Morningstar Fund Report  | 04/04/2025Stampa

Anima Italia BD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Italia BD
Fondo27,6-8,630,420,49,6
+/-Cat.-3,84,89,17,81,4
+/-Ind.2,01,4-1,40,0-2,9
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 35,686
Var.Ultima Quotazione -0,27%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin IT0005248460
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 503,52
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 0,59
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
28/02/2025		  2,39%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Italia BD
Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura residuale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD10,59
3-Anni Ann.ti19,58
5-Anni Ann.ti20,66
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,34
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Dompe'
01/01/2012
Data di Partenza
14/04/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR ,  95% MSCI Italy All Cap GR EURMorningstar Italy NR EUR
Composizione del Fondo  Anima Italia BD31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,061,9794,09
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità6,680,775,91
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro99,23
Europa Occidentale - Non Euro0,77
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Finanza42,80
Beni di consumo ciclici16,12
Servizi di pubblica utilità16,12
Beni industriali8,67
Energia7,34
Primi 5 TitoliSettore%
Intesa SanpaoloFinanzaFinanza9,82
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità9,27
UniCredit SpAFinanzaFinanza9,09
Ferrari NVBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,55
Moncler SpABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,31
Incremento Decremento Nuova Posizione
Anima Italia BD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Anima Italia BD
Categoria:  Azionari Italia
Indice:  Morningstar Italy NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-10,2528,77-9,9027,57-8,5930,4120,449,57
+/- Categoria5,782,95-6,41-3,834,839,147,781,37
+/- Indice3,42-0,29-4,032,041,43-1,39-0,02-2,85
Percentile in Categoria63392715171653
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,27   -0,193,15
1-Settimana-1,73   -0,013,22
1-Mese-0,48   0,073,89
3-Mesi10,07   -0,850,27
6-Mesi14,12   -1,23-0,25
YTD10,59   -0,800,91
1-Anno17,63   1,632,96
3-Anni Ann.ti19,58   3,080,24
5-Anni Ann.ti20,66   0,71-0,87
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20259,57---
202414,32-0,333,861,76
202312,136,911,157,55
2022-7,79-10,27-3,4614,44
202112,874,201,756,61
2020-28,6212,42-0,3612,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)28/02/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniMediaMedia3 star
10-Anni--Senza rating
OverallMediaMedia3 star
 
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Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,86 %
Rendimento Medio20,93 %
 
Indice di Sharpe1,06
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Italy NR EUR  Morningstar Italy NR EUR
Beta0,930,93
Alfa0,180,18
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 20024-
Dimensione% di Azioni
Giant36,31
Large26,76
Medium27,15
Small8,97
Micro0,81
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,060,87
Price/Book (P/B)1,150,83
Price/Sales (P/S)1,041,00
Price/Cash Flow (P/CF)5,010,79
Dividend-Yield Factor6,311,15
 
Long-Term Projected Earnings Growth8,390,82
Historical Earnings Growth21,885,31
Sales Growth-7,971,67
Cash-Flow Growth-6,65-3,10
Book-Value Growth-0,632,43
 
Categoria: Azionari Italia
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni96,061,9794,09
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità6,680,775,91
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro99,231,02
Europa Occidentale - Non Euro0,770,38
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Italia
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime0,960,36
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici16,120,95
FinanzaFinanza42,801,26
ImmobiliareImmobiliare0,781,89
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi0,690,32
SaluteSalute1,080,33
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità16,121,29
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,631,27
EnergiaEnergia7,341,55
Beni industrialiBeni industriali8,670,67
TecnologiaTecnologia2,800,34
 
Categoria: Azionari Italia
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio54,96
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Intesa Sanpaolo103ITALIA9,82
Enel SpA207ITALIA9,27
UniCredit SpA103ITALIA9,09
Ferrari NV102ITALIA4,55
Moncler SpA102ITALIA4,31
Stellantis NV102OLANDA4,20
FinecoBank SpA103ITALIA4,08
Eni SpA309ITALIA3,52
EXOR NV310OLANDA3,17
Unipol Assicurazioni SpA103ITALIA2,96
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Italia
 
Gestione
Società di GestioneAnima Sgr S.p.A
Telefono+39 2 771201
Webwww.animasgr.it
IndirizzoCorso Garibaldi, 99
 Milano   20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza14/04/2017
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestoreLuigi Dompe'
Data Inizio Gestione01/01/2012
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,25%
Spese correnti2,39%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso2000  EUR
Successivo500  EUR
PAC50  EUR