Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Fondo6,5-22,4-9,1-5,21,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Categoria: Bilanciati Altro
Indice: -
Sintesi
NAV
04/04/2025		 JPY 11067,000
Var.Ultima Quotazione -0,21%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU1564319074
Fund Size (Mil)
04/04/2025		 USD 671,03
Share Class Size (Mil)
04/04/2025		 JPY 0,30
Entrata (max) -
Spese correnti
15/11/2024		  0,52%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
YTD1,71
3-Anni Ann.ti-10,64
5-Anni Ann.ti-3,45
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Scott Wolle
01/09/2009
Chris Devine
28/02/2022
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Data di Partenza
15/03/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR-
Composizione del Fondo  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,440,0027,44
Obbligazioni98,260,0098,26
Liquidità68,6697,98-29,32
Altro5,972,353,62
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti43,11
Asia - Emergente28,93
Asia - Paesi Sviluppati16,30
America Latina e Centrale4,12
Medio Oriente4,06
Primi 5 Settori%
Tecnologia20,97
Finanza20,82
Beni di consumo ciclici11,84
Beni industriali10,14
Salute8,83
Primi 5 TitoliSettore%
Germany (Federal Republic Of) 0%13,84
10 Year Government of Canada Bon... 12,37
10 Year Australian Treasury Bond... 9,90
Long Gilt Future June 259,19
10 Year Japanese Government Bond... 8,28
Incremento Decremento Nuova Posizione
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Categoria:  Bilanciati Altro
Indice: 
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-0,4415,464,056,52-22,40-9,08-5,171,51
+/- Categoria--------
+/- Indice--------
Percentile in Categoria-
Rendimenti % (EUR)04/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,21   --
1-Settimana0,48   --
1-Mese-4,00   --
3-Mesi0,74   --
6-Mesi-3,45   --
YTD1,71   --
1-Anno-1,16   --
3-Anni Ann.ti-10,64   --
5-Anni Ann.ti-3,45   --
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Altro
Indice: 
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20251,51---
2024-1,80-6,0910,92-7,30
2023-1,85-10,10-1,044,12
2022-3,73-14,36-7,591,86
2021-1,545,262,050,71
2020-9,684,632,137,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)-
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-Anni--Senza rating
5-Anni--Senza rating
10-Anni--Senza rating
Overall--Senza rating
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.14,64 %
Rendimento Medio-10,03 %
 
Indice di Sharpe-0,90
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)-31/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR USD
Beta-1,92
Alfa--3,32
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 18210-
Dimensione% di Azioni
Giant35,67
Large21,21
Medium6,51
Small19,61
Micro17,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,690,75
Price/Book (P/B)1,710,60
Price/Sales (P/S)1,360,60
Price/Cash Flow (P/CF)7,290,59
Dividend-Yield Factor2,361,14
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,870,93
Historical Earnings Growth3,170,24
Sales Growth3,580,79
Cash-Flow Growth0,760,12
Book-Value Growth6,711,19
 
Categoria: Bilanciati Altro
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 712
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni0,00
Da 5 a 7 anni0,00
Da 7 a 10 anni0,00
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni0,00
Oltre 30 anni0,00
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Altro
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni27,440,0027,44
Obbligazioni98,260,0098,26
Liquidità68,6697,98-29,32
Altro5,972,353,62
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti43,110,71
Canada0,040,03
America Latina e Centrale4,128,48
Regno Unito0,160,03
Europa Occidentale - Euro0,360,03
Europa Occidentale - Non Euro0,050,01
Europe dell'Est1,1710,04
Africa1,691,78
Medio Oriente4,0615,01
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati16,305,59
Asia - Emergente28,937,06
 
Categoria: Bilanciati Altro
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,761,49
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,841,11
FinanzaFinanza20,821,29
ImmobiliareImmobiliare3,831,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi4,330,86
SaluteSalute8,830,82
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,610,59
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,370,96
EnergiaEnergia4,511,73
Beni industrialiBeni industriali10,140,87
TecnologiaTecnologia20,970,87
 
Categoria: Bilanciati Altro
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio89,20
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA13,84
10 Year Government of Canada Bond Fut... CANADA12,37
10 Year Australian Treasury Bond Futu... AUSTRALIA9,90
Long Gilt Future June 25REGNO UNITO9,19
10 Year Japanese Government Bond Futu... GIAPPONE8,28
Euro Bund Future Mar 25GERMANIA7,76
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA7,00
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA6,97
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA6,95
Germany (Federal Republic Of) 0%GERMANIA6,93
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Altro
 
Gestione
Società di GestioneInvesco Management S.A.
Telefono(+353) 1 4398100
Webwww.invescomanagementcompany.lu
Indirizzo37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza15/03/2017
Advisor
Invesco Advisers, Inc
GestoreScott Wolle
Data Inizio Gestione01/09/2009
Career Start Year1991
Studi
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
GestoreChris Devine
Data Inizio Gestione28/02/2022
Career Start Year1996
Studi
Wake Forest University, B.A.
University of Georgia, M.B.A.
GestoreAlessio de Longis
Data Inizio Gestione17/12/2024
GestoreJohn Burrello
Data Inizio Gestione28/02/2022
GestoreScott Hixon
Data Inizio Gestione28/02/2022
Career Start Year1992
Studi
1999, Georgia State University, M.B.A.
1992, Georgia Southern University, B.A.
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)0,47%
Spese correnti0,52%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso13000000000  JPY
Successivo-
PAC-