Morningstar Fund Report  | 07/04/2025Stampa

PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc

Storico dei rendimenti31/03/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc
Fondo15,4-2,81,00,9-2,3
+/-Cat.5,89,3-7,3-8,0-1,1
+/-Ind.3,99,4-10,0-10,2-1,1
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Sintesi
NAV
02/04/2025		 EUR 8,243
Var.Ultima Quotazione -0,13%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni Flessibili
Isin IE00BF13LG55
Fund Size (Mil)
02/04/2025		 EUR 7,07
Share Class Size (Mil)
21/03/2025		 EUR 1,77
Entrata (max) -
Spese correnti
15/02/2024		  3,25%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
YTD-2,44
3-Anni Ann.ti-2,16
5-Anni Ann.ti5,26
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
03/07/2017
Data di Partenza
03/07/2017

Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Composizione del Fondo  PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni70,130,3669,77
Obbligazioni16,680,0016,68
Liquidità4,950,864,09
Altro9,460,019,45
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro42,01
Stati Uniti15,92
Europa Occidentale - Non Euro11,04
Canada9,36
Regno Unito9,33
Primi 5 Settori%
Materie prime22,12
Servizi alla comunicazione17,98
Beni di consumo ciclici15,63
Salute14,68
Immobiliare10,42
Primi 5 TitoliSettore%
Irish Residential Properties REI... ImmobiliareImmobiliare7,26
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%6,48
Julius Baer Gruppe AG 6.625%5,88
Rai Way SpABeni industrialiBeni industriali5,33
Telecom Italia SpA Az.di Risp. n... Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione4,87
Incremento Decremento Nuova Posizione
PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc
Crescita di 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  PLURIMA 10 Convictions Fund A Retail Units Acc
Categoria:  Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Indice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crescita di 1.000 EUR
Rendimenti Annuali % (EUR)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rendimento totale-4,044,31-25,8615,44-2,840,970,94-2,30
+/- Categoria4,54-8,02-28,075,759,32-7,30-8,01-1,14
+/- Indice---30,093,929,45-10,02-10,23-1,09
Percentile in Categoria1390100197939571
Rendimenti % (EUR)02/04/2025
   Rendimenti
Totali		   +/- Categoria   +/- Indice
1-Giorno-0,13   1,802,18
1-Settimana-0,55   2,412,16
1-Mese-4,01   1,050,95
3-Mesi-3,15   0,340,40
6-Mesi-0,60   1,090,62
YTD-2,44   0,760,69
1-Anno3,37   1,69-0,18
3-Anni Ann.ti-2,16   -3,79-5,11
5-Anni Ann.ti5,26   -0,49-1,48
10-Anni Ann.ti-   --
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rendimenti Trimestrali % (EUR)31/03/2025
 Trim. 1Trim. 2Trim. 3Trim. 4
2025-2,30---
2024-4,744,39-0,361,88
2023-1,91-1,132,561,50
20222,31-9,55-2,557,75
20219,355,90-4,154,00
2020-36,5712,571,332,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria)31/03/2025
 Rendimento MorningstarMorningstar Risk RatingMorningstar Rating™
3-AnniBassoSopra la Media1 star
5-AnniMediaSopra la Media3 star
10-Anni--Senza rating
OverallSotto la MediaSopra la Media2 star
 
Categoria :  Bilanciati Flessibili EUR - GlobaliClicca qui per conoscere la nostra Metodologia
Misure di Volatilità (3 anni)31/03/2025
 
Deviazione Std.10,15 %
Rendimento Medio-1,34 %
 
Indice di Sharpe-0,38
 
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni)31/03/202531/03/2025
 MPT IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Beta0,580,27
Alfa-4,75-1,78
 
Stile Azionario31/01/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 5841-
Dimensione% di Azioni
Giant6,02
Large34,46
Medium21,81
Small27,70
Micro10,02
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)10,850,60
Price/Book (P/B)0,820,27
Price/Sales (P/S)0,760,36
Price/Cash Flow (P/CF)3,890,32
Dividend-Yield Factor3,301,63
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,440,69
Historical Earnings Growth10,281,29
Sales Growth2,510,45
Cash-Flow Growth-13,52-2,17
Book-Value Growth-2,32-0,31
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 6
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni0,00
Da 3 a 5 anni67,35
Da 5 a 7 anni13,43
Da 7 a 10 anni0,12
Da 10 a 15 anni0,00
Da 15 a 20 anni0,00
Da 20 a 30 anni18,83
Oltre 30 anni0,27
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Asset Allocation31/01/2024
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni70,130,3669,77
Obbligazioni16,680,0016,68
Liquidità4,950,864,09
Altro9,460,019,45
Ripartizione Geografica31/01/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti15,920,28
Canada9,364,42
America Latina e Centrale0,000,00
Regno Unito9,332,03
Europa Occidentale - Euro42,012,27
Europa Occidentale - Non Euro11,041,75
Europe dell'Est0,040,42
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati5,292,18
Asia - Emergente7,001,92
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Distribuzione Settoriale31/01/2024
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime22,125,06
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici15,631,40
FinanzaFinanza0,150,01
ImmobiliareImmobiliare10,424,97
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,491,11
SaluteSalute14,681,24
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,070,04
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione17,982,05
EnergiaEnergia2,230,93
Beni industrialiBeni industriali8,280,72
TecnologiaTecnologia1,940,08
 
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Primi 10 Titoli31/01/2024
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari6
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio52,48
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Irish Residential Properties REIT PLC104IRLANDA7,26
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%ITALIA6,48
Julius Baer Gruppe AG 6.625%SVIZZERA5,88
Rai Way SpA310ITALIA5,33
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.308ITALIA4,87
BT Group PLC308REGNO UNITO4,70
Gurit Holding AG Registered Shares101SVIZZERA4,63
Volkswagen AG Participating Preferred102GERMANIA4,62
Pfizer Inc206STATI UNITI4,48
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%PORTOGALLO4,24
 
Incremento Decremento Nuova Posizione
Categoria: Bilanciati Flessibili EUR - Globali
 
Gestione
Società di GestioneEuropean and Global Investments Ltd
Telefono+353 1 237 4689
Webhttp://www.egifunds.com/en/
IndirizzoPembroke House, 28-32 Upper Pembroke Street
 Dublin   D02 EK84
 Ireland
DomicilioIRLANDA
Legal StructureUnit Trust
UCITSSi
Data di Partenza03/07/2017
Advisor
Olympia Wealth Management Limited
GestoreNot Disclosed
Data Inizio Gestione03/07/2017
Commissioni
Commissioni 
Entrata (max)n/a
Uscita (max)n/a
Switch (max)-
Commissioni Annuali
Gestione (max)1,90%
Spese correnti3,25%
Investimenti
Investimento Minimo
Ingresso1000  EUR
Successivo1000  EUR
PAC-