Fund Report  | 06/04/2025Stampa

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc
Fondo32,8-29,28,139,2-22,1
+/-Cat.6,1-11,7-5,120,0-8,0
+/-Ind.7,9-14,8-6,820,9-10,8
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Indice: Morningstar US Small Extend...
Sintesi
NAV
03/04/2025		 USD 292,179
Var.Ultima Quotazione -8,92%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BDB52V94
Fund Size (Mil)
03/04/2025		 USD 695,10
Share Class Size (Mil)
03/04/2025		 USD 4,40
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
28/03/2024		  1,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
YTD-28,48
3-Anni Ann.ti-2,54
5-Anni Ann.ti18,77
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jeffrey James
07/12/2016
Michael Buck
07/12/2016
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Data di Partenza
12/01/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell Micro Cap Growth TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Composizione del Fondo  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,660,003,66
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti94,67
Regno Unito2,25
Canada1,45
Asia - Paesi Sviluppati0,85
Europa Occidentale - Euro0,64
Primi 5 Settori%
Salute33,11
Beni industriali19,18
Finanza11,41
Tecnologia10,20
Beni di consumo ciclici7,60
Primi 5 TitoliSettore%
Crinetics Pharmaceuticals IncSaluteSalute2,06
Construction Partners Inc Class ABeni industrialiBeni industriali1,92
OneSpaWorld Holdings LtdBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,72
GeneDx Holdings Corp Ordinary Sh... SaluteSalute1,62
Rhythm Pharmaceuticals IncSaluteSalute1,60
Incremento Decremento Nuova Posizione
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD Acc
Categoria:  Azionari USA Small Cap
Indice:  Morningstar US Small Extended NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale8,4537,6769,2432,83-29,198,0639,19-22,11
+/- Categoria14,189,2552,316,12-11,75-5,0819,97-8,01
+/- Indice---7,91-14,84-6,7720,93-10,82
Percentile in Categoria471318789199
Rendimenti % (EUR)03/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-8,92   -4,21-5,42
1-Settimana-11,70   -1,14-0,84
1-Mese-16,64   -1,80-1,19
3-Mesi-31,42   -9,10-8,89
6-Mesi-17,99   -2,39-2,69
YTD-28,48   -6,77-7,42
1-Anno-13,51   -0,56-4,06
3-Anni Ann.ti-2,54   0,01-0,42
5-Anni Ann.ti18,77   6,444,92
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Indice: Morningstar US Small Extended NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-22,11---
202417,150,523,6914,00
20230,018,83-4,844,33
2022-19,49-17,4415,75-7,98
202117,225,99-1,708,76
2020-22,7051,068,2733,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniMediaSopra la Media2 star
5-AnniAltoAlto4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaAlto3 star
 
Categoria :  Azionari USA Small CapClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.24,75 %
Rendimento Medio4,00 %
 
Indice di Sharpe0,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beta0,960,96
Alfa-1,14-1,14
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 1800-
Dimensione% di Azioni
Giant0,00
Large0,00
Medium2,01
Small27,72
Micro70,27
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)22,991,32
Price/Book (P/B)3,081,29
Price/Sales (P/S)2,091,33
Price/Cash Flow (P/CF)6,650,60
Dividend-Yield Factor0,200,18
 
Long-Term Projected Earnings Growth18,821,94
Historical Earnings Growth23,533,82
Sales Growth6,921,39
Cash-Flow Growth22,973,98
Book-Value Growth2,550,36
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,340,0096,34
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità3,660,003,66
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti94,670,99
Canada1,450,88
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito2,252,94
Europa Occidentale - Euro0,642,77
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,150,56
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,859,96
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,390,38
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,600,63
FinanzaFinanza11,410,73
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,841,53
SaluteSalute33,112,39
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,640,30
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,731,70
EnergiaEnergia6,881,52
Beni industrialiBeni industriali19,180,88
TecnologiaTecnologia10,200,65
 
Categoria: Azionari USA Small Cap
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio16,23
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Crinetics Pharmaceuticals Inc206STATI UNITI2,06
Construction Partners Inc Class A310STATI UNITI1,92
OneSpaWorld Holdings Ltd102STATI UNITI1,72
GeneDx Holdings Corp Ordinary Shares ... 206STATI UNITI1,62
Rhythm Pharmaceuticals Inc206STATI UNITI1,60
The Vita Coco Co Inc205STATI UNITI1,55
Stride Inc205STATI UNITI1,49
Innodata Inc311STATI UNITI1,46
QuinStreet Inc308STATI UNITI1,40
Xenon Pharmaceuticals Inc206CANADA1,39
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari USA Small Cap
 
Gestione
Società di GestioneHeptagon Capital Limited
Telefono-
Web -
Indirizzo171, Old Bakery Street
 Valletta   VLT1455
 Malta
DomicilioIRLANDA
Legal StructureOpen Ended Investment Company
UCITSSi
Data di Partenza12/01/2017
Advisor
Heptagon Capital Limited
GestoreJeffrey James
Data Inizio Gestione07/12/2016
Career Start Year1990
Studi
1990, Indiana University, B.S.
1995, DePaul University, M.B.A.
GestoreMichael Buck
Data Inizio Gestione07/12/2016
Career Start Year2000
Studi
2000, Northwestern University, BA
2000, Northwestern University, BM
GestorePrakash Vijayan
Data Inizio Gestione07/12/2016
Career Start Year2005
Studi
2005, Arizona State University, M.S.
2003, Indian Institute of Technology, B.Tech
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)3,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,60%
Spese correnti1,70%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso15000  USD
Successivo2500  USD
PAC-