| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
Vontobel Fund - US Equity AN USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 217,340 | |
| Var.Ultima Quotazione | 5,43% | |
| Categoria Morningstar™ | Azionari USA Large Cap Blend | |
| Categoria Assogestioni | Azionari America | |
| Isin | LU1683485764 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | USD 1785,53 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 4,37 | |
| Entrata (max) | 5,00% | |
| Spese correnti 05/02/2025 | 1,15% | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Vontobel Fund - US Equity AN USD |
| Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
| Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Matthew Benkendorf 02/04/2013 | ||
Chul Chang 30/06/2020 | ||
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Data di Partenza 10/10/2017 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| S&P 500 TR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
| Composizione del Fondo Vontobel Fund - US Equity AN USD | 28/02/2025 |
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| Primi 5 Titoli | Settore | % |
 Amazon.com Inc |  Beni di consumo ciclici | 5,83 |
 Microsoft Corp |  Tecnologia | 5,23 |
| Coca-Cola Co |  Beni di consumo difensivi | 5,11 |
| Intercontinental Exchange Inc |  Finanza | 4,68 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,62 |
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 Incremento Decremento  Nuova Posizione | ||
| Vontobel Fund - US Equity AN USD | ||
| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | 4,17 | 32,96 | 6,52 | 27,65 | -10,37 | 20,81 | 19,42 | -3,93 |
| +/- Categoria | 6,69 | 2,22 | -1,48 | -6,96 | 3,92 | 0,79 | -9,67 | 5,03 |
| +/- Indice | 4,45 | -0,29 | -4,00 | -7,85 | 4,26 | -1,16 | -13,47 | 4,64 |
| Percentile in Categoria | 32 | 72 | 95 | 76 | 1 | 72 | 92 | 3 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
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Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | 5,43 | 8,37 | -2,91 |
| 1-Settimana | -4,73 | 7,08 | 0,64 |
| 1-Mese | -6,35 | 7,27 | 0,48 |
| 3-Mesi | -9,16 | 10,99 | 4,87 |
| 6-Mesi | -4,35 | 9,16 | 1,72 |
| YTD | -8,39 | 11,13 | 4,54 |
| 1-Anno | 1,80 | 8,05 | -1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 2,89 | -1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,51 | -0,03 | -2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||
| Indice: Morningstar US Large-Mid NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | -3,93 | - | - | - |
| 2024 | 9,27 | 1,79 | 1,62 | 5,66 |
| 2023 | 3,89 | 8,12 | 2,68 | 4,75 |
| 2022 | -3,37 | -7,56 | -0,02 | 0,35 |
| 2021 | 6,99 | 7,00 | 0,44 | 11,01 |
| 2020 | -16,92 | 15,10 | 5,18 | 5,92 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Azionari USA Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Large-Mid NR USD | S&P 500 TR USD | |
| Beta | 0,80 | 0,81 |
| Alfa | -0,02 | -0,64 |
| Stile Azionario | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 28/02/2025 |
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| Ripartizione Geografica | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||
Materie prime
Immobiliare| Primi 10 Titoli | 28/02/2025 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,87 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
| Amazon.com Inc | | STATI UNITI | 5,83 | ||
| Microsoft Corp | | STATI UNITI | 5,23 | ||
| Coca-Cola Co | | STATI UNITI | 5,11 | ||
| Intercontinental Exchange Inc | | STATI UNITI | 4,68 | ||
| Mastercard Inc Class A | | STATI UNITI | 4,62 | ||
| RB Global Inc |  | CANADA | 4,45 | ||
| Alphabet Inc Class A |  | STATI UNITI | 4,06 | ||
| Abbott Laboratories |  | STATI UNITI | 4,06 | ||
| CME Group Inc Class A | | STATI UNITI | 3,59 | ||
| Becton Dickinson & Co | | STATI UNITI | 3,24 | ||
| Incremento Decremento Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Azionari USA Large Cap Blend | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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