| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Income |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | HKD 8,850 | |
| Var.Ultima Quotazione | -1,42% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali corporate investment grade | |
| Isin | IE00BF0F6C36 | |
| Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 8511,34 | |
| Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | HKD 28,14 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 29/04/2024 | 1,00% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 05/11/2024 Jeana Marie Doubell, Analyst Morningstar, Inc |
Pimco GIS Global Investment Grade Credit benefits from the skill of its veteran lead manager, the support of an impressive group of corporate bond specialists, and a versatile process that draws on the firm's robust macroeconomic and fundamental... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 25 |
| Società | 24 |
| Processo | 24 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Income |
| Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società “investment grade” che abbiano la sede legale o l’attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mark Kiesel 23/07/2003 | ||
Jelle Brons 04/08/2016 | ||
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Data di Partenza 28/07/2017 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD |
| Composizione del Fondo PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Income | 31/12/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 3,59 | 14,09 | -3,34 | 5,55 | -10,50 | 5,11 | 10,89 | -2,33 |
| +/- Categoria | 0,30 | 0,27 | -2,62 | -0,95 | -2,22 | 0,27 | 0,53 | 0,30 |
| +/- Indice | -0,66 | -0,29 | -2,52 | -0,93 | -1,62 | -0,27 | 0,60 | 0,16 |
| Percentile in Categoria | 12 | 29 | 92 | 26 | 34 | 64 | 15 | 11 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -1,42 | 0,29 | -0,08 |
| 1-Settimana | -3,29 | 0,04 | -0,04 |
| 1-Mese | -2,61 | 0,17 | -0,11 |
| 3-Mesi | -5,73 | 0,33 | 0,11 |
| 6-Mesi | -0,84 | 0,23 | 0,36 |
| YTD | -5,82 | 0,24 | 0,10 |
| 1-Anno | 2,72 | 0,27 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,34 | -0,12 | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 | -0,84 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |||
| Indice: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -2,33 | - | - | - |
| 2024 | 2,49 | 1,13 | 0,75 | 6,19 |
| 2023 | 1,49 | -0,56 | 1,13 | 2,99 |
| 2022 | -6,26 | -1,51 | 2,70 | -5,61 |
| 2021 | 0,89 | 1,31 | 1,98 | 1,25 |
| 2020 | -4,53 | 4,99 | -2,39 | -1,21 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| Beta | 0,94 | 0,94 |
| Alfa | -0,15 | -0,15 |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 31/12/2024 |
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| Primi 10 Titoli | 31/12/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1604 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,59 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 |  | STATI UNITI | 4,95 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | IRLANDA | 4,80 | ||
| Euro Bund Future Mar 25 | | GERMANIA | 4,76 | ||
| PIMCO USD Short Mat ETF | | IRLANDA | 2,98 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | GERMANIA | 2,83 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 2,69 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | STATI UNITI | 2,27 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | STATI UNITI | 2,11 | ||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future...
| | STATI UNITI | 1,61 | ||
| Federal National Mortgage Association 4% | | STATI UNITI | 1,58 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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