| Morningstar Fund Report | 07/04/2025 |  |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/04/2025 | EUR 9,430 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,63% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU0207127910 | |
| Fund Size (Mil) 04/04/2025 | USD 161,00 | |
| Share Class Size (Mil) 04/04/2025 | EUR 1,49 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 17/02/2025 | 0,60% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15/10/2024 Mara Dobrescu, Director Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Emerging Markets Bond's process enhancements and new lead manager still need time to prove their edge. This supports a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.Michael Conelius, who had helmed this strategy... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 23 |
| Società | 25 |
| Processo | 23 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR |
| L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle sue azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei suoi investimenti.Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito a tasso fisso e variabile emessi da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e imprese. Gli emittenti del debito hanno sede legale o realizzano la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Samy Muaddi 30/06/2020 | ||
Data di Partenza 03/08/2017 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
| Composizione del Fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR | 28/02/2025 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -8,59 | 10,15 | 0,49 | -3,02 | -19,52 | 11,38 | 5,05 | 1,60 |
| +/- Categoria | -0,80 | 0,57 | -2,86 | 0,48 | -2,30 | 2,86 | 0,14 | 0,06 |
| +/- Indice | -2,01 | -0,86 | -4,03 | 0,68 | -0,77 | 3,85 | 4,62 | -0,60 |
| Percentile in Categoria | 63 | 56 | 88 | 39 | 67 | 13 | 43 | 47 |
| Rendimenti % (EUR) | 04/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,63 | 0,03 | -0,12 |
| 1-Settimana | -0,95 | -0,17 | -0,99 |
| 1-Mese | -1,98 | -0,23 | -1,00 |
| 3-Mesi | 0,53 | 0,04 | -1,57 |
| 6-Mesi | -0,95 | -0,25 | 0,80 |
| YTD | 0,75 | 0,02 | -1,37 |
| 1-Anno | 4,43 | 0,44 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,19 | -0,04 | 1,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,66 | 0,49 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
| Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 1,60 | - | - | - |
| 2024 | 1,46 | 0,00 | 5,53 | -1,89 |
| 2023 | 1,38 | 1,97 | -2,30 | 10,27 |
| 2022 | -8,65 | -14,76 | -6,20 | 10,19 |
| 2021 | -4,29 | 4,38 | -0,59 | -2,36 |
| 2020 | -18,63 | 12,05 | 2,15 | 7,89 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
| Beta | 0,99 | 0,99 |
| Alfa | 2,24 | 2,24 |
| Reddito Fisso | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 278 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 12,40 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Export-Import Bank of India 3.25% |  | INDIA | 1,77 | ||
 Ivory Coast Republic 6.125% | | COSTA D'AVORIO | 1,60 | ||
| South Africa (Republic of) 7.1% | | SUD AFRICA | 1,50 | ||
| Indonesia (Republic of) 4.625% | | INDONESIA | 1,24 | ||
| Petroleos De Venezuela | | VENEZUELA | 1,15 | ||
| Panama (Republic of) 6.4% | | PANAMA | 1,14 | ||
| Oman (Sultanate Of) 5.375% | | OMAN | 1,11 | ||
| Egypt Government International Bond | | EGITTO | 1,10 | ||
| Poland (Republic of) 5.5% | | POLONIA | 0,90 | ||
| Saudi Arabian Oil Company 4.25% | | ARABIA SAUDITA | 0,88 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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