Morningstar Fund Report  | 10/04/2025Stampa

T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD
Fondo50,3-14,213,529,2-3,3
+/-Cat.19,8-1,72,54,9-2,2
+/-Ind.21,57,35,612,5-6,8
 
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Indice: MSCI Frontier Markets NR USD
Sintesi
NAV
09/04/2025		 USD 15,210
Var.Ultima Quotazione -4,18%
Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Categoria Assogestioni -
Isin LU1607940118
Fund Size (Mil)
09/04/2025		 USD 73,29
Share Class Size (Mil)
09/04/2025		 USD 44,45
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2025		  0,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. In seeking to achieve the fund’s objective the fund may also invest, on an ancillary basis, in other eligible securities as described in the ‘General Investment Powers and Restrictions’ section commencing on page 124. However, as at the date of this prospectus, the fund does not expect to invest in any other eligible securities, on an ancillary basis, to more than a limited extent.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
YTD-16,71
3-Anni Ann.ti2,61
5-Anni Ann.ti14,41
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Johannes Loefstrand
01/08/2020
Data di Partenza
18/05/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EURMSCI Frontier Markets NR USD
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,840,0097,84
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,160,002,16
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente52,91
Africa11,62
Europe dell'Est10,49
America Latina e Centrale5,92
Europa Occidentale - Euro4,74
Primi 5 Settori%
Finanza40,29
Tecnologia17,34
Materie prime10,97
Energia8,90
Beni di consumo ciclici8,82
Primi 5 TitoliSettore%
Kaspi.kz JSC ADSTecnologiaTecnologia6,90
Banca Transilvania SAFinanzaFinanza6,17
Hoa Phat Group JSCMaterie primeMaterie prime4,87
FPT CorpTecnologiaTecnologia4,50
Attijariwafa Bank SA Registered ... FinanzaFinanza3,81
Incremento Decremento Nuova Posizione
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund S USD
Categoria:  Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Indice:  MSCI Frontier Markets NR USD
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-15,2717,94-8,7750,29-14,2413,4629,24-3,30
+/- Categoria-1,086,52-2,2419,78-1,712,454,85-2,16
+/- Indice-3,08-2,23-1,8221,477,275,6112,51-6,77
Percentile in Categoria652056157463285
Rendimenti % (EUR)09/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-4,18   -1,31-1,24
1-Settimana-13,78   -1,88-3,20
1-Mese-14,51   -2,46-5,30
3-Mesi-17,63   -2,59-8,70
6-Mesi-11,21   -3,03-8,63
YTD-16,71   -2,41-9,25
1-Anno-5,49   -2,96-6,48
3-Anni Ann.ti2,61   -0,724,72
5-Anni Ann.ti14,41   0,396,84
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Indice: MSCI Frontier Markets NR USD
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-3,30---
202414,224,091,097,53
20231,013,777,680,54
2022-7,29-7,922,53-2,02
202112,5615,207,887,44
2020-29,0412,993,989,43
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniSopra la MediaSopra la Media4 star
5-AnniSopra la MediaMedia4 star
10-Anni--Senza rating
OverallSopra la MediaMedia4 star
 
Categoria :  Azionari Internazionali - Mercati di FrontieraClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.12,06 %
Rendimento Medio10,24 %
 
Indice di Sharpe0,61
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 MSCI Frontier Markets NR USD  MSCI Frontier Markets NR USD
Beta0,980,98
Alfa6,416,41
 
Stile Azionario28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
USD 3711-
Dimensione% di Azioni
Giant1,18
Large36,43
Medium34,13
Small24,48
Micro3,79
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)8,561,01
Price/Book (P/B)1,361,05
Price/Sales (P/S)1,471,09
Price/Cash Flow (P/CF)7,871,11
Dividend-Yield Factor5,261,08
 
Long-Term Projected Earnings Growth6,930,75
Historical Earnings Growth16,820,87
Sales Growth9,651,01
Cash-Flow Growth-5,369,91
Book-Value Growth13,933,84
 
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Asset Allocation28/02/2025
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni97,840,0097,84
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,160,002,16
Altro0,000,000,00
Ripartizione Geografica28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti2,400,76
Canada0,950,73
America Latina e Centrale5,921,03
Regno Unito4,561,57
Europa Occidentale - Euro4,740,54
Europa Occidentale - Non Euro1,521,05
Europe dell'Est10,491,34
Africa11,621,33
Medio Oriente4,100,26
Giappone0,00-
Australasia0,8055,91
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente52,911,21
 
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Distribuzione Settoriale28/02/2025
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime10,971,58
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici8,821,17
FinanzaFinanza40,291,12
ImmobiliareImmobiliare3,210,42
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi1,680,27
SaluteSalute3,190,81
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,890,99
EnergiaEnergia8,901,31
Beni industrialiBeni industriali2,720,34
TecnologiaTecnologia17,341,49
 
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
Primi 10 Titoli28/02/2025
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio42,23
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Kaspi.kz JSC ADS311KAZAKHSTAN6,90
Banca Transilvania SA103ROMANIA6,17
Hoa Phat Group JSC101VIETNAM4,87
FPT Corp311VIETNAM4,50
Attijariwafa Bank SA Registered Shares103MAROCCO3,81
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordi... 103VIETNAM3,76
OMV Petrom SA309ROMANIA3,27
Joint Stock Commercial Bank for Forei... 103VIETNAM3,17
Military Commercial Joint Stock Bank103VIETNAM2,91
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Spon... 103KAZAKHSTAN2,86
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera
 
Gestione
Società di GestioneT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefono+441268466339
Webwww.troweprice.com
Indirizzo35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLUSSEMBURGO
Legal StructureSICAV
UCITSSi
Data di Partenza18/05/2017
Advisor
T. Rowe Price International Ltd
GestoreJohannes Loefstrand
Data Inizio Gestione01/08/2020
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)0,00%
Commissioni Annuali
Gestione (max)n/a
Spese correnti0,10%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo100  EUR
PAC-