| Morningstar Fund Report | 06/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP |
| Storico dei rendimenti | 30/06/2019 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 04/07/2019 | GBP 104,010 | |
| Var.Ultima Quotazione | 0,25% | |
| Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Altro | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU1170326802 | |
| Fund Size (Mil) 03/04/2025 | EUR 2700,70 | |
| Share Class Size (Mil) - | - | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 27/02/2025 | 0,56% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP |
| Conseguire un rendimento totale superiore a quello dell'indice iBoxx Euro Corporates Index, investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso con rating investment grade. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. Il Comparto può investire fino a un terzo del patrimonio netto in titoli a reddito fisso con rating investment grade ed emessi da entità domiciliate in paesi non europei i cui titoli di stato a lungo termine abbiano un rating investment grade. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||
|
| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Andrzej Skiba 01/12/2008 | ||
Thomas Moulds 01/06/2016 | ||
| Click here to see others | ||
Data di Partenza 13/09/2017 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Composizione del Fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crescita di 1000 (EUR) | 30/06/2019 |
|
| Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/06/2019 | |||||||
| 30/06 | ||||||||
| Rendimento totale | - | |||||||
| +/- Categoria | - | |||||||
| +/- Indice | - | |||||||
| Percentile in Categoria | - | |||||||
| Rendimenti % (EUR) | 04/07/2019 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 0,25 | - | - |
| 1-Settimana | 0,96 | - | - |
| 1-Mese | 1,62 | - | - |
| 3-Mesi | -1,18 | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| YTD | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||
| Indice: | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/06/2019 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2019 | - | -1,10 | - | - |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | - |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Beta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Reddito Fisso | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 235 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,03 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | GERMANIA | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | GERMANIA | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | GERMANIA | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | GERMANIA | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | GERMANIA | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | GERMANIA | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | STATI UNITI | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | STATI UNITI | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | GERMANIA | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | FRANCIA | 1,10 | ||
Incremento  Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Obbligazionari Altro | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Investimenti | ||||||||
| ||||||||