Morningstar Fund Report  | 11/04/2025Stampa

Anima Iniziativa Italia AP

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Anima Iniziativa Italia AP
Fondo33,5-11,528,426,07,4
+/-Cat.2,11,97,113,3-0,1
+/-Ind.8,0-1,5-3,45,5-5,0
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Sintesi
NAV
09/04/2025		 EUR 14,348
Var.Ultima Quotazione -2,59%
Categoria Morningstar™ Azionari Italia
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Isin IT0005246647
Fund Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 811,86
Share Class Size (Mil)
28/02/2025		 EUR 486,72
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
28/02/2025		  2,13%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Anima Iniziativa Italia AP
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria, denominati in Euro. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-5,26
3-Anni Ann.ti14,13
5-Anni Ann.ti17,65
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Luigi Dompe'
02/02/2015
Data di Partenza
14/04/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
5% BofAML Euro Trsy Bill GR EUR ,  95% MSCI Italy Small Cap GR EURMorningstar Italy NR EUR
Composizione del Fondo  Anima Iniziativa Italia AP31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,060,0092,06
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,940,007,94
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,28
Europa Occidentale - Non Euro1,72
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Finanza29,88
Beni di consumo ciclici16,85
Beni industriali14,65
Servizi di pubblica utilità13,62
Tecnologia8,07
Primi 5 TitoliSettore%
Banca Monte dei Paschi di SienaFinanzaFinanza7,88
Moncler SpABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici4,83
FinecoBank SpAFinanzaFinanza4,57
Buzzi SpAMaterie primeMaterie prime4,35
A2A SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,17
Incremento Decremento Nuova Posizione
Anima Iniziativa Italia AP
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Anima Iniziativa Italia AP
Categoria:  Azionari Italia
Indice:  Morningstar Italy NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-11,4727,68-8,1333,50-11,5128,3725,967,41
+/- Categoria4,561,86-4,642,101,917,1013,30-0,09
+/- Indice2,20-1,38-2,277,96-1,48-3,435,49-5,01
Percentile in Categoria94283263925560
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-2,59   -1,36-7,33
1-Settimana-12,47   -0,10-5,05
1-Mese-13,03   0,52-3,44
3-Mesi-7,19   -0,29-6,29
6-Mesi0,48   1,50-2,57
YTD-5,26   -0,62-6,81
1-Anno8,27   8,330,67
3-Anni Ann.ti14,13   4,66-2,53
5-Anni Ann.ti17,65   3,66-0,52
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Italia
Indice: Morningstar Italy NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
20257,41---
202412,363,323,025,32
202311,994,210,459,50
2022-8,92-9,46-6,7015,02
202114,148,413,174,57
2020-29,0714,772,3110,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaMedia4 star
5-AnniSopra la MediaSotto la Media5 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaSotto la Media5 star
 
Categoria :  Azionari ItaliaClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.15,71 %
Rendimento Medio20,46 %
 
Indice di Sharpe1,04
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar Italy NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beta0,870,90
Alfa0,8414,62
 
Stile Azionario31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 4918-
Dimensione% di Azioni
Giant5,84
Large9,35
Medium61,42
Small19,12
Micro4,27
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)11,370,98
Price/Book (P/B)1,471,05
Price/Sales (P/S)1,061,02
Price/Cash Flow (P/CF)5,770,91
Dividend-Yield Factor4,400,80
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,980,97
Historical Earnings Growth11,862,88
Sales Growth-19,244,03
Cash-Flow Growth10,715,00
Book-Value Growth-9,5736,84
 
Categoria: Azionari Italia
Asset Allocation31/01/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni92,060,0092,06
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità7,940,007,94
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti0,000,00
Canada0,000,00
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro98,281,01
Europa Occidentale - Non Euro1,720,84
Europe dell'Est0,00-
Africa0,00-
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoria: Azionari Italia
Distribuzione Settoriale31/01/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,302,71
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici16,850,99
FinanzaFinanza29,880,88
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,510,70
SaluteSalute1,320,40
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità13,621,09
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,761,82
EnergiaEnergia3,030,64
Beni industrialiBeni industriali14,651,14
TecnologiaTecnologia8,070,97
 
Categoria: Azionari Italia
Primi 10 Titoli31/01/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio43,51
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Banca Monte dei Paschi di Siena103ITALIA7,88
Moncler SpA102ITALIA4,83
FinecoBank SpA103ITALIA4,57
Buzzi SpA101ITALIA4,35
A2A SpA207ITALIA4,17
Reply SpA311ITALIA4,07
Interpump Group SpA310ITALIA4,04
Enel SpA207ITALIA3,60
Iveco Group NV Ordinary Shares310ITALIA3,10
Banca Mediolanum103ITALIA2,90
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Italia
 
Gestione
Società di GestioneAnima Sgr S.p.A
Telefono+39 2 771201
Webwww.animasgr.it
IndirizzoCorso Garibaldi, 99
 Milano   20121
 Italy
DomicilioITALIA
Legal StructureFCP
UCITSSi
Data di Partenza14/04/2017
Advisor
Anima Sgr S.p.A
GestoreLuigi Dompe'
Data Inizio Gestione02/02/2015
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)4,00%
Uscita (max)n/a
Switch (max)1,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)2,00%
Spese correnti2,13%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso500  EUR
Successivo500  EUR
PAC50  EUR